Máster en gestión de carteras y mercados financieros

Máster en Gestión de Carteras (Estancia en LSE)

IEB - Instituto de Estudios Bursátiles
En Madrid

18.500 
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Información importante

  • Master
  • Madrid
  • 504 horas lectivas
  • Duración:
    12 Meses
Descripción

Emagister.com se complace en presentar el Máster en Gestión de Carteras del centro IEB – Instituto de Estudios Bursátiles. Esta formación se adentra en el estudio de los instrumentos de gestión más utilizados, y de aquellas técnicas más novedosas que se están empezando a utilizar en los mercados financieros internacionales más desarrollados. Con la formación podrás disfrutar de una estancia en la London School of Economics.

La London School of Economics and Political Science (LSE) es un centro de reconocimiento mundial para la enseñanza e investigación sobre toda clase de materias relacionadas con las ciencias económicas, sociales, y políticas.

El objetivo principal del Máster en Gestión de Carteras es el de ofrecer tanto al gestor como al inversor final la posibilidad de conocer las técnicas de gestión más avanzadas, utilizando para ello la experiencia y conocimientos de un grupo de más de 30 profesionales a lo largo de un año. Además, se pretende atender a una demanda creciente por parte de empresas y entidades financieras.

El Máster en Gestión de Carteras tiene un componente lo más práctico y cercano a la realidad, ya sea para comprender el funcionamiento de la gestión, auditoría o control de activos financieros, se desarrollarán simulaciones de "Portfolio Management" a través de una herramienta online que permite a los alumnos gestionar, en tiempo real, carteras compuestas por multitud de activos, tanto de renta variable nacional e internacional como de productos derivados. El simulador online cuenta con una base de datos de más de 1000 activos, repartidos en un total de 15 mercados financieros entre Europa y Estados Unidos.

El centro de formación posee una bolsa de trabajo, donde los alumnos y ex alumnos pueden optar a las ofertas de trabajo expuestas.

Información importante
Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Madrid
C/ Alfonso Xi, 6., 28014, Madrid, España
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Opiniones

A

01/02/2014
Lo mejor Lo bueno de esta formación es que aporta un punto de vista muy práctico. Los ejercicios que se hacen en clase son casos reales.

A mejorar Estoy muy contento con el máster y no cambiaría nada.

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Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Riesgo financiero
Gestión patrimonial
Renta fija
Derivados financieros
Rentabilidad
Mercado de valores
Gestión de activos
Matemática financiera
Trading
Simulación
Gestión del patrimonio
Benchmark
Gestión de carteras
Herramientas para la gestión de carteras
Carteras institucionales y fondos
Mercados financieros
Renta fija y variable
Divisas y materias primas
Marco institucional de España
Gestión de patrimonios particulares
Aspectos financieros y fiscales
Técnicas de medición y control de riesgo de las carteras

Temario

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CARTERAS
1. Matemática de los Instrumentos Financieros
1.1. Valor Temporal del dinero
1.2. Leyes Financieras de Capitalización y Descuento
1.3. Rentas Financieras
1.4. Tipos de Interés
2. Estadística de los Instrumentos Financieros
2.1. Introducción
2.2. Estadística Descriptiva
2.3. Procesos Estocásticos
2.4. Aplicación de la Estadística Descriptiva a las Finanzas
2.5. Distribuciones de Probabilidad
3. Análisis Macroeconómico y de Coyuntura
3.1. Fundamentos Macroeconómicos
3.2. Análisis de los Principales Indicadores de Coyuntura
3.3. Teoría de Ciclos
3.4. Predicción de las Principales Variables Económicas
4. Análisis Técnico
4.1. Fundamentos de la Teoría de Dow
4.2. Principales Figuras del Análisis Técnico
4.3. Fundamentos de la Teoría de Elliot
4.4. Indicadores y Osciladores más Utilizados en la Gestión de Carteras
4.5. Sistemas de Trading
5. Análisis Cuantitativo
5.1. Riesgo: introducción y definiciones
5.2. El riesgo absoluto
5.3. El riesgo relativo
5.4. Riesgo de una cartera
5.5. Simulaciones de Montecarlo
6. Ética en los Mercados Financieros

