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Formación a empresas - A medida
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16 Horas
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1. ASPECTOS GENERALES SOBRE PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
1.1. CONTEXTO DE LOS PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
1.1.1. Coyuntura Económica y Financiera
1.1.2. Problemática de las Entidades Financieras
1.1.3. Problemática de los Clientes
1.2. QUÉ ES UN PRODUCTO ESTRUCTURADO
1.2.1. Concepto y Tipos
1.2.2. Productos Estructurados vs Activos con Derivados Implícitos
1.3. POR QUÉ DESARROLLAR PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
1.3.1. Motivaciones del lado del Inversor
1.3.2. Motivaciones del lado del Emisor
1.4. CÓMO DESARROLLAR PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
1.4.1. Análisis Top-Down
1.4.2. Proceso de Estructuración del Producto
1.4.3. Proceso de Venta o Comercialización
1.6. TRATAMIENTO FISCAL DE LOS PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
1.6.2. Tratamiento Fiscal con Formato de Fondo Común de Inversión
1.5. CÓMO VALORAR PRODUCTOS ESTRUCTURADOS1.6.1. Tratamiento Fiscal con Formato de Depósito o Bono1.7. CONTABILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
1.7.2. Contabilización Separada
1.7.1. Contabilización como un Todo2. ESTRUCTURAS TÍPICAS LIGADAS A TIPOS DE INTERÉS CON CAPITAL GARANTIZADO 27
2.1. REVERSE (INVERSE) FLOATING RATE NOTE
2.1.1. Definición y Características
2.1.2. Perspectivas y Motivación del Inversor
2.1.3. Formación de la Estructura
2.1.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
2.1.5. Ejemplo de un Reverse FRN
2.2.1. Definición y Características2.3. CAPPED FRN
2.2.2. Perspectivas y Motivación del Inversor
2.2.3. Formación de la Estructura
2.2.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
2.2.5. Ejemplo de un Leveraged FRN
2.3.1. Definición y Características
2.3.2. Perspectivas y Motivación del Inversor
2.3.3. Formación de la Estructura
2.3.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
2.3.5. Ejemplo de un Capped FRN
2.4.1. Definición y Características
2.4.2. Perspectivas y Motivación del Inversor
2.4. COLLARED FRNPRODUCTOS ESTRUCTURADOS
2.4.3. Formación de la Estructura
2.4.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
2.4.5. Ejemplo de un Collared FRN
2.5.1. Definición y Características
2.5.2. Perspectivas y Motivación del Inversor
2.5.3. Formación de la Estructura
2.5.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
2.5.5. Ejemplo de un CMFRN
2.6.1. Definición y Características
2.6.2. Motivación del inversor
2.6.3. Formación de la Estructura
2.6.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
2.6.5. Ejemplo de un Estructurado a Tipo Variable Convertible en Fijo
2.7. ESTRUCTURADO A TIPO FIJO CONVERTIBLE EN TIPO VARIABLE
2.7.1. Definición y Características
2.7.2. Motivación del inversor
2.7.3. Formación de la Estructura
2.7.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
2.7.5. Ejemplo de un Estructurado a Tipo Fijo Convertible en Variable
2.8. NOTAS LIGADAS A LA TENDENCIA DE LOS TIPOS DE INTERÉS
2.8.1. Definición y Características
2.8.2. Perspectivas y Motivación del Inversor
2.8.3. Formación de la Estructura
2.8.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
2.8.5. Ejemplo de una Nota Alcista sobre el Tipo EuroSwap 2 años.
3. ESTRUCTURAS TÍPICAS LIGADAS A PRECIOS DE ACTIVOS CON CAPITAL GARANTIZADO
1. NOTAS LIGADAS A LA TENDENCIA DEL PRECIO DE UN ACTIVO
3.1.1. Definición y Características
3.1.2. Perspectivas y Motivación del Inversor
3.1.3. Formación de la Estructura
3.1.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
3.1.5. Ejemplo de una Nota Alcista sobre Acciones de Telefónica
3.2. NOTAS LIGADAS A LA VOLATILIDAD DEL PRECIO DE UN ACTIVO
3.2.1. Definición y Características
3.2.2. Perspectivas y Motivación del Inversor
3.2.3. Formación de la Estructura
3.2.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
3.2.5. Ejemplo de una Nota Straddle sobre el precio del Oro
3.3.1. Definición y Características
3.3.2. Perspectivas y Motivación del Inversor
3.3.3. Formación de la Estructura
3.3.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
3.3.5. Ejemplo de una Nota Bajista sobre Canasta de acciones de ALT y FCC al 50%
ACTIVOS
3.4. NOTAS LIGADAS AL MEJOR/PEOR COMPORTAMIENTO DE UNA CANASTA DE3.4.1. Definición y Características
3.4.2. Perspectivas y Motivación del Inversor
3.4.3. Formación de la Estructura
3.4.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
3.4.5. Ejemplo de una Nota sobre el peor comportamiento de ALT y FCC
3.5. NOTAS LIGADAS A UNA BARRERA EN EL PRECIO
3.5.1. Definición y Características
3.5.2. Perspectivas y Motivación del Inversor
3.5.3. Formación de la Estructura
3.5.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
3.5.5. Ejemplo: Nota ligada a una Barrera en el tipo de cambio EUR/USD
4. ESTRUCTURAS LIGADAS A CUALQUIER VARIABLE DE MERCADO CON CAPITAL
GARANTIZADO
4.1. NOTAS LIGADAS A UN RANGO DE UNA VARIABLE DE MERCADO
4.1.1. Definición y Características
4.1.2. Motivación y Perspectivas del Inversor
4.1.3. Formación de la Estructura
4.1.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
4.1.5. Ejemplo: Nota Ligada a un Rango del Euribor 3m
4.2. NOTAS LIGADAS AL SPREAD DE DOS VARIABLES DE MERCADO
4.2.1. Definición y Características
4.2.2. Motivación y Perspectivas del Inversor
4.2.3. Formación de la Estructura
4.2.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
4.2.5. Ejemplo: Nota Ligada al Diferencial de Precios de TEF y REP
5. OTRO S DE PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
5.1. NOTA CONVERTIBLE INVERSA
5.1.1. Definición y Características
5.1.2. Perspectivas y Motivación del Inversor
5.1.3. Formación de la Estructura
5.1.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
5.1.5. Ejemplo: Nota Convertible Inversa sobre acciones de SCH
5.2. MULTIPLIER “BUNNY” NOTE
5.2.1. Definición y Características
5.2.2. Perspectivas y Motivación del Inversor
5.2.3. Formación de la Estructura
5.2.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
5.2.5. Ejemplo de una Nota “Bunny”
5.3. NOTA LIGADA A LA INFLACIÓN
5.3.1. Definición y Características
5.3.2. Perspectivas y Motivación del Inversor
5.3.3. Formación de la Estructura
5.3.4. Precio y Valoración del Producto Estructurado
PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
5.3.5. Ejemplo de una Nota Ligada al CPI americano.
5.4. PRODUCTOS ESTRUCTURADOS FUERA DE BALANCE. PRODUCTOS HÍBRIDOS
5.4.2. Forward Paticipativo
5.4.3. Collar
5.4.4. IRS Cancelable
5.4.5. IRS Participativo
5.4.1. Break Forwardinfórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
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