Gestión de Tesoreria

1. INTRODUCCIÓN

- La gestión de tesorería.

- La negociación con entidades financieras.

- Conceptos básicos.

2. LA FUNCIÓN DE LA TESORERÍA EN LA EMPRESA

- Introducción.

- Departamento de tesorería y funciones.

- El organigrama del departamento.

- Funciones del tesorero.

- Objetivos de la función de tesorería.

3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS AL SERVICIO DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA

- Instrumentos de pago y cobro.

- Instrumentos modernos y tradicionales.

- Costes y garantías de los instrumentos.

4. CÁLCULO DE LA PREVISIÓN EN TESORERÍA

- Definición y objetivos.

- Estructura del presupuesto de tesorería.

- Criterios de previsión de cobros y pagos.

- La previsión a corto plazo.

5. CONTROL Y REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA

- Control de la liquidez.

- Control y previsión de impagados.

- Seguimiento de operaciones y movimientos bancarios.

- La inversión de los excedentes de tesorería.

- La cobertura de necesidades de financiación a corto plazo.

6. SENSIBILIZACION MEDIOAMBIENTAL