Curso de Aplicación de programas de gestión de tesorería

Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago. Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa e identificar los flujos de información y documentación generados. Analizar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería de la empresa y empresas o entidades externas, identificando los flujos de información y documentación generados. Explicar e interpretar correctamente la información proporcionada por los indicadores del grado de liquidez utilizados habitualmente.