Capítulo 6:

 Manual del cajero. El cheque (Ejercicios)

Cheque

 

Ejercicios

Arqueo de caja 1: Elabora la planilla correspondiente e informe de saldo. El cajero entrega su informe como sigue:

* Cobros de:

- 8 Cuotas de Secretariado            80.000.- c/u

- 7 Cuotas de Operador                  72.000.- c/u

- 9 Cuotas de Aux. Contable          90.000.- c/u

- 11 Cuotas de Dactilografía          50.000.- c/u

- 20 Certificados                               20.000.- c/u

- 16 Folletos                                        7.500.- c/u

- 5 Libretas                                          5.000.- c/u

- 102 Copias                                           200.- c/u

* Se pago Factura de Agua por   245.000.-

* Se autorizan vales al personal:

- José                                               150.000.-

- María                                              200.000.-

- Teresa                                          100.000.-

- Rossana                                        80.000.-

* En caja:

- 8 *                                                100.000.-

- 18 *                                                50.000.-

- 24 *                                               10.000.-

- 12 *                                                 5.000.-

- 4 *                                                   1.000.-

* Un cheque Cta. Cte. Nº 2346532 por 290.400.-

Arqueo de caja 2: Elabora la planilla correspondiente e informe de saldo. El cajero entrega su informe como sigue:

* Cobros de:

- 10 Cuotas Técnico PC                   90.000

- 8 Cuotas Internet                            70.000

- 3 Cuotas Página Web                   70.000

- 2 Cuotas Programación             144.000

- 17 Cuotas Cajero                          80.000

- 10 Folletos de Técnico                 25.000

- 8 Diplomas MEC                           25.000

* Pago Factura a Grafica Saúl: Gs. 205.000.-

* Pago por Estacionamiento: Gs. 330.000.-

* Sobró en caja:

- 6 *                                               100.000.-

- 8 *                                                 50.000.-

- 4 *                                                 40.000.-

- 15 *                                                 5.000.-

- 10 *                                                1.000.-

- 1 *                                                       50.-

* Un cheque al día a Gs. 346.000.- Cta. Cte. Nº 345682.

* Compras de Artículos de Limpieza: Gs. 350.000.-

* Pago al Sr. Alberto (Imprenta): Gs. 450.000.-

* Otro cheque al día Gs. 168.000.- Banco Sur Nº 38825.

* Pago Factura Tigo: Gs. 673.450.-

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