Planificación Financiera 2010 para la Mejora de la Liquidez de la Empresa

Programa
1. Procedimientos de control y seguimiento de las distintas posiciones de tesorería
- Principios de gestión activa: el Cash Management.

- Consecuencias de la ausencia de control: la no-tesorería.

- El objetivo; el concepto de Tesorería Cero.
- ¿Porqué trabajar en fecha valor en lugar de operación?

- La unidad de tesorería centralizada como centro de beneficios.

2. Análisis del ciclo de cobros y pagos en la optimización de la tesorería

- ¿Qué es el Float Financiero? Tipos de Float.
- La negociación bancaria y la asunción de riesgos como recurso para la reducción de los fondos en tránsito.

- La elaboración del flujo de caja: cash flow.

- Cómo optimizar el periodo estratégico financiero PEF, gracias a las mejoras de los procesos de cobro y pagos.

3. Principales claves en la gestión de la tesorería

- El concepto de previsión y el establecimiento de pautas en cobros y pagos.

-Cómo establecer las previsiones de Tesorería: la integración de la información. - Como optimizar la gestión del cash flow.
- La gestión del Disponible. Cómo acortar plazos de Cobro. - Cómo alargar plazos de Pagos. Los riesgos y los beneficios.

4. Estrategia de negociación de la posición global de tesorería con las entidades financieras

- Principios básicos de relación y aspectos a tener en cuenta en toda negociación bancaria.

- La Política Bancaria: número y tipo de entidades con las que trabajar.

- Cómo obtener una mejora de las condiciones con su entidad financiera mediante negociación.

- La Calidad Bancaria:¿es posible? ¿existe? ¿la podemos medir?

5. Cómo optimizar sus saldos con instrumentos de compensación y concentración de efectivo

- Cómo optimizar los saldos y mejorar el ratio rentabilidad-coste de su tesorería.

-Modelos de cash pooling: sistemas de barrido, pooling nacional, pooling over night, pooling condicional, etc.