Curso Superior de Gestión de Tesorería

Curso Superior de Gestión de Tesorería

La creciente relevancia del tesorero, como gestor de los recursos financieros de la empresa, ha impuesto la necesidad de desarrollar un programa de formación especializada que posibilite la profesionalización de esta función como área clave dentro de la gestión financiera de empresas e instituciones. Pero la mejora de la Gestión de la Tesorería o del CashManagement va más allá de la mera introducción de nuevos instrumentos y técnicas de gestión del movimiento de fondos, ya que la filosofía del CashManagement se orienta hacia una gestión anticipativa y planificada de aquel movimiento de fondos, frente al enfoque tradicional de carácter más bien reactivo.

Bajo esta orientación, el presente programa de formación presenta el CashManagement como una función relevante que no sólo se relaciona con el área financiera sino con el conjunto de la empresa, ya que la mayor parte de las decisiones en cualquier área de gestión determinan, más pronto o más tarde, un cobro o un pago y, por lo tanto, constituyen un flujo monetario.

Objetivos:

El programa pretende facilitar una metodología operativa para la implantación del Cash Management en la empresa,

revisando en profundidad desde los aspectos conceptuales básicos de esta herramienta de gestión hasta los instrumentos y

técnicas más efectivas para la planificación y control de la liquidez, todo ello bajo una perspectiva eminentemente práctica y

orientada a la toma de decisiones. Con este planteamiento el programa contempla, entre otros, los siguientes aspectos

clave:

-          Control y optimización de los flujos de cobros y pagos.

-          Integración de los flujos monetarios en la posición de liquidez.

-          Definición de las figuras financieras más adecuadas a cada necesidad.

-          Planteamiento y evaluación de las relaciones bancarias.

-          Organización y mecanización de la función tesorera.

Metodología:

Este programa se desarrollará a través de sesiones en las que se combinarán la presentación de conceptos y metodologías con la preparación y discusión de numerosos casos prácticos por parte de los alumnos.

El cuadro de profesores está formado por directivos y especialistas en las distintas áreas y contenidos del curso y cuentan con una amplia experiencia tanto docente como profesional. En el desarrollo de las sesiones se estimula la participación de los alumnos para dotar al programa de una orientación eminentemente práctica.

Participantes y modalidades:

Al tratarse de un programa muy especializado, este curso está dirigido a directivos, profesionales y técnicos de los departamentos financieros de las empresas, así como a responsables de control, auditores, consultores y asesores que pretendan una ampliación de conocimientos en este área. Más específicamente, este programa está especialmente diseñado para la formación del tesorero y de cualquier otro responsable o técnico relacionado con esta función.

Titulación:

Para obtener el título de Especialista en Gestión de Tesorería los alumnos deberán seguir con aprovechamiento el desarrollo de todo el curso, cumplir con los requisitos mínimos de asistencia a clase establecidos en las normas académicas de la escuela, y superar las pruebas de evaluación continua exigidas en este programa.

Proceso de admisión:

Para matricularse en cualquiera de los cursos de Postgrado, CESMA lleva a cabo un proceso de selección y admisión de los candidatos basado en la realización de entrevistas personales, cuya misión es comprobar el nivel de formación y/o experiencia previa acreditadas, a efectos de garantizar la idoneidad del colectivo de asistentes.

Durante este proceso nuestra dirección académica asesorará y orientará en relación con el contenido y metodología del programa, así como sobre la adecuación e idoneidad del mismo a los intereses profesionales de cada candidato.

Orientación profesional:

CESMA cuenta con un departamento especializado dedicado exclusivamente a prestar los siguientes servicios a los alumnos matriculados en este programa:

Orientación para el desarrollo de su carrera profesional y/o acceso al mercado laboral

Propuesta de ofertas para la realización de prácticas en empresas para los alumnos con menor experiencia  

Ofertas de trabajo y mejora de empleo

CESMA cuenta hasta la fecha con la colaboración de más de 2.700 empresas en este departamento.