GESTIÓN DE CARTERAS
1. Gestión de Carteras de Renta Variable
1.1. Análisis Fundamental y Valoración de Empresas
1.2. Modelos de Valoración de Activos
2. Gestión de Carteras de Renta Fija
2.1. Definición y concepto
2.2. Tipología de Activos según la forma del Rendimiento
2.3. Emisiones de Deuda Pública
2.4. Tipología de Activos según Rendimiento y Amortización
2.5. Tipología de Activos según Exigibilidad de la Deuda
2.6. Mercados de Renta Fija
2.7. Aspectos Técnicos de la Renta Fija
2.8. Principios de Cobertura
3. El Uso de los Productos Derivados en la Gestión de Carteras
3.1. Futuros y Forwards
3.2. Opciones
3.3. Valoración Teórica de una Opción
3.4. Volatilidad
3.5. Análisis de las Derivadas en una Opción
3.6. Paridad entre las Opciones Call y Put
3.7. Estrategia de los Productos Derivados
3.8. Otras Estrategias de los Productos Derivados
3.9. Opciones Exóticas
3.10. Aplicaciones de los Productos Derivados en la Gestión de Carteras de Renta Variable
4. Valoración de Productos Estructurados sobre Renta Fija
4.1. Introducción
4.2. Producto estructurado. Concepto
4.3. Esquema básico de construcción
4.4. Formato de presentación
4.5. Limitaciones de comercialización
4.6. Técnicas de construcción de estructurados
5. Futuros sobre Tipos de Interés a Corto Plazo
5.1. Introducción
5.2. Futuros tipos de interés
6. Integración de los Productos Derivados en la Gestión de Carteras
6.1. Estrategias alcistas
6.2. Estrategias bajistas
6.3. Estrategias de volatilidad
6.4. Técnicas de gestión con principal garantizado
7. Futuros sobre Tipos de Interés a Largo Plazo
7.1. Introducción
7.2. Cotización de bonos a plazo
7.3. Futuro sobre bono nocional
7.4. Bono nocional
7.5. Cesta de entregables
7.6. Cotización del futuro
7.7. Repo implícito
8. Introducción al Funcionamiento y Valoración de Swaps
8.1. Los SWAPS de tipo de interés (IRS)
8.2. Los SWAPS de divisas
8.3. Estrategias y gestión de carteras de SWAPS
8.4. Equity Swaps
9. Performance Attribution
9.1. Medidas de rentabilidad
9.2. La medición del resultado
9.3. El Performance Attribution
9.4. Exposición al riesgo de cambio
9.5. Ratios de Performance
9.6. Ratios Rentabilidad vs Riesgo
9.7. Análisis de Competencia
10. Opciones OTCs Sobre Tipos de Interés
10.1. Introducción
10.2. Peculiaridades de la valoración de opciones OTCs. sobre tipos de interés
10.3. Opciones Sobre tipo de interés
11. Credit Default Swaps
11.1. Introducción
11.2. Descripción del mercado y cotización de CDS
11.3. Particularidades de la valoración de CDS
12. Titulización de Activos
12.1. Titulizaciones. Definición y características
12.2. Otros instrumentos
12.3. Productos derivados
13. Mercado de Divisas
13.1. Descripción y funcionamiento del Mercado de Divisas
13.2. Derivados sobre Divisas
13.3. Gestión de carteras de Divisas
14. Mercado de Commodities
14.1. Introducción
14.2. La curva forward
14.3. Futuros, forwards y swaps
14.4. Opciones sobre commodities
14.5. Inversión en Materias Primas

EL CONTROL DEL RIESGO EN LA GESTIÓN DE CARTERAS
1. Introducción
2. Tipos de Riesgos
3. Metodología "Value-at-Risk"
4. Basilea: Aspectos Regulatorios
5. La Responsabilidad Social Corporativa aplicada a la Gestión de Carteras

GESTIÓN ALTERNATIVA
1. Introducción y Definición
2. Los Riesgos más significativos de los Hedge Funds
3. Las Estrategias de hedge
4. Formas de invertir en Hedge Funds
5. El proceso de auditoría global o due diligence sobre un Hedge Fund
6. High Frecuency Trading (HFT)

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
1. Tipología de las Instituciones de Inversión Colectiva
2. Marco Legal y Comercial
3. Aspectos Económicos
4. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva
6. ETFs
7. Fondos Inmobiliarios

GESTIÓN PATRIMONIAL, FISCALIDAD Y “BEHAVIORAL FINANCE”
1. Gestión de Banca Privada
2. Fiscalidad
3. Contabilidad
4. Introducción al „Behavioral Finance”

Información adicional

Comienza en enero de cada año y tiene una duración de 12 meses.

Para cualquier alumno matriculado en el Máster, el IEB le ofrece la posibilidad de realizar, en el mismo año, uno de los programas siguientes, de manera gratuita:   

1. Preparatorios para el Examen de las certificaciones profesionales internacionales bajo la modalidad Online 
•Financial Risk Manager FRM® - Nivel 1* 
•Chartered Alternative Investment Analyst CAIA® - Nivel 1* 
•Chartered Financial Technician CFTE® - Nivel 1* 
•European Financial Planner €FP®* 
•European Financial Advisor EFA®*  

* Las tasas de examen y la documentación oficial de la preparación serán por cuenta del alumno   

2. Programas Avanzados de Especialización. Complementarios al contenido de los Máster y sujetos a disponibilidad.

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