Gestión de Tesorería (In Company)

• La Función de Tesorería en la empresa
• Relevancia de la coyuntura económica
  • Tipos de interés
  • Inflación
  • Tipos de cambio
• Concepto de Cash-Flow
• El Cash-Management
• El proceso de negociación bancaria
• Medios de pago
  • Cheque
  • Pagaré por cuenta corriente
  • Transferencia bancaria
  • Adeudo en cuenta
• Cuentas bancarias
  • Tipos de cuentas bancarias
• · Cuenta corriente
• · Cuenta de crédito
  • El proceso de cálculo y liquidación de intereses
• · Otras alternativas de financiación
  • Líneas bancarias de descuento comercial
  • Factoring
  • Confirming
• · Productos financieros
  • Análisis de nuevos productos financieros
• · Créditos bancarios (activos bancarios)
• · Depósitos bancarios (pasivos bancarios)
  • Cálculo del TAE
• · Instrumentos financieros
  • De cobertura de riesgos
• · Swap
• · Forwards (FRAs)
  • De inversión
• · Fondos de inversión
• · Renta variable
• · Renta fija
• · Previsión de tesorería
  • Elaboración de presupuestos de caja
• · Centralización de tesorería
  • Modelos de coordinación de tesorerías
  • Cash Pooling
• · Política de cobros y pagos
• · Las puntas de tesorería
  • Repos
• · Casos prácticos

· TEMAS OPCIONALES (a añadir):

• Operaciones de comercio exterior
  • Medios de pago
  • Instrumentos financieros
• La Eurozona
• El EDI en la tesorería (Intercambio electrónico de datos)
• La Banca electrónica
• El tratamiento contable de la tesorería
  • Propuestas derivadas de las NIC
  • El Estado de Flujos de Efectivo