PROGRAMA

1. La empresa desde el punto de vista del flujo de fondos

• El flujo de fondos: Visión dinámica de la empresa

• Conceptos básicos del Cash Management

• Asignación de responsabilidades financieras

2. La gestión del flujo operativo de fondos en la empresa

• El circuito de cobros operativos en euros

o Definición de las distintas etapas del circuito

o Análisis de las acciones de mejora

o Medios de cobro: Análisis y comparación

o Coste financiero de los atrasos

• El circuito de pagos operativos en euros

o Principales etapas del circuito

o Comparación de los distintos medios de pago

o Financiación de proveedores

• Los cobros y pagos operativos en divisas

o Características de las operaciones en divisas

o Medios de cobro/pago: Seguridad frente a coste

o Circuitos internacionales de compensación

o El riesgo de cambio y algunas soluciones

3. Cómo gestionar la posición de liquidez de la empresa

• El presupuesto de tesorería

o Estructuración del presupuesto

ƒ Parámetros conceptuales

ƒ Parámetros temporales

o Obtención de las necesidades financieras

o Coordinación de las distintas áreas de la empresa

o Actuación ante las desviaciones

• La posición de tesorería

o Definición y obtención de la posición de tesorería

o Normas básicas de gestión

o Clasificación de la posición de tesorería

• Técnicas de centralización de tesorería

o Concepto y tipos de centralización

o Razones para centralizar

o Centralización geográfica

o Instrumentos de centralización

o Centralización jurídica

• Cómo manejar la tesorería saldo cero

o Por qué saldo cero

o Nociones básicas

o Técnicas operativas

4. La financiación de las necesidades financieras

• Cálculo del coste del dinero

o Coste efectivo frente a coste nominal

o Análisis de los componentes de coste

o Métodos de cálculo

o Algunas consideraciones adicionales

• Instrumentos de financiación

o Instrumentos "clásicos": Revisión

o Nuevos instrumentos de financiación

o Tendencia a la titulización

o Acceso directo a los mercados financieros

• Instrumentos para la gestión del riesgo

o Determinación de la posición de riesgo

o Distintos tipos de riesgo

o Características del riesgo en la empresa

o Medios de cobertura del riesgo de interés

o Medios de cobertura del riesgo de cambio

o Postura a asumir ante el riesgo financiero

5. Las relaciones bancarias

• Definición de necesidades y búsqueda de suministradores

• Tipología de bancos

• Número de bancos con los que trabajar

• Estrategia de negociación

• Instrumentos de control de la relación

o Ficha de condiciones bancarias

o Balance banco ,empresa

o Cuenta de resultados banco  empresa

6. Organización y evolución de la tesorería

• La necesidad de organización

o Evolución de la figura del tesorero

o Estructura organizativa del departamento

o Relación con otros departamentos

• La necesidad de mecanización

o Cómo abordar la mecanización de la tesorería

o Aspectos relevantes

o Estructura departamental o centralizada

o Utilización de los sistemas de banca electrónica

o Ultimas tendencias

7. La tesorería como centro de beneficio

• Formas de estructuración según organización

• Formas de estructuración según organización

o Empresa departamentada

• Reparto según unidades de responsabilidad financiera

• La tesorería como banco interno de la empresaWeb: http://www.cesma.es

Normas de Admisión

Proceso de Admisión:

Los candidatos admitidos a cursar el Master deben presentar en la Secretaría de CESMA la siguiente documentación:

 Fotocopia del expediente Académico

 Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte.

 Curriculum Vitae.

 2 Fotografías tamaño carnet.

Tasas Académicas:

El importe del curso asciende a 1.653 €. (*)

Reserva de plaza, 300 €. a descontar del coste total del Curso. Este pago se realizará con posterioridad a la notificación de la admisión por el Comité.

Antes del comienzo de curso se abonará 600 €., adjuntando el Impreso de Matrícula y el Contrato de Enseñanza debidamente cumplimentados.

(*) La baja en el Curso no dará lugar a la devolución de lo pagado con anterioridad.

Formas de Pago:

1. Pago Único (Esta modalidad se beneficia del 3% de descuento, si se abona la totalidad del Curso antes del comienzo del mismo): Mediante Efectivo o Talón en la Secretaría de CESMA, o Transferencia bancaria a la cuenta corriente de Caja Madrid:

2038  1723  26  6000060242 (adjuntando el comprobante de dicho ingreso para su justificación)

2. Mensualidades: 2 recibos mensuales domiciliado por importe de 376,50 €. c/u.

Algunas de las empresas con las que tenemos cerrados convenios de Prácticas y Bolsa de Empleo

