Excel para la Gestión de Tesorería
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
30h
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Duración
1 Mes
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Inicio
Fechas a elegir
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
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Clases virtuales
Sí
Herramientas Excel para ayudar a optimizar la gestión de los recursos financieros y mejorar la liquidez de su empresa
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Información importante
Documentos
- 1036_Excel_Gestion_Tesoreria.pdf
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
- Cómo mejorar la gestión de la tesorería con el uso de Excel.
- La importancia de los procesos de cobro de tus clientes y los pagos de proveedores, así como las obligaciones de pago con las entidades bancarias, trabajadores, administraciones públicas.
- Cómo controlar los flujos de cobros y pagos para no sufrir tensiones de liquidez.
- Cómo elaborar un presupuesto previo de tesorería y comparar presupuesto con realidad para analizar y obtener información de las posibles desviaciones que pueden producirse.
- Cómo crear fórmulas de Excel para realizar el análisis ágil.
- Cómo usar las herramientas de las hojas Excel a nivel avanzado.
- Cómo aplicar Excel en la elaboración de un presupuesto de tesorería que quedará como plantilla válida para sucesivas ocasiones.
- Cómo crear de manera personalizada su propia hoja Excel de control de tesorería.
- Cómo diseñar un Dashboard o panel de control que refleje de forma gráfica la situación de liquidez de la empresa.
- Cómo diseñar sistemas para el control y resumen de datos extraídos de otros programas empresariales como los sistemas contables y de gestión.
Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria todas las propuestas en el mismo.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 17 años en Emagister.
Materias
- Tesorería
- Macros Excel
- Fórmulas excel
- Gráficos en Excel
- Funciones de excel
- VBA
- Hoja de cálculo
- Gráficos
- Tablas dinámicas excel
- Acces
- Grabadora Macros
Profesores
Yolanda Cuesta
Formadora
Con estudios de Administración y Dirección de Empresas, especialización en Dirección Comercial, así como numerosos cursos de especialización y actualización en la gestión contable y fiscal empresarial. Cuenta con amplia experiencia como economista en la empresa privada en puestos de responsabilidad en departamentos financieros. Compagina su actividad profesional con la docencia impartiendo formación tanto presencial como online sobre Excel y complementos POWER BI.
Temario
PRIMERAS APROXIMACIONES A LA HOJA DE CÁLCULO EXCEL1.1. Excel: fórmulas, uso del asistente de funciones.1.2. Aplicar filtros.1.3. Herramientas subtotales.1.4. Formato de celdas.1.5. Gráficos, minigráficos y representaciones gráficas.
MÓDULO 2.
REPASO DE NOCIONES BÁSICAS SOBRE CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA TESORERIA DE LA EMPRESA2.1. Concepto de tesorería.2.2. Ingresos y cobros.2.3. Gastos y pagos.2.4. Fondo de Maniobra.2.5. Medios de cobro: efectivo, cheque, pagaré, letra de cambio, factoring, confirming.2.6. Obligaciones de pago: préstamo, leasing.2.7. Consecuencias de una mala gestión de tesorería.
MÓDULO 3.
DOCUMENTOS DE REGISTRO DE TESORERIA EN EXCEL3.1. Libro de caja.3.2. Arqueo de caja.3.3. Conciliación bancaria.3.4. Efectos descontados y efectos en gestión de cobro.
MÓDULO 4.
EL PRESUPUESTO DE TESORERIA REALIZADO EN EXCEL4.1. Cash Management.4.2. Presupuesto de tesorería.4.3. Análisis de desviaciones.4.4. Ratios más significativos.
MÓDULO 5.
HERRAMIENTAS AVANZADAS DE EXCEL PARA CREAR HOJAS DE GESTIÓN DE TESORERIA5.1. Creación de los encabezados de columna y los conceptos de fila tesorería.5.2. Creación de los subtotales y de los acumulados.5.3. Inmovilización de paneles.5.4. Insertar y personalizar comentarios.5.5. Protección de libros, hojas y celdas en Excel para evitar errores.5.6. Tablas Dinámicas.5.7. Gráficos Dinámicos.5.8. Formato condicional.5.9. Diseño de gráficos y paneles de control o dashboard de tesorería.5.10. Creación de un presupuesto de caja en Excel. Creación de una hoja de control de caja mensual y anual.
MÓDULO 6.
AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS CON LA GRABADORA DE MACROS6.1. Uso de la grabadora de macros en Excel.6.2. Crear macros grabadas en Microsoft Excel.6.3. Breve introducción al lenguaje de programación VBA.
MÓDULO 7.
ANEXO: IMPORTAR DATOS AL PROGRAMA EXCEL7.1. Texto.7.2. Access.
Información adicional
Precio: 225 euros + 21%iva
Duración: 30 horas
Curso binificable por la Fundación Estatal para la formación en el empleo.
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Excel para la Gestión de Tesorería