Curso de Tesoreria

Duración:

2 meses aproximadamente, 1 hora diaria

Horarios:

De 9 a 1 y de 4 a 7

Descripción:

En este Curso se pretende explicar las técnicas y herra-mientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, la rentabiliza-ción del dinero que se tiene ingresado en el banco, los intereses que te cobran cuando lleves a negociar letras a través de las entidades bancarias, entender los los movimientos existentes en una cuenta corriente y el pago de los sueldos.

Contenido:

TEMA 1 "Medios de Pago e Instrumentos Financieros Básicos"

1-1.- Medios de Pago.
1-2.- Pago en efectivo.
1-3.- Cheque.
1-4.- Letra de Cambio.
1-5.- El Pagaré.
1-6.- Tarjetas de Débito y Crédito.
1-7.- El Recibo bancario.
1-8.- Otros Medios de Pago.

- TEMA 2 "Libro-Registro de Tesorería: Caja y Banco"

2-1.- El Departamento de Tesorería.
2-2.- Libros de Tesorería: Caja y Bancos.
2-3.- Cuenta de Clientes y Proveedores.
2-4.- Efectos Comerciales a Cobrar y a Pagar.

- TEMA 3 "Gestión de Caja"

3-1.- La Administración del efectivo.
3-2.- Cash Flow.
3-3.- Arqueo de Caja.
3-4.- Las Cajas Registradoras.

- TEMA 4 "Interés Simple"

4-1.- Interés Simple.
4-2.- Montante o Capital Final.
4-3.- Descuento y Efectivo.

- TEMA 5 "Negociación de Efectos"

5-1.- La Letra de Cambio.
5.2.- Negociación de Efectos.
5-3.- Operaciones de descuento bancario.
5-4.- Gastos originados por el descuento bancario.
5-5.- Liquidación de Remesas
5-6.- Efectos Impagados.

- TEMA 6 "Equivalencia Financiera"

6-1.- Introducción.
6-2.- Vencimiento Común.
6-3.- Vencimiento Medio.

- TEMA 7 "Interés Compuesto"

7-1.- Introducción.
7-2.- Montante o Capital Final.
7-3.- Utilización de Tablas Financieras.
7-4.- Capitalización compuesta para períodos de tiempo fraccionados.
7-5.- Cálculo del Capital Inicial.
7-6.- Cálculo del Tiempo.
7-7.- Cálculo del Tanto.

- TEMA 8 "Cuentas Corrientes"

8-1.- Definición de la Cuenta Corriente.
8-2.- Método Directo.
8-3.- Método Indirecto.
8-4.- Método Hamburgués o de Saldos.
8-4.- Método Hamburgués Escalar.

- TEMA 9 "Gestión de la Tesorería de Personal"

9-1.- El Recibo Oficial de Salarios. Estructura: Devengos y Deducciones.
9-2.- El Salario Mínimo Interprofesional.
9-3.- El Pago del Salario.
9-4.- Estructura del Recibo de Salarios.
9-5.- Documentos de Cotización a la Seguridad Social.

Diploma: Al terminar el curso el alumno recibe el Diploma de "Tesorería