Gestión Avanzada de Tesorería

Programa

MODULO 1......La tesorería como centro de aportación de valor económico en la empresa
•Cash Management y finanzas:
Interrelación y funciones del tesorero en el seno del departamento financiero
Organización del departamento de tesorería
•La problemática financiera de la tesorería y metas de la tesorería actual
•Fijación de objetivos de liquidez, rentabilidad y riesgos
•Tesorería cero-negativa
•Control y reporting de la tesorería
•Tesorería como centro de aportación de valor económico
•Tendencias de la tesorería:
Optimización del Working Capital
In-House Banking
Payment Factories

Antonio Colomar Martínez Director de Tesorería, Impuestos y Aduanas Centro de Tesorer Ia SEAT-Grupo VW

MODULO 2......Planificación y control de la gestión de tesorería: flujo de fondos y presupuestos de tesorería a corto y largo plazo
•Elaboración de presupuestos de tesorería: tipos y problemática
•Gestión previsional de tesorería: consecuencias y decisiones
•Diseño de un sistema integrado de gestión financiera de tesorería
•El estado de flujos de efectivo previsional como documento base de la planificación de tesorería
•Cálculo y seguimiento de las previsiones de cobros y pagos
•Los flujos de cobros
•Los flujos de pagos
•Nuevos instrumentos de gestión de cobros y pagos: confirming, factoring y renting
Cuándo interesan y cómo se gestionan

Jesús Manuel Carrasco Lozano Jefe Servicios Tesorería y Facturación HOSPITAL COSTA DEL SOL

MODULO 3......Técnicas de gestión financiera de tesorería: Relaciones con entidades financieras y agentes externos
•La obtención de la posición
•El Cash-Pooling como instrumento de concentración de tesorería
Centralización versus descentralización: ¿qué es mejor?
Modelos, funciones y pasos en la centralización
Netting
Cash Pooling doméstico: sistemas de “barrido”, “overnight”...
Fases de implantación del Cash Pooling en la empresa
•Cash Management
•Integración con bancos
•Colocación de excedentes e instrumentos
•La financiación en el corto plazo
•Gestión de las relaciones bancarias en el ámbito de la gestión financiera de la tesorería
Técnicas de negociación con las entidades financieras: ¿cómo?
La calidad bancaria: ¿es posible?, ¿la podemos medir?
Planteamiento de la negociación de un préstamo
Tácticas y prácticas bancarias
Modalidades de préstamos bancarios a corto plazo
•Financiación a largo plazo

José Carlos Cuevas de Miguel Country Treasury Director ALSTOM

MODULO 4......Presupuestos de tesorería y de caja: Financiación e Inversión de fondos
•Otros medios para financiar la tesorería
Pólizas de crédito
Créditos a corto y medio plazo y leaseback
•Fijación de la caja mínima
•Localización de las puntas de tesorería
•Gestión de instrumentos de financiación e inversión: análisis comparativo
•Inversión de Excedentes
Gestión de los excedentes de liquidez: política de excedentes
Alternativas de inversión
Rentabilidad de la inversión
Productos donde invertir la tesorería
•Financiación de déficits: gestión, instrumentos bancarios y no bancarios, y negociación

Stephane Baos Martín Jefe de Tesorería SOL MELIA

MODULO 5......La gestión del crédito cliente
•Organización del Departamento de Gestión de Cobros
Problemática del Departamento de Gestión de Cobros
Información e informatización
•Riesgo de crédito
Definición
Gestión del riesgo
•Instrumentos de crédito comercial
•Los impagos y las incidencias

Pilar Cutanda González Directora de Financiación RENFE

MODULO 6......Gestión de riesgos financieros en tesorería
•Definición de riesgo financiero. Errores más comunes
•Identificación de la exposición al riesgo: su medición, análisis y posibles soluciones
•Cobertura de riesgos e instrumentos financieros aplicables
•Operaciones fuera de balance, OTC
•Gestión de riesgo de tipos de interés
La estructura de los tipos de interés. Yield curve
La exposición a la evolución de los tipos de interés
La decisión estratégica fundamental
Instrumentos de cobertura: interna y externa
•Gestión de riesgo de tipos de cambio
La formación del mercado de futuros
La exposición a la evolución de los tipos de cambio
Instrumentos de cobertura
•Check-list de buenas prácticas

Marc Navalón Director de Financiación y Tesorería GRUPO LAR