Dirección Financiera

CONTENIDO FORMATIVO

PARTE 1. EXPERTO EN GESTIÓN DE LA TESORERÍA

TEMA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO

1. Características Generales

2. Análisis del Sistema Financiero Español

3. Comisión Nacional del Mercado de Valores

4. Análisis del Sistema Financiero Europeo

5. Legislación financiera

TEMA 2. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN BANCARIA

1. Introducción

2. La Gestión del Negocio Bancario

3. Operaciones Bancarias

4. La contabilidad de Gestión en entidades bancarias

TEMA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS Y APLICACIÓN

DEL INTERÉS COMPUESTO

1. Análisis y aplicación del interés compuesto

TEMA 4. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS Y APLICACIÓN

DEL CÁLCULO DE RENTAS

1. Análisis y aplicación del cálculo de rentas

2. Rentas Constantes

3. Rentas variables de progresión geométrica

4. Rentas variables de progresión aritmética

5. Rentas fraccionadas

TEMA 5. PROCEDIMIENTOS DE CALCULO FINANCIERO. ANÁLISIS DE LOS

PRÉSTAMOS.

1. Concepto de préstamo

2. Métodos de amortización de préstamos

TEMA 6. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ARRENDAMIENTO

FINANCIERO

1. Introducción

2. Arrendamiento Financiero. Leasing

3. Arrendamiento Operativo

4. El Renting

TEMA 7. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS DE EMPRÉSTITOS.

1. Concepto y Generalidades

2. Empréstito Clase I. Tipo I. Puro

3. Empréstitos Clase I. Tipo II

4. Empréstitos Clase I. Tipo III

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5. Empréstitos Clase II. Tipo I. Puro

6. Empréstito Clase II. Tipo II

TEMA 8. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CÁLCULO FINANCIERO

1. Aplicaciones informáticas

2. Manejo básico de Excel

3. Herramientas de Excel relacionadas con la inversión

4. Análisis de Balances. Caso práctico

5. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad y ambientales en el uso de material informático

PARTE 2. EXPERTO EN TOMA DE DECISIONES DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN EN

LA EMPRESA

MÓDULO 1. LA TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA

EMPRESA

TEMA 1. LA TOMA DE DECISIONES

1. La toma de decisiones

2. Seguimiento y tratamiento de cuestiones no resueltas

3. Documentar decisiones y acciones

4. Creación de un plan de comunicaciones

5. Poner a las personas en contacto

TEMA 2. TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS EN LA RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS

1. Perspectiva positiva del conflicto

2. Conflicto versus violencia

3. Prevención

4. Análisis y negociación

5. Búsqueda de soluciones

6. Procedimientos para enseñar a resolver conflictos

MÓDULO 2. FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA

TEMA 3. ASPECTOS BÁSICOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE LAS OPERACIONES

FINANCIERAS

1. El Sistema Financiero

2. Mercados financieros

3. Los intermediarios financieros

4. Los activos financieros

5. Análisis de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea

TEMA 4. OPERACIONES Y CÁLCULO FINANCIERO

1. Equivalencia financiera de capitales: leyes financieras de capitalización y descuento

2. Capitalización simple y capitalización compuesta

3. Cálculo de: Tasa Anual Equivalente (TAE), Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento

(TIR)

4. Rentas financieras: concepto, elementos que intervienen, valor actual y valor final y aplicación

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5. Aplicaciones informáticas de gestión financiera

