Análisis Técnico Avanzado

I. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO.

1.1. Conceptos básicos.

• Definición y fundamentos del Análisis Técnico.
• Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental.
• Análisis Técnico Estadístico vs. Chartismo.
• Ventajas e Inconvenientes del Análisis Técnico.

1.2. Críticas al Enfoque Técnico.

• Profecía del Autocumplimiento.
• Teoría de la Eficiencia de los mercados.

1.3. Series históricas de precios.

• Gráficos de barras.
• Gráficos de línea.
• Gráficos de Candlestick.
• Gráficos de Punto y Figura.
• ¿Es necesario ajustar las bases de datos?
• Tipos de ajustes: Lineales o porcentuales.

1.4. Análisis Técnico.

• ¿Es necesario ajustar los gráficos por la inflación?
• Volumen en contado vs. Volumen en derivados.
• Software de Análisis Técnico.
• Formación: CMT y CFTe.

II. TENDENCIA Y TEORÍA DE DOW.

2.1. Detectando tendencias.

• Psicología aplicada al chartismo.
• Soportes y Resistencias.
• Pull-backs y Throw-backs.

2.2. Trazando tendencias.

• Líneas de tendencia.
• Rectas de aceleración.
• Escala aritmética vs. Escala Logarítmica.

2.3. Canales de precios.

• Trazando canales de precios.
• Operativa dentro del canal.
• Objetivo de precios tras la rotura del canal.

2.4. Teoría de Dow.

• El orígen del Análisis Técnico.
• Las medias lo descuentan todo.
• El mercado tiene tres tendencias.
• Las tendencias principales tienen tres fases.
• Las medias deben confirmarse entre ellas.
• El volumen debe confirmar la tendencia.
• Los precios se mueven en tendencias.

III. GRÁFICOS DE PUNTO Y FIGURA Y TEORÍA DE LA ONDA DE ELLIOTT.

3.1. Invertir utilizando gráficos de Punto y Figura.

• Tamaño de la caja y Reversión.
• Ventajas e Inconvenientes.
• Construcción del gráfico de Punto y Figura.
• Técnicas de medición de objetivos de precios.
• Señales de trading con ejemplos reales.

3.2. Teoría de Ciclos temporales.

• Medición de ciclos.
• Amplitud, periodo y fase.
• Principios de valoración.
• Concepto de traslación.
• Pautas estacionales: Almanaque de la bolsa.

3.3. Teoría de las ondas de Elliott.

• Ciclo completo de ondas.
• Reglas básicas de obligado cumplimiento.
• Regla de la alternancia.

3.4. Fibonacci y Elliott.

• ¿Por qué es tan importante la serie de Fibonacci?
• Retrocesos porcentuales de Fibonacci.
• Objetivos de precios basados en Fibonacci.
• Objetivos temporales de Fibonacci.

IV. CHARTISMO.

4.1. Introducción al chartismo.

• Clímax comprador vs. Clímax vendedor.
• Tipos de Huecos en las series históricas.

4.2. Patrones de reversión de tendencia.

• Características comunes a todos los patrones.
• Hombro Cabeza Hombro y HCH invertido.
• Dobles y Triples suelos.
• Dobles y Triples techos.
• Patrón de cambio en V.
• Techos y Suelos redondeados.

4.3. Patrones de continuación de tendencia.

• Diferencias con los patrones de cambio.
• Rectángulos.
• Triángulos.
• Banderas y Banderines.
• Cuñas.

V. INDICADORES Y OSCILADORES.

5.1. ¿Qué es el Análisis Técnico Estadístico?

• Eliminando la discrecionalidad del chartismo.
• Divergencias alcistas y bajistas.

5.2. Introducción a los Indicadores.

• ¿Qué es un indicador?
• Indicadores vs. Osciladores.
• Leading Indicators vs. Lagging Indicators.
• Parámetros de un Indicador. ¿Para qué sirven?
• Tipología de Indicadores.

5.3. Indicadores de Tendencia.

• Medias Móviles.
• Rectas de Regresión.
• MACD.
• ADX.

5.4. Indicadores de Antitendencia.

• RSI.
• Estocásticos.

5.5. Indicadores de Volatilidad.

• ATR.
• Rango.

5.6. Bandas y Canales.

• Canales de Donchian.
• Sobres de medias móviles.
• Bandas de Bollinger.
• Canales de Keltner.

VI. VELAS JAPONESAS O CANDLESTICK.

6.1. Conceptos básicos.

• ¿Qué son los Candlesticks o Velas Japonesas?
• Componentes de una vela japonesa.
• ¿Acciones o futuros?

6.2. ¿Por qué son tan utilizados?

• Más información al mismo precio.
• Sencillez en las señales de trading.
• ¿Ganan los Osos o los Toros? Doji.
• Algunas limitaciones.

6.3. Figuras sencillas.

• Grandes Velas y Marubozu.
• Peonzas o Spinning top.
• Umbrella lines o Paraguas.

6.4 Figuras de reversión de tendencia.

• Hammer o Martillo.
• Martillo Invertido.
• Hanging Man.
• Shooting Star.
• Bullish Engulfing
• Bearish Engulfing.
• Piercing Line
• Dark Cloud Cover.
• Harami y Harami Cross.
• Estrellas.
• Morning Star o Estrella del amanecer.
• Evening Star o Estrella del atardecer.
• Estrellas Doji.

6.6. Figuras de continuación de tendencia.

• Windows o Ventanas.
• Rising three methods y Falling Three Methods.
• Separating lines o líneas de separación.
• Detectar Candlesticks con Visual Chart
• Cómo programamos una figura Candlestick: Estudios.
• Desarrollando un patrón concreto: Hammer.
• Detectando el patrón con ejemplos reales.

VII. LIMITACIONES PSICOLÓGICAS: SISTEMAS DE TRADING.

7.1. ¿Por qué es tan importante la Psicología?

• Miedo y avaricia.
• La búsqueda del Santo Grial.
• Control emocional.
• Efecto Ilusión Monetaria tras un Split.

7.2. Limitaciones de nuestro control emocional.

• Exceso de confianza.
• Cuidado con la intuición.
• Breakeven Point y House Money Effect.
• La paradoja del jugador de casino.
• Contabilidad Mental.
• Definición.
• Limitaciones.
• Consejos.

7.4. Recomendaciones para mejorar nuestra operativa.

• Diario de operaciones.
• Escribir nuestro plan de trading.
• Fijación de objetivos.
• Reducción del nivel de información.

7.5. Finanzas conductistas y consejos finales.

• Nueva corriente de pensamiento académico.
• Sistemas automáticos vs. Sistemas mecánicos.

Libros recomendados.


Objetivos

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