Experto en Gestión de Back Office
Postgrado
En Madrid
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Postgrado
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Lugar
Madrid
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Horas lectivas
132h
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Duración
7 Meses
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Inicio
Octubre
Objetivo del curso: El programa de Experto en Gestión de Back Office cubre el vacío existente en nuestro país de una oferta de formación sólida, práctica y actual para los profesionales del sector de la liquidación, compensación y registro de valores, tanto a nivel doméstico como transfronterizo, desarrollando todos aquellos contenidos necesarios para la obtención del Título Gestor de Back Office (GBO)
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
Materias
- Derecho bancario
- Trading
- Warrants
- Matemática financiera
- Derivados financieros
Profesores
Samuel Abraldes
Consultor Financiero Independiente
Temario
Programa de Contenidos (132 horas)
MÓDULO I: PRODUCTOS Y CONTROL DE RIESGOS (57 H.)
Fundamentos matemáticos y estadísticos en la operativa de los productos financieros:
· Leyes De capitalización
· Tipo nominal y tipo efectivo
· Principales medidas de tendencia y de dispoersión.
· Distribuciones
Depósitos Bancarios
· En euros
· Eurodepósitos
· Curvas
· Forwards de divisas
· Fx Swaps
Productos de Renta Fija
· Definición y diferentes estructuras
· Emitidos por el estado:
Tipología y valoración
Modalidades de emisión
Operativa
Interpretación de los indicadores de riesgo.
· Emitidos por empresas e instituciones privadas:
Tipología y valoración.
Operativa
Valoración. Spread de crédito. El rating.
Productos de Renta Variable
· Definición
· Tipología ( acciones, derechos, warrants, Latibex)
· Operativa ( de mercado: principal, fixing, corros. Bloques; ampliaciones y reducciones de capital; OPA´S y OPV´s; splits y contrasplits; operativa a crédito; préstamo de títulos;...)
Productos derivados negociados en mercados organizados de
· Futuros
· Opciones
· Operativa
· Valoración e interpretación de los indicadores de riesgo
Productos Derivados negociados en mercados OTC
· Tipología (FRA´s, swaps de tipos de interés, swaps de divisas; caps, floors y collars, opciones exóticas; introducción a la estructuración)
· Operativa.
Productos de Inversión Colectiva
· Introducción: Inversión colectiva versus inversión individual.
· Marco Normativo. Cambios introducidos en la nueva normativa de IIC´s.
· Tipología
· Funcionamiento. Casos prácticos.
El control del riesgo
· Definiciones y tipología
· El concepto de VAR y métodos de estimación.
· Aplicación del VAR en Entidades Financieras. Circulares de referencia.
· El concepto de rentabilidad ajustada al riesgo.
· Algunas consideraciones sobre la medición del riesgo de crédito.
· Puntos clave de la nueva normativa del Acuerdo de Capital de Basilea.
MÓDULO II: Procesos de compensación liquidación y registro de valores (48 h.)
Introducción a los procesos de post-trading. Agentes implicados.
Situación actual del mercado Español
· IBERCLEAR
Depositario Central de Valores Español.
Renta Fija
Renta Variable
· Meffclear. Cámara de repos
· Derivados Organizados
· Prácticas para la obtención de la licencia de operador de MEFF tipo I.
· Otros depositarios centrales nacionales de valores, Euroclear, y Clearstream. Movilidad transfronteriza de valores a través de conexión con otros Depositarios Centrales de valores y entidades de enlace.
· Préstamos de títulos
Visión del regulador.
MÓDULO III: Sistemas de Pagos, NIC y MIFID (27 h.)
Características estándar de los sistemas de pagos.
Sistemas de pagos domésticos.
· Servicio de Liquidación del Banco de España (SLBC)
· Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE)
Sistemas de pagos transfronterizos en euros.
· Sistema Target
· Sistemas de la Asociación Bancaria del Euro.
Otros sistemas o acuerdos de pagos internacionales.
Papel de los bancos centrales en los sistemas de pago.
· Procesos de colateralización
· Interacción entre sistemas de pago y de liquidación de valores.
· Vigilancia de los sistemas de pago
· Cooperación internacional.
Swift
· Sistema seguro de mensajería financiera
· Infraestructura para pagos, tesorería, valores y contratación.
Procedimientos en el proceso de contratación.
· Acuerdos Netting
· Contratos Marco: ISDA Master Agreement y Contrato Marco de Operaciones Financieras CMOF (AEB)
· Garantías en la contratación en los Mercados OTC de productos derivados.
· Otros contratos Marco
Normas éticas y de conducta de referencia en los procesos de compensación, liquidación y registro, domésticos y transfronterizos.
Las Nuevas Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
· Situación actual del proceso de adaptación a las Normas Internacionales de contabilidad.
· Análisis de las principales diferencias entre las NIC y la normativa española para las entidades financieras
Normas MIFID
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Experto en Gestión de Back Office