DESCRIPCIÓN BREVE: La gestión de la tesorería es un elemento fundamental en el devenir diario de toda empresa, y por ello el Tesorero se ha convertido en una pieza clave dentro del engranaje empresarial, cuyo éxito o fracaso repercutirá de manera incisiva en los resultados de la empresa.
Este curso le permitirá conocer los aspectos esenciales que todo Tesorero debe tener en cuenta a la hora de gestionar la Tesorería de la empresa, desde la delimitación de las funciones del propio Tesorero hasta la definición y cobertura de los posibles riesgos que se pueden derivar de la gestión diaria de la Tesorería, pasando por la elaboración de la posición diaria, la gestión de los
cobros y pagos o la negociación con las entidades de crédito.
TEMARIO:
UNIDAD 1. Funciones del tesorero en el seno del departamento financiero. Organización. Habilidades. Objetivos
UNIDAD 2. El presupuesto de tesorería
UNIDAD 3. La obtención de la posición. Cash Management. Cash Pooling. Integración con bancos
UNIDAD 4. Gestión de las posiciones de tesorería I. Colocación de excedentes e instrumentos
UNIDAD 5. Gestión de las posiciones de tesorería II. La financiación en el corto plazo
UNIDAD 6. La negociación del tesorero con las entidades financieras
UNIDAD 7. La gestión de cobros. Factoring
UNIDAD 8. La gestión de pagos. Confirming
UNIDAD 9. El riesgo de crédito a clientes
UNIDAD 10. La cobertura de riesgos: Riesgo de tipo de cambio y riesgo de tipo de interés.
Instrumentos financieros aplicables
MATERIAL COMPLEMENTARIO:
Además del Material de Estudio, recibirás el siguiente material de apoyo:
- Curso Multimedia 'La Recuperación de los Impagados'
- Curso Multimedia 'Gestión eficaz del riesgo de Crédito Comercial'
- Suscripción anual gratuita (10 números) a la revista de gestión financiera 'Banca&Finanzas'
El contenido es eminentemente práctico y esta compuesto de una guía de estudio, un manual práctico y el material complementario, así como todo lo necesario para su seguimiento.
