Curso Monográfico sobre Aplicaciones Financieras de EXCEL

Programa

Módulo 1: Manejo de las funciones en la gestión financiera.

Dedicado al estudio de funciones y herramientas de análisis que permitan conocer y manejar los instrumentos necesarios para el desarrollo de los modelos financieros, así como el empleo de formatos condicionales y representaciones gráficas.

• Funciones lógicas: SI, Y, O.
• Funciones de búsqueda: BUSCARV, BUSCARH, DESREF, INDICE, COINCIDIR, ELEGIR, INDIRECTO, ...
• Diseño de formularios.
• Gestión del inmovilizado: amortización contable y fiscal.
• Formatos condicionales.
• Gráficos.

Módulo 2: Manipulación de datos.

Aplicaciones de Excel en el campo a la hora de tratar masivamente información numérica tales como cálculos estadísticos, resolución de ecuaciones o administración de escenarios para simulación.

• Tratamiento de listas: Filtros, filtros avanzados, esquemas, ...
• Manejo de tablas: creación y consolidación
• Funciones relacionadas con bases de datos
• Cálculos estadísticos
• Modelos de reporting automático
• Tablas dinámicas: creación, organización, agrupación, gráficos, ...
• Importación de datos: ficheros.txt, importación de web, query, ...

Módulo 3: Modelos de financiación.

Estudio de las funciones financieras para la captación de fondos ajenos. Elaboración de modelos financieros, cálculo de costes efectivos y optimización de resultados.

• Descuento de efectos.
• Liquidación de cuentas corrientes
• Liquidación de cuentas de crédito
• Préstamos y leasing: cuota, cuadro de amortización, simulación y escenarios.

Módulo 4: Análisis de proyectos de inversión.

Estudio de la formulación que le ayudará a simplificar y mecanizar las decisiones sobre valoración de proyectos de inversión. Medidas de rentabilidad, liquidez, simulaciones, ...

• Cálculo de rentabilidades: VAN, TIR, Pay-back ...
• Análisis de sensibilidad: BUSCAR OBJETIVO, SOLVER y ESCENARIOS
• Elaboración de estados financieros previsionales.

Módulo 5: Gestión de carteras.

Análisis de la formación y gestión de carteras, tanto de renta variable como fija.

• Modelos de liquidación de compra-venta de valores.
• Formación de carteras de renta variable.
• Renta fija: precios, rentabilidad, duración, ...