Master en Bolsa y Mercados Financieros

Introducción a la inversión
Clasificación de los agentes que intervienen los mercados financieros
Determinantes del valor de un activo

• Valor temporal del dinero
• Valoración de un activo por descuento de flujos (VAN)
• Cálculo de la tasa de rentabilidad (TIR)
• Binomio Rentabilidad-Riesgo

Mercados e Instituciones financieras
Tipologías de mercados

• Mercado primario y Mercado secundario
• Mercados Organizados y OTC

Organismos reguladores y Normativa

• Mifid

Renta Variable
Activos financieros de renta variable

• Tipología y características

Análisis Fundamental

• Valoración por descuento de flujos de caja
• Valoración por comparables / análisis de ratios. Análisis de balances
• Análisis sectorial
• Política de endeudamiento y dividendos

Análisis Técnico

• Análisis chartista
• Análisis cuantitativo
• Generación de sistemas automáticos de trading y valoración de los mismos

Tipos de interés
Mercado monetario y mercado de deuda.
Interbancario, Crédito y Soberanos
Gestión de la exposición al tipo de interés

• Curva de tipos. Bootstraping
• Duración y convexidad
• Calidad crediticia. Agencias de rating

Productos

• Productos de cobertura. Redes de distribución y Alco's
• Productos de inversión. Productos retail y banca privada

Tipos de cambio (fx) y commodities
Factores explicativos de los tipos de cambio
Mercado spot y Mercado volatilidad. Mercados emergentes

• Características y participantes

Productos de divisa

• Productos de inversión
• Productos de cobertura. Importadores y exportadores

Inversión commodities. Características e instrumentos de inversión
Derivados y productos estructurados
Futuros y forwards
Opciones y factores de sensibilidad
Swaps y FRAs
Derivados de crédito
Productos estructurados

Análisis del riesgo
Riesgo de mercado

• VAR y metodologías de cálculo (Paramétrico Histórico y Montecarlo)
• VARL; riesgo de liquidez
• Análisis de escenarios y stress-testing

Riesgo de crédito

• Definición y Modelos de riesgo de crédito
• Gestión del riesgo de crédito

Riesgo Operacional
Instituciones de inversión colectiva
Fondos de inversión y fondos de pensiones

• Agente inversor
• Activo financiero

SICAVs
Hedge funds

• Factores diferenciadores
• Estrategias

Gestión de carteras
Teoría de carterasMarkowitz

• CAPM y APT

Interrelación entre activos de inversión
Behavioral finance
Establecimiento de una política de inversión

• Objetivos
• Restricciones

Tributación de las operaciones financieras
Introducción al sistema tributario español
Tributación de los productos financieros en los distintos impuestos

• Impuesto sobre sociedades
• Impuesto sobre la renta de los no residentes
• Impuesto sobre la Renta de las personas físicas

PRESENTACIÓN DEL MASTER

• El proceso de internacionalización de la economía y la mayor cultura financiera delas corporaciones e instituciones se han visto reflejados en el desarrollo y expansión de los mercados financieros. Esta nueva realidad demanda una mayor presencia de los organismos reguladores así como una creciente profesionalización de los agentes del mercado.
• El acceso a nuevos mercados y activos y la aparición de sofisticados productos financieros hacen indispensable una sólida formación a aquellas personas que quieran orientar el desarrollo su carrera profesional hacia los mercados financieros.
• El Master en Mercados Financieros semi-presencial de Esden está dirigido a aquellas personas que, tras finalizar sus estudios de grado, deseen profundizar en el conocimiento de los mercados financieros y la gestión de activos.
• El Master está concebido bajo un prisma generalista que permita a sus alumnos desempeñar satisfactoriamente una gran variedad de funciones en el marco del proceso de inversión en mercados financieros (análisis, gestión, control,asesoramiento,...)
• Soportado en un exhaustivo programa teórico, el Master se focaliza en los aspectos prácticos de las distintas áreas de estudio para garantizar a sus alumnos una exitosa incorporación al mundo laboral.
• El claustro de profesores ha sido seleccionado entre profesionales de primer nivel, que desempeñan su trabajo diario en las distintas áreas de conocimiento en las que se divide el Master, de forma que puedan aportar a los alumnos una visión actual y práctica de los mercados así como de los conocimientos necesarios para los alumnos a la hora de iniciar su carrera profesional

