I. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRADING
Definición de sistema de trading.
- Qué es un sistema de trading.
- Sistemas discrecionales, sistemas mecánicos y sistemas automáticos.
- Puntos fuertes y puntos débiles.
- Trading vs. inversión tradicional en Bolsa [Buy and Hold).
- Acciones vs. futuros. Tendencia vs. Contra-Tendencia.
Postura académica: Teoría del paseo aleatorio.
- Mercado eficiente y sistemas de trading.
- Sistemas de trading universales.
- Ejemplo de operativa real automatizada.
Plan de trading.
- Psicología, money management y sistema.
- Management completo.
Evolución del trader de sistemas.
- Trader discrecional.
- Trader técnico.
- Trader iniciado en sistemas.
- Trader experto en sistemas.
II. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN VISUAL CHART
PDV - Plataforma de diseño visual.
- Programación en Visual Chart.
- ¿Realmente necesito programar?
- Ventajas de la PDV.
Interface de la PDV - Barra de diseño visual.
- Mostrar y crear.
- Grid, ver conectores y vista global.
- Condiciones y bucles.
- Sistemas - Ordenes de Compraventa.
- Indicadores - Establecer valor del indicador.
- Estudios - Dibujar estudio.
- Sentencias.
- Conectar elementos y eliminar.
Componentes de la programación en PDV..
- Herramientas.
- Comandos.
- Operadores.
III. ANÁLISIS TÉCNICO Y ESTADÍSTICA
Introducción al Análisis Técnico.
- Indicadores de tendencia (medias móviles, rotura de rangos, ADX).
- Indicadores de contra-tendencia (RSI, Estocástico, MACD).
- Indicadores de volatilidad (ATR, Bollinger bands).
Introducción a la Estadística.
- Media, Moda, Mediana y Desviación típica.
- Tipos de distribuciones. Normal y Lognormal.
- Test de significación y contrastes de hipótesis.
- Coeficiente de correlación.
Inteligencia Artificial.
- Sistemas expertos y redes neuronales.
- Algoritmos genéticos y Lógica difusa.
IV. COMPONENTES DE UN SISTEMAY TIPOLOGÍA
Componentes de un sistema.
- Reglas de entrada y salida.
- Indicadores técnicos.
- Parámetros. Filtros y Stops.
Gestión del Riesgo o Risk Management.
- Tipos de stop loss.
- Profit Targets.
Tipos de Sistemas de Trading.
- Según el grado de discrecionalidad.
- Según la serie histórica y el posicionamiento.
- Clasificación fundamental.
- Resto de Sistemas.
Trend Following y Market Facilitation.
V. FASES EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS
Selección de Mercados y Activos Financieros.
- Qué tipo de comportamiento de mercado estoy buscando.
- Volatilidad y liquidez.
- Qué producto se ajusta mejor a mis necesidades.
- Time Frame (Intraday, daily, weekly).
Desarrollo de la idea genérica.
Transformación de la idea en un conjunto de reglas objetivas.
Backtesting y optimización de parámetros.
Mantenimiento y mejora del sistema desarrollado.
VI. Programación en PDV.
Desarrollo lógico de la idea a programar.
El calculo. Histórico vs Real.
Diagrama de flujo (la importancia del orden).
- Un solo comienzo .
- Puntos de enlace.
- Conectores.
- El diagrama.
- Compilar.
Verificar. Histórico vs Real.
Programación de Indicadores .
- Una sola línea. Histograma del Macd.
- Varias líneas. RSI modificado.
Programación de Estudios.
Programación de sistemas.
- Solo con ordenes.
- Basados en precio.
- Basados en indicadores.
- Con trailing stop.
- Intradiarios.
- De volatilidad.
VII. OPTIMIZACIÓN: ROBUSTEZ VS. CURVE FITTING
Optimización: amigo o enemigo.
- Tipos de Optimizadores.
- Evolución del trader ante la optimización.
- Ejemplos de curve-fitting.
- Formas de evitar el curve-fitting.
Mapas de Optimización. Robustez.
- Gráficos en dos dimensiones.
- Gráficos en tres dimensiones.
Alternativas a la Optimización tradicional.
- Optimización de prueba externa.
- Optimización Proyectada ( W.F.O).
VIII. CONDICIONANTES PSICOLÓGICOS. SISTEMAS AUTOMÁTICOS
Porque es tan importante la psicología.
- Miedo y avaricia.
- Control emocional.
- Exceso de confianza.
- El santo grial está en nuestro interior.
- Cuidado con la Intuición.
- Contabilidad mental.
Psicología de masas.
- Desde la tulipmanía a la burbuja de internet.
