Curso de especialista en analizar datos técnicos y cuantitativos

Programa Avanzado de Especialización en Análisis Técnico y Cuantitativo

IEB - Instituto de Estudios Bursátiles
En Madrid

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Información importante

  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Madrid
  • 108 horas lectivas
Descripción

Conviértete en un experto en el análisis de datos gráficos tanto técnicos como cuantitativos y da un paso hacia adelante en el mundo de las finanzas. El IEB incorpora este curso a su oferta formativa publicada en emagister.com y te proporciona un programa completo sobre una de las materias más en boga en análisis y predicción de mercados financieros.

A lo largo del programa conocerás los mecanismos más relevantes para el análisis gráfico y cuantitativo, una herramienta clave para las decisiones financieras. En este programa de larga duración también se incluye un apartado exhaustivo para el análisis de los sistemas automáticos de trading y la aplicación del análisis técnico a la operativa de derivados. Asimismo, el Programa Avanzado de Especialización en Análisis Técnico y Cuantitativo cubre el temario de la acreditación CFTe (Chartered Financial Technician).

Estos estudios avanzados se dirigen a operadores de sociedad y agencias de valores, gestores de fondos de inversión, gestores de Hedge Funds, operadores de tesorerías, gestores de banca privada o inversores finales, así como a consultores financieros independientes. El programa tiene una duración de 108 horas lectivas, permite realizar prácticas en alguna empresa del sector y el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid expedirá un diploma a cada alumno que haya superado el 80% de asistencia al programa.

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Madrid
C/ Alfonso Xi, 6., 28014, Madrid, España
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¿Qué aprendes en este curso?

Trading
Análisis técnico
Análisis Técnico y Cuantitativo
Banca
Medidas de tendencia
Rentabilidad y riesgo de una cartera
Cálculo de la volatilidad de una acción
La correlación y la cartera
Teoria de dow
Índice de Dow
Construcción de un gráfico
Intervalos de tiempo
Definición de resistencia
Definición de soporte
Criterio de penetración y filtros
Psicología del soporte y resistencia
Línea de tendencia
Fallo de ondas
Ondas de Elliot
Triángulos
Indicadores técnicos

Temario

Plan de Estudios

I. CONCEPTOS ESTADÍSTICOS
- Medidas de Tendencia:
- Medidas de Dispersión:
- Cálculo de la volatilidad de una acción:
- Rentabilidad y riesgo de una cartera.
- Las distribuciones de probabilidad de la variable rentabilidad y contrastes
- La correlación y la cartera

II. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO Y CUANTITATIVO
- Introducción.
- Definición del Análisis Técnico.
- Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental.

III. TEORÍA DE DOW.
- Historia.
- Indice de Dow.
- Principios básicos.
- Uso de la Teoría de Dow.
- Defectos de la Teoría de Dow.

IV. ANÁLISIS GRÁFICO. TIPOS DE GRÁFICOS
- Construcción de un Gráfico.
- Tipos de gráficos
- Intervalos de tiempo

V. VOLUMEN, INTERÉS ABIERTO Y GAPS
- Introducción.
- Concepto e interpretación del Volumen.
- Concepto e interpretación del Interés Abierto
- Volumen e Interés abierto como indicadores

VI. SOPORTES Y RESISTENCIAS
- Definición de Soporte.
- Definición de Resistencia.
- Inversión de sus papeles.
- Criterio de penetración y filtros.
- Los números redondos como soporte y resistencia.
- Psicología del soporte y resistencia.

VII. LÍNEAS DE TENDENCIA Y CANALES
- Línea de Tendencia
- Canales

VIII. FIGURAS DE VUELTA
- Definición.
- Hombro Cabeza y Hombro.
- Suelos y Techos Dobles.
- Suelos y Techos Triples.
- Suelos y Techos Redondeados.
- Suelos y Techos en forma de "V".
- Vueltas en "un día".

IX. FIGURAS DE CONTINUACIÓN
- Definición.
- Triángulos:
- Formación de ensanchamiento:
- Banderas y Gallardetes.
- Cuñas.
- Rectángulos.
- Hombro, Cabeza y Hombro de continuación.

X. ONDAS DE ELLIOT
- Principios básicos.
- Base teórica.
- Características de las Ondas y extensión de las mismas.
- Fallo de Ondas.
- Ondas correctivas y su clasificación.
- Números de Fibonacci.
- Porcentajes de retroceso de Fibonacci.
- Regla de la alternancia.
- Canalización de las Ondas.
- Triángulos.

XI. INDICADORES TÉCNICOS
- Medias móviles
- Parabólico.
- Líneas de regresión.

XII. OSCILADORES
- Tipos de Osciladores
- Filtros.
- Operativa con Osciladores
- Chartismo en Osciladores.

XIII. INDICADORES DE VOLATILIDAD
- Una variable fundamental: La Volatilidad.
- Análisis de la volatilidad.
- La Volatilidad como un indicador técnico
- Casos prácticos

XIV. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING
- Transformar la intuición subjetiva en un método objetivo de análisis
- Elementos de un sistema de trading
- Introducción a los conceptos básicos de la programación en cualquier lenguaje
- Construcción de un Sistema Básico con pseudocódigo
- Lectura y análisis básico de resultados
- Optimización de un sistema
- "Money Management"

XV. HERRAMIENTAS ON-LINE
- Principales portales
- Noticias
- Software On-line de análisis técnico
- Funcionamiento y aplicabilidad

XVI. "MARKET PROFILE"
- Formación del gráfico.
- Conceptos básicos
- Tipos de Apertura.
- Áreas de valor como Soportes / Resistencias.
- Clases de días.
- Operativa y aplicaciones para el trading.
- Nuevos desarrollos del Market Profile

XVII. INTRODUCCIÓN A LA OPERATIVA INTRADIARIA (PARTE I)
- Tipos de Mercado.
- Aversión al riesgo.
- Elaboración de un método.
- Colocación de Stops (Pérdida y Beneficio).
- Escenarios intradiarios.

XVIII. INTRODUCCIÓN A LAS OPCIONES Y FUTUROS FINANCIEROS
- Los mercados de futuros
- Nociones sobre opciones financieras
- Estrategias con opciones financieras en relación a las circunstancias del mercado

XIX. INDICADORES DE SENTIMIENTO. PSICOLOGÍA DEL OPERADOR
- Teoría de la opinión contraria.
- Análisis de las noticias.
- Fibonacci y el comportamiento humano.
- El espacio y el tiempo según WD. Gann.
- Proyección de máximos y mínimos diarios.
- Análisis horario de la sesión.

XX. "SPREADS" Y ARBITRAJES
- Concepto.
- Diferencia entre "spreads" y arbitrajes.
- Operativa con "Spreads"
- Oportunidades de arbitraje.
- Diferencia de riesgo entre ambos.
- "Spread" de volatilidad.

XXI. TRADING INTRADIARIO. (PARTE II)
- Selección del Subyacente para operar.
- Definición de riesgo - rentabilidad - plazo.
- Ordenes Stop.
- Filtros.
- Consideración del coste en la operativa.
- Campos temporales (5’, 15’, 30’, 60’, etc...).
- Elección de indicadores.
- Elección de osciladores.
- Elección de medias móviles.
- Disciplina operativa.
- Definición de entradas - salidas y fuera del mercado
- Estrategias operativas:

XXII. SESIONES PRÁCTICAS.
- Operativa en tiempo real con el Mercado Americano.

Información adicional

Observaciones:Próxima convocatoria: Último Trimestre de 2010

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