Postgrado en Dirección de Tesorería

MÓDULO DE GESTIÓN DE TESORERÍA:
UNIDAD 1. Funciones del tesorero en el seno del departamento financiero. Organización. Habilidades. Objetivos.
UNIDAD 2. El presupuesto de tesorería.
UNIDAD 3. La obtención de la posición. Cash Management. Cash Pooling. Integración con bancos.
UNIDAD 4. Gestión de las posiciones de tesorería I. Colocación de excedentes e instrumentos.
UNIDAD 5. Gestión de las posiciones de tesorería II. La financiación en el corto plazo.
UNIDAD 6. La negociación del tesorero con las entidades financieras.
UNIDAD 7. La gestión de cobros. Factoring.
UNIDAD 8. La gestión de pagos. Confirming.
UNIDAD 9. El riesgo de crédito a clientes.
UNIDAD 10. La cobertura de riesgos: Riesgo de tipo de cambio y riesgo de tipo de interés. Instrumentos financieros aplicables.
MÓDULO DE MEDIOS DE PAGO:
UNIDAD 1. CHEQUES.
UNIDAD 2. PAGARÉS.
UNIDAD 3. TRANSFERENCIAS.
UNIDAD 4. EFECTOS DE COMERCIO.
UNIDAD 5. ADEUDOS POR DOMICILIACIONES.
UNIDAD 6. TEMAS GENERALES SOBRE MEDIOS DE PAGO Y CUESTIONES JURÍDICAS.
MÓDULOS DE CORTA DURACIÓN:
RECUPERACIÓN DE IMPAGADOS.
GESTIÓN PRESUPUESTARIA.
OPERATIVA BANCARIA DE LA EMPRESA.