OBJETIVOS
El objetivo principal del Master es dar un conocimiento exhaustivo a los alumnos de los Mercados Financieros y su funcionamiento. Aportar al alumno las herramientas básicas de gestión que deben primar para trabajar en el mundo de las Finanzas, así como un manejo eficaz de los medios de comercialización de los productos financieros.

DESTINATARIOS
El Master en Mercados Financieros y Bolsa está dirigido a Licenciados y Diplomados que deseen comenzar su andadura profesional en el mundo de las Finanzas, así como para profesionales del sector que quieran conocer las herramientas más actuales utilizadas en ámbito laboral.

METODOLOGÍA

• El Master se impartirá bajo una metodología semipresencial.
• Las sesiones presenciales estarán formadas por 12 jornadas, de 8 horas cada una, en las que de modo práctico se repasará el módulo estudiado previamente y se adelantarán contenidos del módulo siguiente.
• En las jornadas de trabajo individual, el alumno contará con el apoyo permanente del Claustro de Profesores para solucionar todas las dudas y conseguir llevar a cabo con éxito su aprendizaje.
• La metodología semipresencial es un equivalente al sistema presencial en el sentido que conserva su programa, mantiene los mismos niveles de calidad y cantidad de contenidos y exige requisitos iguales de evaluación y acreditación.

MATERIAL Y TUTORÍAS
El alumno dispondrá de material didáctico especialmente elaborado para su estudio.
A su vez, el alumno contará con asistencia continua por parte de la Escuela incluyendo tutorías con la Coordinadora de ESDEN para hacer el seguimiento académico del Master.


Entrevista personal
Tras la revisión de la documentación aportada, el proceso de admisión se completa con una entrevista con el Director de la Escuela que tiene como objeto contrastar las aspiraciones del candidato con las características del Master escogido.
En el plazo máximo de una semana tras la entrevista, se notificará el resultado del proceso de admisión.


Prácticas en empresas
En ESDEN somos conscientes de la importancia que tiene para el alumno el contacto directo con la empresa. Por ello promovemos y garantizamos la realización de prácticas para todos los alumnos que lo deseen.
En ellas, el estudiante se enfrenta a una situación real, con la posibilidad de trasladar la formación adquirida a sus tareas en la empresa.
Más de 500 empresas ubicadas por toda España colaboran con ESDEN. Muchas de ellas han encontrado en los alumnos de la Escuela los profesionales cualificados que estaban buscando.
Las prácticas están reguladas por un convenio de colaboración entre ESDEN y la empresa. Su duración oscila entre un mínimo de 3 meses y un máximo de medio año.
Desde el departamento de Orientación Laboral, apoyamos y orientamos la carrera profesional del alumno a través de la Bolsa de Trabajo y del área de Asesoramiento de Empleo.

Bolsa de Trabajo
La relación de los alumnos con ESDEN no finaliza al concluir la formación Master ni al término del periodo de prácticas, sino que continúa a través del servicio de Bolsa de Trabajo. La Bolsa de Trabajo de ESDEN se caracteriza por estar constantemente actualizada y en continuo movimiento. Los antiguos alumnos de Esden cuentan con este servicio desde el término de la formación en la Escuela hasta que ellos mismos consideran que su meta profesional ha sido alcanzada.

Asesoramiento de Empleo
En esta área, se asesora al alumno sobre cualquier cuestión referente a la búsqueda de trabajo, desde cómo enfrentarse a un proceso de selección integral o cómo superar con éxito una entrevista de trabajo.