Gestión de tesorería
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
60h
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Inicio
Fechas a elegir
- Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando la documentación asociada a cada instrumento.- Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.- Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.- Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.- Analizar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional identificando sus características.- Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.- Cumplimentar la documentación correspondiente a cobros y pagos aplicando correctamente la legislación mercantil y fiscal.- Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.- Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.- Definir de manera precisa la función de los Libros Registro relativos a la gestión de tesorería.- Identificar correctamente las variables que intervienen en la gestión de cobro y descuento de efectos comerciales.- Describir y explicar correctamente los procedimientos de liquidación de cuentas corrientes.- Definir los conocimientos de equivalencia financiera, vencimiento común y vencimiento medio.- Identificar y calcular los descuentos y comisiones en la negociación y gestión de cobro de efectos comerciales.- Identificar los movimientos de caja.- Establecer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa .- Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o...
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Materias
- Cobros y pagos
- Aseguramiento de calidad
- Medios de pago
- Tesorería
Temario
Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago
1 Medios de cobro y pago i - el cheque, letra de cambio y el pagaré
1.1 El cheque
1.2 Letra de cambios
1.3 El pagaré
2 Medios de cobro y pago ii - el efectivo y las tarjetas de débito-crédito
2.1 Efectivo
2.2 Tarjetas de débito y crédito
2.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación
3 Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional i
3.1 Crédito documentario. clases
3.2 Remesa documentaria
3.3 Orden de pago documentaria
4 Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional ii
4.1 Remesa simple
4.2 Orden de pago simple
4.3 Transferencia internacional
4.4 Cheque bancario y cheque personal
4.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación
5 Los libros registro de tesorería - el libro de caja y el arqueo de caja
5.1 El libro de caja
5.2 El arqueo de caja
6 Los libros registro de tesorería - conciliación bancaria y efectos descontados y en gestión de cobro
6.1 La conciliación bancaria
6.2 Efectos descontados y efectos en gestión de cobro
6.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación
6.4 Cuestionario: cuestionario final
Gestión y control del presupuesto de tesorería
1 El presupuesto de tesorería i - el cash-management y el plan de financiación a corto plazo
1.1 Cash-management
1.2 Plan de financiación a corto plazo
1.3 Presupuesto de pagos a corto plazo
1.4 Ingresos previstos a corto plaza
1.5 Análisis de desviaciones
2 El presupuesto de tesorería ii - presupuesto de pagos a corto plazo, ingresos previstos a corto plazo y análisis de desviaciones
2.1 El presupuesto de pagos a corto plazo
2.2 El presupuesto de tesorería
4. Cuestionario: cuestionario de evaluación
4.1 Cuestionario: cuestionario final
4.2 Cuestionario: cuestionario final
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