Disciplina y seguimiento del sistema en tiempo real.
- La importancia de la disciplina.
- Diario de las operaciones reales vs. teóricas.
- Técnicas para mejorar nuestra operativa.
Sistemas automáticos vs. sistemas mecánicos.
Elimine sus limitaciones emocionales.
¿Cómo enviar señales automáticas con Visual Chart? Cerrando el círculo.
IX. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
Objeto de la evaluación: objetividad vs. subjetividad.
Análisis gráfico.
Estadisticas.
- Información general.
- Analisis de tiempos.
- Analisis de riesgos.
- Datos generales.
- Listados.
Análisis de riesgos.
- Fiabilidad vs. Índice Positivos/Negativos.
- Profit factor.
- Ratios de rentabilidad riesgo. Ratio.
- Máximo DrawDown.
Datos Generales.
Optimización.
X. GESTIÓN MONETARIA Y DIVERSIFICACIÓN
Desarrollo post-sistema.
Money management, ese gran desconocido.
- Qué es money management.
- Qué no es money management.
- El experimento de Ralph Vince.
- Gestión Monetaria y Draw. El uncle point.
- Martingala vs. Antimartingala.
- Apalancamiento asimétrico.
- Las tres fases en la implementación de la gestión monetaria.
Estrategias de gestión monetaria.
Portfolio management o diversificación.
- El milagro de la diversificación.
- Tipología de la Diversificación.
- Efecto en los ratios y en la Equity Line.
Ejemplos prácticos de aplicación de diversificación.
- Portfolios de acciones.
- Portfolio de futuros.
Objetivos
El objetivo del Curso de Introducción a la Bolsa y el Trading es que se pueda tener una base sólida como punto de partida en este complicado mundo, evitando errores comunes y reduciendo la curva de aprendizaje. También se da acceso a herramientas muy útiles como Visual Chart.
Con los conocimientos adquiridos en este curso, diseñaras tus propios Sistemas de Trading, reducirás tiempos de aprendizaje , y evitaras errores muy comunes que llevan aparejados grandes pérdidas tanto de dinero como de tiempo.
El programa tiene un enfoque práctico y de aplicación inmediata.
En este curso aprenderás:
- Qué es un Sistema de Trading.
- Cómo Programar tus Sistemas de Trading en Visual Chart.
- Cómo evaluar tus sistemas de trading de forma que identifiques los ganadores.
- La importancia de la Psicología.
- A aplicar estrategias de Money Management.
- A maximizar la relación rentabilidad/riesgo.
- A controlar el riesgo que estas dispuesto a asumir.
- A automatizar todo el proceso del trading.
Perfil
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO?
Este curso es para personas que quieren adentrarse en el apasionante mundo de los sistemas de trading, que desean aprender a programar y evaluar sus propias estrategias . Que quieren desarrollar un plan de trading ganador a largo plazo.
- Profesionales o futuros profesionales del Trading.
- Inversores que buscan diversificación.
- Gestores de carteras.
- Gestores de fondos.
- Asesores financieros.
En todos estos casos la información contenida en el curso será rentabilizada, por la mejora de sus resultados, gracias a la aplicación de las diferentes técnicas que aprenderá a dominar.
Actualmente este curso es único entre los impartidos en castellano. Combina una sólida información teórica que incluye una completa documentación que no se puede adquirir de otra manera, con unas prácticas muy intensivas de modo que terminará el curso dominando la programación con Visual Chart.
Podrá programar y evaluar casi cualquier estrategia que se le ocurra.
Metodología
¿COMO PODEMOS APRENDER TODO ESTO EN 20 HORAS?
Este curso es para personas que quieren adentrarse en el apasionante mundo de los sistemas de trading, que desean aprender a programar y evaluar sus propias estrategias . Que quieren desarrollar un plan de trading ganador a largo plazo.
- El curso tiene un parte presencial de 20 horas.
- Viernes de 11 a 14 y de 16 a 20 horas.
- Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
- Domingo de 10 a 14 horas.
- Es muy práctico, con un ordenador por alumno.
- Se entrega material, dos manuales que suman mas de 300 páginas.
- Ofrecemos soporte personalizado los 2 meses posteriores al curso.
- Además disfrutaras de un mes de Tiempo Real Gratis en Visual Chart para el mercado Eurex.
Garantía
Estamos tan convencidos de que nuestros cursos serán muy beneficioso para ti, que añadimos una garantía de satisfacción total de 6 Meses.
Si por cualquier motivo durante ese periodo crees que el curso no cumple con tus expectativas, sencillamente nos avisas y te devolvemos el dinero.