TEMA 5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO

INTERNACIONAL

1. Tipos de instrumentos: diferencias y similitudes

2. Préstamo: Concepto, elementos y características

3. Sistemas de amortización de los préstamos

4. Crédito: Concepto, elementos, clases

TEMA 6. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN

1. Créditos de pre-financiación

2. Créditos de post-financiación: financiación del aplazamiento del pago

3. Financiación de las exportaciones facturadas y financiadas en moneda doméstica

4. Financiación de las exportaciones facturadas en moneda doméstica y financiadas en divisa. Sin

cobertura de riesgo de cambio. Con cobertura de riesgo de cambio

5. Financiación de las exportaciones facturadas en divisa y financiadas en moneda doméstica. Sin

cobertura de riesgo de cambio. Con cobertura de riesgo de cambio

6. Financiación de las exportaciones facturadas y financiadas en divisas. En la misma divisa. En

distinta divisa

7. Documentación

8. Búsqueda de información sobre financiación de exportaciones: fuentes físicas e informáticas

TEMA 7. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN

1. Financiación de las importaciones facturadas y financiadas en moneda doméstica

2. Financiación de la importaciones facturadas en moneda doméstica y financiadas en divisa

3. Financiación de las importaciones facturadas en divisa y financiadas en moneda doméstica

4. Financiación de las importaciones facturadas y financiadas en divisas

5. Documentación

6. Búsqueda de información sobre financiación de importaciones: fuentes físicas e informáticas

TEMA 8. OTRAS FORMAS DE FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO

INTERNACIONAL

1. Factoring: modalidades, la firma del contrato de factoring, la tarifa de factoraje y el tipo de

interés, partes que intervienen, operativa, plazos de cobro

2. Forfaiting: requisitos para la formalización, plazo de las operaciones, partes que intervienen,

operativa, características y diferencias con factoring, coste

3. Operaciones de compensación

4. Financiación de operaciones triangulares

TEMA 9. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL

CON APOYO OFICIAL

1. Apoyo a la internacionalización

2. Apoyo a las inversiones exteriores

3. El crédito oficial a la exportación

4. Apoyo financiero oficial de las Administraciones autonómicas y locales

5. Cámaras de Comercio

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MÓDULO 3. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS

TEMA 10. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO

1. Concepto de riesgo y consideraciones previas

2. Tipos de riesgo

3. Las Condiciones del equilibrio financiero

4. El Capital corriente o fondo de rotación

TEMA 11. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Las cuentas anuales

2. Balance de situación

3. Cuenta de resultados

4. Fondo de maniobra

TEMA 12. ANÁLISIS FINANCIERO

1. Rentabilidad económica

2. Rentabilidad financiera

3. Apalancamiento financiero

4. Ratios de liquidez y solvencia

5. Análisis del endeudamiento de la empresa

TEMA 13. PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW

1. Análisis de los proveedores de la empresa

2. Análisis de los clientes de la empresa

3. Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras

TEMA 14. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. El estado de flujos de efectivo

2. Flujos de efectivo de las actividades de explotación

3. Flujos de efectivo de las actividades de inversión

4. Flujos de efectivo de las actividades de financiación

MÓDULO 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INVERSIONES

TEMA 15. LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA

1. Concepto y clases de inversión

2. El ciclo de un proyecto de inversión

3. Elementos de un proyecto de inversión

TEMA 16. ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

1. Métodos de valoración económica

2. Determinación de los flujos de caja

3. Criterios financieros (VAN y TIR)

4. Selección de proyecto de inversión

TEMA 17. RIESGO EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES

1. Métodos simples del tratamiento del riesgo

2. Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios

3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión

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TEMA18. TIPOS DE INVERSIONES

1. Inversión en activos fijos

2. Necesidades Operativas de Fondos (NOF)

TEMA 19. COSTE DEL CAPITAL

1. Coste de la deuda

2. Coste medio ponderado de capital (WACC)

TEMA 20. ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECIALES

1. Proyecto de ampliación

2. Proyecto de outsourcing

3. Alquilar o comprar

PARTE 3. PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVOS FINANCIEROS

MÓDULO 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO Y PROCEDIMIENTOS DE

CÁLCULO

TEMA 1. EL SISTEMA FINANCIERO.

1. Introducción y Conceptos Básicos.

2. Elementos del Sistema Financiero.

3. Estructura del Sistema Financiero.

4. La Financiación Pública.

TEMA 2. TIPO DE INTERÉS.

1. Concepto.

TEMA 3. AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS.

1. Préstamos.

TEMA 4. EQUIVALENCIA DE CAPITALES.

1. Equivalencia de Capitales en Capitalización Simple.

2. Equivalencia de Capitales en Capitalización Compuesta.

3. Tantos Medios.

TEMA 5. RENTAS FINANCIERAS.

1. Rentas Financieras.

2. Rentas Pospagables.

3. Rentas Prepagables.

4. Rentas Temporales, Perpetuas y Diferidas.

5. Rentas Anticipadas

MÓDULO 2. ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FINANCIACIÓN

TEMA 1. FUENTES DE FINANCIACIÓN.

1. Financiación Propia / Financiación Ajena.

2. Las Operaciones de Crédito.

3. Las Operaciones de Préstamo.

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4. El Descuento Comercial.

5. El Leasing.

6. El Renting.

7. El Factoring.

MÓDULO 3. ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INVERSIÓN

TEMA 1. LOS ACTIVOS FINANCIEROS COMO FORMAS DE INVERSIÓN.

1. Renta Fija y Renta Variable.

2. Deuda Pública y Deuda Privada.

3. Fondos de Inversión.

4. Productos de Futuros.

5. Fiscalidad de los Activos Financieros para las empresas.

6. Análisis de Inversiones.