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Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

Cef - Centro de Estudios Financieros (España)

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Dirigido a Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

Para qué te prepara En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

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Temario

Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

Programa

Unidad 1. La función de la tesorería en la empresa.
Unidad 2. Gestión del disponible.
Unidad 3. Centralización de la tesorería: cash pooling.
Unidad 4. Gestión de instrumentos financieros.
Unidad 5. Operaciones de extranjero.
Unidad 6. Conciliación bancaria.
Unidad 7. Negociación con las entidades bancarias.
Unidad 8. Gestión presupuestaria.
Unidad 9. Aspectos financieros de la tesorería.
Unidad 10. Análisis de inversiones: VAN y TIR.
Unidad 11. Anexos.

Material didáctico
Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los diversos temas comprendidos en el programa del Curso.

Sistemas de enseñanza
Se imparte en las modalidades presencial y a distancia.

Metodología
Las actividades formativas combinarán el aspecto teórico con el práctico, se realizan ejercicios de simulación, así como la resolución de casos prácticos basados en situaciones reales.

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Sobre Cef - Centro de Estudios Financieros

Descripción del centro

El CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEF), creado en 1977, es un centro de enseñanza cuyo principal objetivo es la formación para el empleo. Con la misma ilusión que el primer día, forma tanto a aquellos cuya principal meta es el acceso a las Administraciones Públicas como a los que buscan en nuestras aulas una formación complementaria a la adquirida en la Universidad, la cual les será muy útil en su primer empleo, o buscan un reciclaje de conocimientos para promocionarse en su puesto de trabajo.