PROGRAMA 1. OBJETIVOS DE LA TESORERÍA ACTUAL.
- La tesorería como centro de beneficios.
- Fijación de objetivos de liquidez, rentabilidad y riesgos.
- Control y reporting de la tesorería.
2. TIPOS DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS FLUJOS DE EFECTIVO.
- Actividades de Explotación: actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la empresa: ¿Cuál es su política?
- Actividades de Inversión: las de adquisición y venta de activos a largo plazo: ¿Cuál es su política?
- Actividades de Financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la empresa: ¿Cuál es su política?
3. OBLIGACIÓN 2008: ADAPTACIÓN DE LA TESORERÍA AL NUEVO PGC
- El estado de flujos de efectivo previsional como documento base de la planificación de tesorería.
- - Soluciones homologadas y coordinación con las Cuentas Anuales, los Sistemas Informáticos y Auditoría.
4. GESTIÓN DE LA TESORERÍA.
- Qué es el cash management.
- Necesidad de previsiones fiables y duraderas.
- Medios y herramientas informáticas para facilitar la gestión de la tesorería.
- Pasos a seguir para implantar una gestión eficaz de tesorería en la empresa.
5. LOS PRESUPUESTOS DE TESORERÍA Y DE CAJA.
- Cálculo y seguimiento de las previsiones de cobros y pagos.
- Fijación de la caja mínima.
- Localización de las puntas de tesorería.
6. EL FACTORING Y CONFIRMING.
- Cuándo interesan y cómo se gestionan.
- Otros medios para financiar la tesorería (pólizas de crédito, créditos a corto y medio plazo, factoring y leaseback).
7. PRODUCTOS DONDE INVERTIR LA TESORERÍA.
- Cuentas corrientes y depósitos a plazo.
- Bonos y obligaciones.
- Fondos de inversión.
8. CASH POOLING COMO INSTRUMENTO DE CONCENTRACIÓN DE TESORERÍA.
- Centralización como forma de optimizar la tesorería.
- Cash pooling doméstico (sistemas de "barrido", "overnight"...).
9. FASES DE IMPLANTACIÓN DEL CASH POOLING EN LA EMPRESA.
- Estructura de la empresa para implantar un cash pooling.
- Creación del grupo de trabajo.
- Agrupación de saldos.
- Cuentas de crédito centralizadas.
EN UNA SOLA JORNADA, Y MEDIANTE EL DESARROLLO DE DIFERENTES CASOS PRÁCTICOS, CONSEGUIRÁ:
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- Elaborar y presentar el nuevo Estado de Flujos de Efectivo (EFF), de acuerdo a la nueva ley 1514 de Noviembre 2007 para el nuevo Plan Contable 2008.
- Presentar el nuevo EFF en los modelos normales para el Registro Mercantil.
- Gestionar y proyectar las nuevas políticas de los Flujos de Efectivo de Explotación, de Inversión y de Financiación.
- Gestionar los EFF y los otros medios líquidos equivalentes al comienzo y al final del ejercicio.
- Armonizar las políticas empresariales de los distintos tipos de actividades (de Explotación, de Inversión y de Financiación), con los flujos de efectivo de su empresa.
- Aplicar los métodos adecuados para disponer de unas previsiones de flujos de fondos muy reales que permitirán sacar el máximo provecho a la inversión de los mismos.
- Facilitar una óptima negociación bancaria al trabajar con presupuestos muy fiables a medio plazo que le permitirán establecer unas condiciones más favorables con los bancos.
- Emplear herramientas informáticas de simulación para poder montar la tesorería en fecha valor y ver los resultados y consecuencias de las posibles decisiones a adoptar.
- Localizar las puntas de tesorería e invertir en los productos financieros a corto plazo más convenientes.
- Calcular los beneficios, costes y riesgos que le pueden reportar instrumentos de tesorería como el factoring y el confirming.
- Conocer en qué consiste el cash pooling y cuáles son sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista práctico.
- Conocer los requisitos que hay que cumplir y qué pasos hay que seguir para implantar el cash pooling en su empresa.
- Determinar los instrumentos necesarios para realizar adecuadas previsiones de tesorería que mejoren la eficiencia operativa.
D. Carlos García Cabañas. Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en International Management por el London Business School. MBA en Dirección General por el Instituto de Estudios Superiores de Empresa (IESE). Director Financiero Grupo IDI. Socio Gerente, ponente y formador de AB&M Formación y Consulting. Profesor-colaborador del Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Carlos III, de la Escuela de Organización Industrial (EOI), de la Universidad de Comillas, del CESMA, del IDE-CESEM, de la Escuela Europea de Administración de Empresas (EAP) y del CEPADE. Consultor Senior del Área Económico-Financiera de Global Estrategias. Experto en temas económicos, financieros y de gestión de tesorería.
(Todos los ponentes están confirmados. Global Estrategias se reserva la posibilidad de cambiar alguno de los ponentes por otro igualmente cualificado, por causas ajenas a su voluntad). METODOLOGÍASe trata de un
seminario eminentemente
práctico donde se desarrollarán, entre otros, ejercicios de:
- Análisis, cálculos y seguimiento de cuentas corrientes.
- Cálculo de excedentes de tesorería y aplicación de los mismos.
- Financiación de déficits con instrumentos bancarios.
Además de desarrollar un
caso completo
de preparación, elaboración y seguimiento de un presupuesto de Tesorería.
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De 10:00 a 18:30 horas.
1er inscrito: 525 € 16% IVA2º inscrito y restantes: 470 € 16% IVASubvención de la Formación: Este curso cumple los requisitos para ser subvencionado a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Si desea más información, consúltenos.
Esta cuota incluye: la asistencia al seminario, el coffee break, la comida en el hotel, el material de trabajo y la documentación aportada por el ponente.
Cancelaciones: En caso de cancelación se retendrán los siguientes porcentajes de la inscripción en concepto de gastos administrativos: Un 10% si se comunica hasta con 48 horas de antelación (excepto si el cliente decide emplear el importe pagado para la asistencia a otro seminario) y el 100% si se comunica después. Se permite sustituir al asistente inscrito por otra persona.
Ventajas fiscales: el importe de los derechos de asistencia al seminario es deducible fiscalmente en los Impuestos sobre la Renta y Sociedades. Adicionalmente, los gastos de formación de personal dan derecho a una deducción en la cuota del Impuesto de Sociedades o IRPF que grave dichos rendimientos. La cuantía de deducción oscila entre el 5% y el 10% de dicho importe.
Importante: Una vez recibidos los datos de su inscripción le enviaremos por fax una confirmación de asistencia y un recibo-reserva. En caso de no recibirla, en un plazo máximo de 48 horas, rogamos se pongan en contacto con nosotros.
Debido a que el número de plazas es limitado, la inscripción de los asistentes se realizará por el orden de llegada de las solicitudes, por ello le sugerimos efectúe su reserva con la mayor antelación posible.
Global Estrategias le recuerda que la entrada al acto sólo está garantizada si se ha efectuado el pago de la inscripción antes de la celebración del mismo.