Abbott Laboratories, AC Comunicación Global, AC Nielsen, Accenture, Axa, Airtel, Alcampo, Allianz Seguros Y Reaseguros, American Express De España, Apple Computer, Avon Cosmetics, , Bankinter, Bassat Ogilvy, BBVA, Bebecar, Blockbuster Video España, BMW Financial Services E.F.C. S.A., BT Ignite España, Brucker Española, Biofocus, Cableuropa, Caja Madrid, Campofrío, Carrefour, CocaCola, Cofares, Colegio De Economistas, Colgate, Comunitel, Cronos, Decathlon, Dell Computer, Deloitte & Touche, Demoscopia, Deutsche Bank, Dia, Disney Channel, Doxa, Dulcimar, Edf, Eresmas Interactiva, Ergo, Ericsson, Espasa Calpe, Estudiantes, Eurobusiness España, Europcar, Excelia, Expasión Exterior, Farmacéuticos Sin Fronteras, Federación Española De Baloncesto, FerrovialAgroman, Finanzauto, Ford España, Fimestic, France Telecom, Fujitsu España Services, Francomor, Foror 5 Consultores, General Mills Ibérica, Gladiator, Glass Watch, Global Estrategias, Globalia, Globally, Grupo Adecco, Grupo Amena, Grupo Prisa, Grupo Vip's, Heineken España, Hilti Española, Heptium It Solutions, Hispanomocion, Holanplast Iberica, Hoya Lens Iberia, Hotel H10 Villa De La Reina, Heras Aguirre, Hbp Internacional Agreements, Hay Selecciàn Cm, Iberia Lae, Ibm Global Service, International Press Relations España, Interoute, Intrum Justitia Creditor, S.A, Inversiones En Tecnologias De La Formacion, Iria Regalos, Itarsa, Item, Iuno Events, Ibercondor, Jazz Telecom, Jet Line, Johnson Wax, Jt International Iberia, Jungle Box, Jural Promotores Publicitarios, Juste, J. A. Llorente & O. Cuenca, Kimberly Clark, Kpmg, Kraft Jacobs Suchard, Kronsa Internacional, L'oreal, La Chambre, Laboratoires MartinJohnson&JohnsonMsd, Lanetro, Lactalis Iberia, Larcovi, Leroy Merlin, Level Data, Loewe, Madritel, Mahou S.A., Make A Team, Market Place, Mapfre Vida, Mas Que Un Caramelo C&Ch, Mensatel, Microdata, Mim, Mrm Partners S.A., Naranja O'clock, Nefab, Newton, Nh Hoteles, Norcontrol, Nueva Economöa Foro De Comunicacion Y Negocios, Nortempo, Netcam Iberia Valores, Nbs Norman Broadbent, Netcam Iberia Valores, Offi Telefonia, Office Depot, Ogilvy Interactive, Ogilvyone Worldwide, Omodomo, Opel España, Otis Zardoutdoormedia, Oya, Overture Spain S.L, Parque Tematico De Madrid S.A, Pc City, Pelayo Mutua De Seguros, Perfumes Loewe, Pfizer, Pierre Fabre Dermo Cosmetique, Portal De Comercio Exterior, Prensa Joven, Psa, Qbox, Que Idea, Quero, Quicknet, Randstad Empleo E.T.T, Recoletos Grupo De Comunicación, Reigest, Renault España Comercial, Retevision Movil, Rh Directivos, Royal Canin Iberica, Rumbo, Saatchi & Saatchi, Sanitas, Schering, Schweppes, Senda Editorial S.A., Sesa Start Consultores, Siemens, Sogecable, Sun Microsystems, Telcom, Telefónica de España, Telefónica Móviles, TPI (Telefónica Publicidad e Información), Television Y Sonido Telson, Telepizza, Terra Networks, The Phone House, The Walt Disney Company Iberia, Ticket Restaurant, Trazo Publicidad, UBS España, Uniconsult Intregrated Business Services A.I.E, Unidad Editorial, Unide, Unilever España, Uniprex, Unique Interim, Universal Music Spain, Universal Pictures Iberia, Vcstimeless, Vedior Servicios De Outsourcing, S.A, Vellavision, Via Red Servicios Logísticos, Vinci Hoteles, Virgin Play, Vnu Business Publications, Vodafone, Volkswagen Finance, Vrg Y Asociados, Warner, Wasser, Watson Wyatt, Wayin Iberia, Wd40, Web Trust Technologies, S.A, Weber Shandwick Iberica, Workcenter, Wottoline, Wunderman, Xeros Engineering Systems, Xtra Telecom, Yahoo, Young & Rubicam, Zeleris, Zero Press, Zona De Ocio…

Master y Cursos Superiores

Programa de Desarrollo de Directivos

Master en Dirección y Administración de Empresas (M.B.A)

Master en Dirección Comercial y Marketing

Master en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos

Master en Dirección de Comunicación

Master en Comercio Internacional

Master en Marketing Alimentario y Gran Consumo

Master en Dirección EconómicoFinanciera

Curso Superior de Control de Gestión

Curso Superior de Gestión de la Formación

Curso Superior de Trade Marketing

Curso Superior de Selección y Evaluación

Curso Superior de Gestión de Tesorería

Curso de Desarrollo Profesional de la Dirección de Ventas

Curso de Key Account Management

Curso de Gestión Logística