Excel para Controllers

MÓDULO 1. Funciones de las hojas de cálculo

El objetivo del módulo es introducir al alumno en las fórmulas y funciones básicas de la hoja de cálculo Microsoft Excel.

1.1. Introducción.

1.2. Operaciones numéricas básicas:

1.2.1. Introducción.

1.2.2. Suma aritmética.

1.2.3. Cuenta.

1.2.4. Producto.

1.2.5. Promedio.

1.2.6. Mediana.

1.2.7. Moda.

1.3. Operaciones numéricas condicionadas:

1.3.1. Suma condicionada.

1.3.2. Cuenta condicionada.

1.3.3. Promedio condicionado.

1.4. Operaciones para el tratamiento de textos:

1.4.1. Extracción por la izquierda.

1.4.2. Extracción por la derecha.

1.4.3. Extracción del centro de la cadena.

1.4.4. Longitud de la cadena.

1.4.5. Hallar o encontrar una posición.

1.5. Operaciones para el tratamiento de fechas:

1.5.1. Número de día.

1.5.2. Intervalo de tiempo en días.

1.5.3. Número de mes.

1.5.4. Número de año.

1.5.5. Fecha.

1.5.6. Hoy (fecha actual).

1.6. Operaciones avanzadas:

1.6.1. Buscar valor.

1.6.2. Número aleatorio.

1.6.3. Concatenar.

1.6.4. Convertir a valor numérico.

1.6.5. Convertir a moneda.

1.7. Conclusiones.

MÓDULO 2. Elementos y funciones para el tratamiento de datos

El objetivo del módulo es introducir al alumno en la utilización de tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Microsoft Excel.

2.1. Filtros y funciones de ordenación:

2.1.1. Introducción.

2.1.2. Uso.

2.1.3. Activación de la función filtro y ordenación.

2.1.4. Utilización de la función filtro.

2.1.5. Utilización de la función ordenación.

2.2. Funciones para agrupar y desagrupar datos:

2.2.1. Introducción.

2.2.2. Uso.

2.3. Tablas:

2.3.1. Introducción.

2.3.2. Uso.

2.4. Listas:

2.4.1. Introducción.

2.4.2. Uso.

2.5. Funciones para la validación de datos:

2.5.1. Introducción.

2.5.2. Uso.

2.5.3. Activación de la validación de datos.

2.5.4. Utilización de la validación de datos.

2.6. Formatos condicionales:

2.6.1. Introducción.

2.6.2. Uso.

2.6.3. Activación del formato condicional.

2.6.4. Utilización del formato condicional.

2.7. Gestión de registros duplicados:

2.7.1. Introducción.

2.7.2. Uso.

2.8. Trazabilidad de fórmulas:

2.8.1. Introducción.

2.8.2. Uso.

2.9. Protección de celdas:

2.9.1. Introducción.

2.9.2. Uso.

2.10. Importación y exportación de datos:

2.10.1. Importación de datos a Microsoft Excel.

2.10.2. Importar datos desde un fichero de texto.

2.10.3. Importar datos desde Microsoft Access.

2.10.4. Exportación de datos desde Microsoft Excel.

2.11. Conclusiones.

MÓDULO 3. Excel aplicado al control de gestión financiera

El objetivo del módulo es analizar cómo combinar las herramientas introducidas para realizar funciones avanzadas en Excel.

