Curso avanzado de tesorería y negociación financiera

Especialista en Gestión de Tesorería

Inetcom Internacional

Precio a consultar

Información importante

  • Postgrado
  • A distancia
  • Cuándo:
    A elegir
Descripción

Si quieres ampliar tus conocimientos profesionales y dominar a fondo el funcionamiento de la administración y la contabilidad de la empresa, el Postgrado Especialista en Gestión de Tesorería, impartido por Inetcom Internacional, es la elección perfecta.

Se trata de un curso destinado tanto a titulados universitarios como a profesionales sin titulación relacionada pero que quieran conocer los aspectos de tesorería. Tiene tres objetivos principales: enseñarte las funciones propias del tesorero en el departamento financiero, profundizar en la gestión de cobros y pagos así como en la cobertura de riesgos, y dotarte de las habilidades para que domines la gestión de las distintas posiciones de la tesorería y las negociaciones con las entidades financieras. Se imparte a distancia, de modo que podrás adaptar las horas de estudio a tus necesidades laborales y personales. Además, el centro de estudios te enviará los materiales de aprendizaje necesarios. Una vez finalizado el curso, Inetcom te hará entrega de un diploma y certificado de profesionalidad con el número de horas cursadas y las calificaciones obtenidas.

La acción formativa, publicada por emagister.com, cuenta con un programa dividido en 10 módulos que abarcan desde las funciones del tesorero hasta la cobertura de riesgos, pasando por la realización de un presupuesto de tesorería, la gestión de pagos y cobros o cómo realizar la financiación en el corto plazo.

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A elegir
A distancia

Opiniones

No hay opiniones de este curso todavía

¿Qué aprendes en este curso?

Bolsa de valores
Cobros y pagos
Confirming
Presupuesto público
Cash pooling
Centralización de cobros y pagos
Funciones propias del tesorero
Políticas de actuación de la tesorería
Características del presupuesto de tesorería
Instrumentos de gestión diaria de la tesorería
Estructura del presupuesto de tesorería
Implicaciones fiscales del cash pooling
Colocación de excedentes
Mercados de deuda pública como instrumentos de inversión
Los mercados monetarios como alternativas de inversión
Riesgo de los mercados
Operación REPO
Uso de productos derivados
Sugerencias para invertir excedentes
El crédito interempresarial
Negociación del tesorero con entidades financieras
Gestión de cobros
El concepto FLOAT
Seguimiento proactivo del crédito concedido
Permutuas financieras o swaps

Temario


MÓDULO I. FUNCIONES DEL TESORERO EN EL SENO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO. ORGANIZACIÓN. HABILIDADES. OBJETIVOS.

Tema 1. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.
Funciones operativas. Funciones financieras. Definición de la política de actuación. Funciones propias del Tesorero.

Tema 2. CENTRALIZACIÓN DE LA TESORERÍA.
Introducción. Descentralización total. Centralización total. Descentralización operativa con centralización financiera.

Tema 3. CENTRALIZACIÓN DE OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA TESORERÍA.
Centralización de cobros y pagos. Centralización Bancaria.





MÓDULO II. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

Tema 4. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.
Introducción.

Tema 5. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

Tema 6. ESTRUCTURA Y CONTENIDO.
Estructura. Qué hacer una vez completado el Presupuesto de Tesorería.




MÓDULO III. LA OBTENCIÓN DE LA POSICIÓN. CASH MANAGERNENT. CASH POOLING. INTEGRACIÓN CON BANCOS.

Tema 7. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE TESORERÍA: LA POSICIÓN EN FECHA VALOR.
La posición de liquidez o posición de tesorería. Recursos necesarios para la elaboración de la posición de tesorería. Instrumentos para la realización de la gestión diaria de la tesorería. ¿Cómo elaborar la posición Centralización de la posición de tesorería.

TEMA8. CASH POOLING.
Introducción. Ventajas e Inconvenientes. Implicaciones legales y fiscales. Tipas de Cash Pooling.


MÓDULO IV. GESTIÓN DE LAS POSICIONES DE TESORERÍA (I): COLOCACIÓN DE EXCEDENTES E INSTRUMENTOS.

Tema 9. COLOCACIÓN DE EXCEDENTES E INSTRUMENTOS.
Introducción.

Tema 10. ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN.
Mercados financieros. Bolsa. Mercados de Productos Derivados. Mercados de Deuda Pública. Mercados Monetarios. Fondos de Inversión.

Tema 11. VOLUMEN RENTABILIDAD Y RIESGO DE LOS MERCADOS.

Tema 12. INSTRUMENTOS MÁS APROPIADOS PARA LA COLOCACIÓN DE EXCEDENTES.
Operaciones REPO. El recurso a los depósitos con tipos de interés a la baja.

Tema 13. SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA INVERTIR EXCEDENTES.

