Tecnicas de Administración de Tesoreria

Contenidos teóricos
Medios de pago e instrumentos financieros básicos:
Características y funcionamiento:
efectivo
cheques
letras
pagarés
recibos
tarjetas de débito y crédito
Cumplimentación de documentos de cobro/pago
Libros-registros de tesorería:
Caja
Bancos
Cuentas de clientes y proveedores
Efectos a cobrar y a pagar
Gestión de caja:
Flujos de caja
Arqueos y cuadre de caja
Cálculo financiero:
Interés simple
Interés compuesto
Operaciones bancarias a interés simple:
Cuentas corrientes y sus clases
Cuentas de ahorro
Cuentas de crédito
Negociación de efectos y otros documentos
Operaciones bancarias a interés compuesto:
Préstamos y su amortización: sistema francés y de amortización constante
Control interno de las operaciones bancarias:
Coste real del dinero: T.A.E.
Balance anual empresa/banco
C) Contenidos relacionados con la profesionalidad
Rigor y precisión en el cálculo y registro de movimientos.
Orden y método en la manipulación, clasificación y chequeo de documentos.

Sentido de la responsabilidad en el respeto a los plazos y gestión puntual de las tareas de cobro/pago.