Construcción de Modelos y Análisis de Proyecciones Financieras

IEB - Instituto de Estudios Bursátiles
En Madrid

1.400 
IVA inc.
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Información importante

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Madrid
  • 76 horas lectivas
  • Duración:
    4 Meses
Descripción

Especializarte en el análisis y las proyecciones financieras de una empresa va a estar a tu alcance con este proyecto formativo en el que se trabajará la modelización de dichas proyecciones para que puedan ser, finalmente, implantadas mediante hojas de cálculo complejas.

Se trata de una formación ofrecida por el Instituto de Estudios Bursátiles, de la ciudad de Madrid, que ha sido publicado en emagister.com que comenzará el próximo nueve de abril, no terminará hasta el siete de julio y se hará los lunes y martes desde las 19h. hasta las 22:h para un total de 76 horas lectivas de aprendizaje.

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Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Madrid
C/ Alfonso Xi, 6., 28014, Madrid, España
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El principal objetivo de este curso es que los participantes adquieran la solidez y bagaje necesarios para la implantación de los modelos de proyecciones financieras. Para ello se trabajarán los fundamentos de Excel para la modelización, los fundamentos contables para el nuevo PGC, cómo realizar proyecciones financieras, cómo valorar a una empresa, se estudiarán las operaciones de Leveraged Buy Out y la modelización aplicada a la financiación de proyectos.

· ¿A quién va dirigido?

A todos aquellos profesionales del mundo de las finanzas que quieran adquirir conocimientos y experiencia en la modelización y análisis de proyecciones financieras.

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Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Proyecciones financieras
Fundamentos de Excel para modelización
Fundamentos contables adaptados al nuevo plan general contable
Fundamentos para realizar proyecciones financieras
Modelizar la valoración de una empresa
Modelización de operaciones de Leveraged Buy Out
Modelización aplicada a la financiación de proyectos
Construcción de modelos para proyectos de energías renovables
Modelos de instalaciones de energías renovables
Modelos para la valoración en el sector bancario
Modelos para proyectos de Real Estate
Análisis del balance
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Estado de Flujos de Efectivo
Cuadre del balance proyectado
Descuento de Flujos de Caja

Profesores

Equipo Docente
Equipo Docente
Profesor

Temario

PLAN DE ESTUDIOS

1. FUNDAMENTOS DE EXCEL PARA MODELIZACIÓN
1.1. Diseño y Formato. Opciones de Herramientas.
1.2. Teclas de método abreviado:Teclas de función, combinadas con CTRL y otras
1.3. Formulación: Funciones de texto, fecha, lógicas, de búsqueda y referencia
1.4. Macros
1.5. Gráficos

2. FUNDAMENTOS CONTABLES ADAPTADOS AL NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE
2.1. Análisis del Balance: Análisis económico-financiero
2.2. Pérdidas y Ganancias
2.3. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
2.4. El Estado de Flujos de Efectivo
2.5. Casos prácticos

3. FUNDAMENTOS PARA REALIZAR PROYECCIONES FINANCIERAS
3.1. Variables básicas para proyectar y cuadre del balance proyectado
3.2. Casos prácticos

4. FUNDAMENTOS PARA MODELIZAR LA VALORACIÓN DE UNA EMPRESA
4.1. Modelo del descuento de flujos de caja
4.2. Casos prácticos

5. MODELIZACIÓN APLICADA A LA VALORACIÓN DE EMPRESAS
5.1. Fundamentos de valoración de empresas
5.2. Construcción “ad hoc” de un modelo de valoración de una empresa industrial de “middle market”

6. MODELIZACIÓN DE OPERACIONES DE LEVERAGED BUY OUT (LBO)
6.1. Concepto y tipos de operaciones apalancadas (MBO, MBI, BIM-BO…)
6.2. Utilización por las empresas de Capital Riesgo
6.3. Estructura de financiación (capital aportado, tipos y tramos de deuda)
6.4. Evolución de las operaciones apalancadas
6.5. Construcción de un modelo financiero: “sources and uses of funds”, proyecciones financieras, debt sweep, análisis de sensibilidad de la TIR de la operación ante variaciones en distintos inputs…

7. MODELIZACIÓN APLICADA A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
7.1. Fundamentos del Project Finance
7.2. Construcción ad hoc de un modelo de Project Finance aplicado a la concesión tipo DBFOT de una autopista de peaje

8. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS PARA PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES
8.1. Análisis sectorial: identificación de subsectores y regulación clave
8.2. Objetivos de la preparación del modelo: análisis del proyecto/financiación
8.3. Arquitectura del modelo
8.4. El flujo de caja como elemento base del modelo
8.5. Periodo de construcción vs. periodo de explotación
8.6.”Drivers” del negocio: identificación y modelización
8.7. La financiación: “deal breakers”: identificación y modelización de variables de financiación: RCSD, LLCR, apalancamiento…

9. MODELOS DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES. CASOS PRÁCTICOS
9.1. Modelo de un Parque Solar fotovoltaico
9.2. Modelo de un Parque Eólico
9.3. Modelo de una Planta Termosolar

10. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS PARA LA VALORACIÓN EN EL SECTOR BANCARIO
10.1. Formatos contables del Balance y de la Cuenta de Resultados del sector
10.2. Ratios de solvencia y de cobertura de la morosidad
10.3. Proyecciones financieras
10.4. Caso práctico en Excel

11. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS PARA PROYECTOS DE REAL ESTATE
11.1. Introducción:Tasación (Normativa Banco de España) vs. Valoración Inmobiliaria (RICS).Yields inmobiliarias
11.2. Planteamiento de la valoración
11.3. Variables claves por industria; residencial, hotelero, oficinas, grandes superficies y logístico
11.4. Método de “Descuento de Flujos de Caja”; Inmuebles patrimoniales/inversión
11.5. Método de “Comparables/testigos de mercado” y “Coste de Reposición”; Promoción Inmobiliaria
11.6. Valoración de Compañías Inmobiliarias
11.7. Financiación de proyectos inmobiliarios; LTV/LTC, Ratios de cobertura, duración, calendario de amortización, tipos de interés


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