Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
40h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
Esta formación online está preparada para que adquieras las competencias profesionales necesarias para gestionar y controlar la tesorería de una empresa y su presupuesto
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Sin requisitos de acceso
Diploma Acreditativo Privado
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Materias
- Tesorería
- Control de gestión
- Adminsitración
- Presupuesto
- Control de tesorería
Profesores
Equipo Docente
Docencia
Temario
Tema 1. El Presupuesto de Tesorería
- El Cash - Management.
- Definición.
- Principios y Conceptos Básicos.
- Diferencia según Sectores y Tamaños.
- Reforzamiento de la Función Financiera.
- Autochequeo del Cash - Management.
- El Plan de Financiación a corto plazo.
- El Flujo de Cobros.
- El Credit Manager.
- La Gestión de Cobros.
- El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
- Procesos de Pago. Cash - Pooling.
- Compras a Proveedores.
- Plazos de Pago.
- Pagos de Nómina e Impuestos.
- Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
- Medios de Pago.
- Pagos por Caja.
- Previsiones de Pago. Días de Pago.
- Ingresos previstos a corto plazo.
- La Posición de Liquidez.
- Planificar la Tesorería.
- La Inversión de Excedentes.
- El Departamento de Tesorería como Profit Center.
- Análisis de Desviaciones.
- Identificación de las causas.
- Responsabilización.
- Medidas Correctoras.
Tema 2. Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería
- La Hoja de Caja.
- Contenido.
- Cumplimentación.
- El Presupuesto de Tesorería.
- Contenido.
- Cumplimentación.
- Desviaciones.
Información adicional
Matrícula abierta: puedes apuntarte cuando quieras
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