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Análisis y Selección de Fondos

AFI- Escuela de Finanzas Aplicadas (España)

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Para qué te prepara El objetivo fundamental de este curso es sintetizar y revisar una serie de procesos de análisis, metodologías y técnicas de gestión, construcción de carteras y medición y gestión de riesgos, que han sufrido muchos e importantes cambios durante el último año y medio. Se pretende queden más claros todos los conceptos técnicos, cambios habidos y nuevos enfoques, desde un punto de vista y aplicación

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Análisis y Selección de Fondos

Introducción: - Tendencias del sector de fondos en España y Europa: cambios e innovaciones

Análisis y selección de fondos tradicionales y Hedge Funds: - Screening de fondos/managers: análisis cuantitativo vs. cualitativo - Due diligence de inversiones: cuantitativo y cualitativo

Evolución capacidades del equipo gestor
Análisis estilo de inversión
Proceso de construcción de carteras
La medición de los riesgos en el proceso de gestión: aplicaciones
Metodologías por tipo de activo y estilo de gestión
Selección del fondo en función del objetivo
Ejemplo práctico

- Due diligence operativo:

Control del proceso de operaciones
Las figuras de administrador, depositario, custodio, auditor y prime broker
Riesgo organizacional, financiero, legal, tecnológico y humano
Riesgo operacional
Riesgo de liquidez
Riesgo de contrapartida
Ejemplo práctico

- Medición y control de riesgos

¿Que es el riesgo?
Técnicas tradicionales vs. técnicas alternativas: la no normalidad, nuevos riesgos
Distribuciones, correlaciones y diversificación del riesgo
Downsize risk: del papel a la realidad
Desviación contra el benchmark: nuevas fuentes de riesgo no visibles y de evento
Retorno absoluto y UCITS III: ¿como se mide el riesgo?
El paradigma de la gestión en base a un marco de riesgos: aplicaciones prácticas en la multigestión

• La inclusión de hedge funds en carteras de inversores institucionales: una aproximación práctica Talleres prácticos - Atribución de resultados y de riesgos: metodologías y casos • ¿Cómo medimos el performance ajustado por riesgo? Análisis de Ratios • ¿Existe el Alpha? O es todo Beta alternativa? • Stress Test y modelos VaR • Técnicas tradicionales de atribución de rentabilidad-riesgo • Nuevas técnicas de atribución: ¿aprenderemos de los hedge funds? • Aplicación práctica de las atribuciones a la gestión • Ejemplos de atribución de resultados • Funciones prácticas de Bloomberg - Análisis, selección y gestión de fund of hedge funds – fondos de fondos de inversión libre - • La industria de hedge funds tras el 2008: lecciones, retos y oportunidades • Determinación de la filosofía de inversión de un fund of hedge funds • El proceso de selección de managers: nuevas tendencias • Construcción de carteras en un fondo de fondos hedge: ¿ciencia o arte? • Experiencia en la gestión de riesgos: vuelta a los orígenes

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Socio – AFInet

Socio – Asesoramiento en Inversiones. Afinet Global (Afi)

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Sobre AFI- Escuela de Finanzas Aplicadas

Descripción del centro

La Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) es el centro de formación creado por el Grupo Analistas en 1994 como complemento a sus actividades de asesoramiento y consultoría. Su objetivo básico es ofrecer una enseñanza de calidad en las áreas de la economía y las finanzas, en las que el Grupo Analistas cuenta con profesionales / docentes de reconocido prestigio.
EFA presenta elementos diferenciadores dentro del sector de la formación especializada en finanzas. Frente al modelo de “broker” de formación, la mayoría del claustro de profesores de EFA está formado por consultores que trabajan en empresas del Grupo Analistas, lo que garantiza la calidad de los contenidos y su constante actualización en términos de necesidades profesionales.

Breve Historia del centro

Analistas Financieros Internacionales (Afi) aglutina a ocho empresas altamente especializadas en el suministro de sistemas de información, formación, asesoramiento y consultoría en el campo económico y financiero. Sus 20 años de vida han coincidido con la más intensa transformación de la economía española -de su sistema financiero, de sus empresas y de las administraciones públicas- la estabilidad de su equipo de dirección, la cualificación académica y técnica de los mismos, así como su extracción multidisciplinar, son garantías de una orientación rigurosa en la práctica de la consultoría.

Centro especializado en

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