Tema 14. DESCUENTO POR PRONTO PAGO.

Tema 15. USO DE PRODUCTOS DERIVADOS






MÓDULO V. GESTIÓN DE LAS POSICIONES DE TESORERÍA (II). LA FINANCIACIÓN EN EL CORTO PLAZO.

Tema 16. FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. Diferencias entre operaciones de préstamo y de crédito. Crédito en cuenta corriente. Préstamos. Descuento bancario. Descuento comercia. Créditos de firma.

Tema 17. EL CRÉDITO INTEREMPRESARLAL. Influencia de las posiciones dominantes en la negociación del crédito de proveedores.





MÓDULO VI. LA NEGOCIACIÓN DEL TESORERO CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS.

Tema 18. ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN DE LA POSICIÓN GLOBAL DE TESORERÍA CON LAS ENTIDADES BANCARIAS. Fijación de la política bancaria. Número de entidades. Tipo de entidades. Estrategia de negociación.

Tema 19. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS. Necesidad de control de las condiciones pactadas. Procesos de control de condiciones bancarias aplicadas. Objetivo del seguimiento de las condiciones pactadas.





MÓDULOVII. LA GESTIÓN DE COBROS. FACTORING.

Tema 20. INTRODUCCIÓN.
Factores que influyen en la definición de los circuitos de cobro y pago. Análisis de los circuitos de cobro y pago. El concepto de FLOAT.

Tema 21. LOS MEDIOS DE COBRO. El computo del vencimiento. La transferencia. El cheque. Documentos negociables emitidos por el deudor. Recibos emitidos por el acreedor.

Tema 22. FACTORING.





MÓDULO VIII. LA GESTIÓN DE PAGOS. CONFIRMING.

Tema 23. LA GESTIÓN DE PAGOS. Introducción.

Tema 24. LA DOMICILIACIÓN DE RECIBOS.

Tema 25. LOS CHEQUES DE CUENTA CORRIENTE.

Tema 26. EL CHEQUE BANCARIO.

Tema 27. DOCUMENTOS NEGOCIABLES.

Tema 28. TRANSFERENCIAS.

Tema 29. LAS TARJETAS DE CRÉDITO, ¿Y PORQUÉ NO

Tema 30. CONFIRMING.
Concepto. Relación entre la entidad financiera y la empresa cliente. Utilidad del pago confirmado para la empresa cliente. Relación entre la entidad financiera y los proveedores. Utilidad del pago confirmado para los proveedores. Conclusiones finales acerca del pago confirmado. Costes del pago confirmado.

Tema 31. CONCLUSIONES.





MÓDULO IX. EL RIESGO DE CRÉDITO A CLIENTES.

Tema32. EL RIESGO DE CRÉDITO A CLIENTES.
Introducción.

Tema33. FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE EL CLIENTE.

Tema34. EL RIESGO DE CRÉDITO A CLIENTES.

Tema35. LA POLÍTICA DE RIESGOS.

Tema36. MINIMIZAR RIESGOS: FACTORING VS. SEGURO DE RIESGO.

Tema37. SEGUIMIENTO PROACTIVO Y PREVENTIVO DEL CRÉDITO CONCEDIDO.

Tema38. ACTUACIONES A REALIZAR CUANDO SE HA PRODUCIDO EL IMPAGO.
Reclamación extrajudicial de los impagados. Reclamación judicial de los impagados. Procesos declarativos, Juicio ordinario y juicio versal. Juicio cambiada. Juicio monitorio. Proceso de ejecución forzosa. Implicaciones de la nueva Directiva europea sobre retrasos en los pagos de las operaciones comerciales.




MÓDULO X. LA COBERTURA DE RIESGOS: RIESGO DE TIPO DE CAMBIO Y RIESGO DE TIPO DE INTERÉS. INSTRUMENTOS FINANCIEROS APLICABLES.

Tema 39. LAS PERMUTAS FINANCIERAS O SWAPS.
Introducción y generalidades. Los swaps de tipos de 'rnterés. Los swaps de divisas.

Tema 40. DEPÓSITO FORWARD - FORWARD Y LA COMPRAVENTA DE DIVISAS A PLAZO.
El depósito forward - forward. Compraventa de divisas a plazo. Contratando un forward de divisas. Utilización como seguro de cambio.

Tema 41. ACUERDOS SOBRE TIPOS DE INTERÉS FUTUROS (FRA). Liquidación de los contratos.

Tema 42. ACUERDOS SOBRE TIPOS DE CAMBIO FUTUROS (FXA).

Tema 43. LOS FUTUROS FINANCIEROS.
Introducción. Futuros sobre tipas de interés. Futuros sobre divisas.

Tema 44. LAS OPCIONES FINANCIERAS.

Introducción. Utilización de tos contratos de opción

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares