Postgrado - Presencial
Lugar
Barcelona (Barcelona)
Duración
4 Meses
Inicio
29/10/2009
Requisitos
El Programa está orientado tanto a Gestores de Carteras como a profesionales pertenecientes a las ár... ver máseas de Middle Office y Control de Riesgo, con expe.
3.750€ IVA inc.
| Requisitos |
El Programa está orientado tanto a Gestores de Carteras como a profesionales pertenecientes a las áreas de Middle Office y Control de Riesgo, con expe.
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| Precio |
3.750€ IVA inc.
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MÒDUL 1 . Presentación |
(Fixed income securities, Equity securities, Derivatives, Portfolio management, …) |
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MÒDUL 2 . Métodos Cuantitativos (28h) |
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Uninterrupted drawdown, Skewness, M-square, Burke ratio, Survivorship bias, Multiple linear regression, Cluster-based style analysis, …)
(Secondary offerings, Fair dealing, Mosaic theory, Soft dollars, …)
(Equity long/short, Yield curve arbitrage, Portable alpha, Prime broker, Notice period, …)
(Securities Act of 1933, Securities Exchange Act of 1934, Safe harbors, Accredited investor, …)
(Commodity linked notes, Storage cost, Normal backwardation, Managed futures accounts, …)
(Commercial mortgage-backed security, Positive loan covenant, Loan-to-value, Appraisal-based index, …)
(Leveraged buyout (LBO), Venture capital, Vintage year, Distressed debt investing, Chapter 11, Distressed debt investing, …)
(Credit default swap, Total return credit swap, Balance sheet CDOs, Waterfall, Collateralized loan obligation (CLO) trust, …)
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MÒDUL 3 . El programa estará disponible en breve. |
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| Dónde | Barcelona, Via Laietana, 60, 5º ver mapa |
| Cuándo | Inicio: 29/10/2009 ver calendario |
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