3.1. Introducción.

3.2. Homogeneización y normalización de datos:

3.2.1. Homogeneización de datos:

3.2.1.1. Homogeneización por el formato.

3.2.1.2. Homogeneización por la tipología.

3.2.2. Normalización de datos:

3.2.2.1. Introducción.

3.2.2.2. Factores de ponderación en tablas.

3.2.2.3. Factores de ponderación en matrices.

3.3. Fundamentos básicos de los Cuadros de Mando:

3.3.1. Introducción.

3.3.2. Definición de los datos de entrada.

3.3.3. Definición de los datos de salida.

3.3.4. Definición y elaboración de rutinas de cálculo.

3.3.5. Definición y elaboración de hojas de presentación:

3.3.5.1. Hojas de presentación dedicadas.

3.3.5.2. Referencias a variables de salida.

3.3.5.3. Funciones y elementos de representación.

3.4. Control de Gestión: estados financieros

3.4.1. Introducción.

3.4.2. El Balance.

3.4.3. La Cuenta de Resultados.

3.4.4. Para practicar.

3.5. Control de Gestión: ratios financieros

3.5.1. Introducción.

3.5.2. Tipos de ratios:

3.5.2.1. Ratios de posición financiera.

3.5.2.2. Ratios de eficiencia operativa.

3.5.2.3. Ratios de rentabilidad.

3.6. Caso práctico: elaboración de un Cuadro de Mando para el Control de Gestión.

MÓDULO 4. Excel aplicado al análisis de inversiones

El objetivo del módulo es estudiar los conceptos relativos al coste de capital y el método de flujos descontados así como el rol que desempeñan ambos en la evaluación de proyectos de inversión.

4.1. El coste del capital:

4.1.1. Introducción.

4.1.2. Los costes de la empresa.

4.1.3. Qué es el coste del capital.

4.1.4. Cómo se calcula el coste del capital.

4.1.5. Conclusiones.

4.2. Evaluación de la viabilidad de los proyectos de inversión:

4.2.1. El método de Flujos de Fondos Descontados.

4.2.2. El Valor Actual Neto (VAN):

4.2.2.1. Introducción.

4.2.2.2. Definición.

4.2.2.3. Comparación de inversiones mediante el VAN.

4.2.2.4. Fórmula del Valor Actual Neto.

4.2.2.5. Limitaciones del VAN.

4.2.3. La Tasa Interna de Rentabilidad:

4.2.3.1. Relación entre el VAN y la TIR.

4.2.3.2. Fórmula de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR).

4.2.3.3. Comparación de inversiones mediante la TIR.

4.2.4. Conclusiones.

4.3. Caso práctico: análisis de inversiones.

MÓDULO 5. Excel aplicado a la planificación financiera

El objetivo del módulo es estudiar los conceptos relacionados con la realización de previsiones así como la agregación y desagregación de éstas a niveles superiores o inferiores. Se introducirá también al alumno en la utilización de la herramienta Solver.

5.1. Introducción.

5.2. Utilización de la hoja de cálculo para realizar previsiones:

5.2.1. Introducción.

5.2.2. Estimación de la demanda.

5.3. Modelos de agregación top-down y bottom-up.

5.4. Gestión financiera de la previsión de ventas:

5.4.1. Introducción.

5.4.2. El ciclo operativo de la empresa y las Necesidades Operativas de Fondos (NOF).

5.4.3. Ejemplo práctico.

5.5. Análisis de escenarios con hipótesis múltiples. Realización de simulaciones:

5.5.1. Factores de ponderación.

5.5.2. Factores de ponderación (con referencia).

5.5.3. Evaluación de hipótesis:

5.5.3.1. Introducción a Solver.

5.5.3.2. Activación de Solver.

5.5.3.3. Caso práctico.

5.6. Caso práctico: elaboración de una herramienta de planificación de ventas adaptativa mediante variables ajustables.

MÓDULO 6. Excel aplicado a la gestión presupuestaria

El objetivo del módulo se centra en la aplicación de las herramientas adquiridas a distintas fases del proceso de gestión presupuestaria.

6.1. El proceso de presupuestación:

6.1.1. El presupuesto.

6.1.2. Funciones principales.

6.1.3. El proceso presupuestario.

6.2. Elaboración y aprobación del presupuesto:

6.2.1. Introducción.

6.2.2. Elementos del presupuesto.

6.2.3. Elaboración del presupuesto.

6.3. Generación masiva de documentos MS Word desde MS Excel:

6.3.1. Introducción.

6.3.2. Generación de contenidos dinámicos en Microsoft Word.

6.4. Seguimiento y monitorización del presupuesto:

6.4.1. Introducción.

6.4.2. Integración de datos externos.

6.4.3. Definición de KPI ́s para el seguimiento presupuestario:

6.4.3.1. Total facturado.

6.4.3.2. Total facturado vs presupuesto.

6.4.3.3. Total facturado vs progreso.

6.4.3.4. Presupuesto restante disponible.

6.4.3.5. Presupuesto estimado para finalización.

6.4.4. Monitorización de los KPI ́s presupuestarios.

6.4.5. Conclusiones.

6.5. Caso práctico (finalización): seguimiento del presupuesto mediante

Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos.