Especialista en Tipos de Interés, Renta Variable, Tipos de Cambio y Activos Financieros Derivados

Reseña

Desde hace ya algunos años el COIT/AEIT pretende, en la medida de nuestras posibilidades, ampliar el espectro del ingeniero de telecomunicación, en cuanto a la obtención de una formación más amplia y generalista, dirigiendo nuestras acciones a nuevos campos orientados a la gestión, el marketing, las finanzas, etc. etc., que sin duda permitirán acceder con mayor facilidad al ingeniero de telecomunicación a nuevos sectores, y a afianzar los tradicionales.

Siguiendo con esta línea volvemos un año más a ofreceros junto con la UNED y la Fundación Universidad-Empresa, el curso sobre: ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN TIPOS DE INTERÉS, RENTA VARIABLE, TIPOS DE CAMBIO Y ACTIVOS FINANCIEROS DERIVADOS.

Presentación

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) tiene entre sus objetivos el realizar las enseñanzas de especialización y actualización profesional que permitan a los licenciados y profesionales una permanente revisión y puesta al día de sus conocimientos. Dentro de este marco se inscribe este curso de postgrado con acreditación oficial.

El crecimiento de la inestabilidad económica y financiera en las últimas décadas ha propiciado un incremento de la incertidumbre, que se ha reflejado en un aumento de la volatilidad de los precios de los activos financieros primarios: los tipos de interés, los tipos de cambio y las cotizaciones de renta variable.

La reacción de la economía ante esta mayor volatilidad financiera ha sido dotarse de instrumentos que atenúen la incertidumbre; las empresas no financieras demandan productos financieros derivados de los primarios, y las entidades financieras desarrollan los mercados secundarios. En España, los mercados financieros han experimentado un fuerte desarrollo en los últimos años.

Metodología y actividades

La metodología del Curso es la propia de la UNED, basada en la enseñanza a distancia, lo que permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia, compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares y realizando unos desplazamientos mínimos, obteniendo una adecuada formación a partir de:

- Material didáctico

- Tutorías: pueden ser personales, telefónicas, por carta, fax, e-mail

- Pruebas de evaluación a distancia

- Convivencias o sesiones presenciales

Dado que el objetivo final del curso es práctico, el análisis teórico en el que se basa el curso se confrontará con datos reales, utilizando una amplia base de datos internacional que permita analizar gráficamente la evolución de los tipos de interés, de los tipos de cambio y de las cotizaciones de la renta variable, en diversos países y circunstancias históricas.

Asimismo, se examinarán casos prácticos relacionados con fenómenos recientes y recogidos en la prensa especializada, de manera que el alto nivel de formación adquirido por el alumno le situará en condiciones óptimas para trabajar en el mundo empresarial, de las Administraciones Públicas o en el terreno de la investigación.

Programa

MODULO I: TIPOS DE INTERÉS

Tema 1: Determinantes del nivel general de tipos de interés: enfoque financiero.

Tema 2: Determinantes del nivel general de tipos de interés: enfoque real

Tema 3: Determinantes del nivel general de tipos de interés: enfoque exterior.

Tema 4: Determinantes del nivel general de tipos de interés: enfoque global

Tema 5: Determinantes de la estructura temporal de los tipo interés: la curva de tipos.

Tema 6: Evidencia empírica.

MODULO II: TIPOS DE CAMBIO

Tema 1: Enfoque de la Balanza comercial.

Tema 2: Enfoque de la Balanza de capitales.

Tema 3: Enfoque global; equilibrio externo e interno.

Tema 4: Temas especiales.

Tema 5: Evidencia empírica.

MODULO III: RENTA VARIABLE

Tema 1: Introducción. Visión general de los mercados de valores.

Tema 2: Modelos de gestión del riesgo.

Tema 3: Métodos de análisis fundamental.

Tema 4: Análisis técnico y otros métodos.

Tema 5: Estrategias de renta variable y mixtas.

Tema 6: Análisis técnico del mercado de valores: soportes, resistencias, indicadores y operativas.

MODULO IV: ACTIVOS FINANCIEROS DERIVADOS

Tema 1: Futuros financieros.

Tema 2: Introducción a las opciones.

Tema 3: Las opciones en la práctica.

Adicionalmente, se repartirá material complementario entre los alumnos que deseen ampliar alguno de estos temas.

Material didáctico

Está preparado por los profesores del curso y consta de:

- Textos que desarrollan el temario, en el que se analizan sólidos modelos teóricos, pero explicados conceptual y gráficamente. Así se evita recurrir a modelos matemáticos explícitos y se hace la explicación más verbal e intuitiva, lo que no quiere decir poco formal o sólida.

- Problemas y ejercicios que incluyen casos prácticos relacionados con fenómenos económicos recientes. Estos problemas y ejercicios podrán ser remitidos voluntariamente al equipo docente para su evaluación y discusión.