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900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    Murcia

  • Horas lectivas

    20h

Objetivo del curso: Desarrollo del conocimiento de la Gestión de Tesorería y aquellos aspectos que se deben tener en cuenta en la preparación de un presupuesto de tesorería, para qué sirve y cómo elaborar previsiones más precisas. Aprender a controlar de forma sencilla las operaciones de la empresa. Identificar los errores que pueden conducir a una falta de liquidez. Analizar la logística de los flujos de tesorería: optimizar los circuitos. Dirigido a: Prioritariamente a Trabajadores en Activo. Se permitirá la participación de trabajadores en situación de desempleo en un cupo restringido

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Murcia
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C/ Villaleal, 3, 2ª planta, 30001

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Materias

  • Renting
  • Confirming

Temario

CONTENIDOS

Denominación Módulo Formativo (I). GESTIÓN OPERATIVA DE LA TESORERÍA

Contenidos Teóricos

  • ü La tesorería: el corazón de la empresa.
  • ü Gestión de los flujos de pago y cobro.
  • ü Errores más comunes.
  • ü Check-list de buenas prácticas.

Contenidos prácticos

Interactivo con los participantes, analizar como llevan sus libros hasta ese momento, para ir introduciendo las formas más prácticas y modernas.

Denominación Módulo Formativo (II). CÓMO Y DÓNDE LOCALIZAR LOS PROBLEMAS DE
TESORERÍA Y SUS CAUSAS

Contenidos Teóricos

  • ü Planificación y control de la gestión de tesorería: flujo de fondos y presupuestos de tesorería.
  • ü Nuevos instrumentos de cobro y pago: confirming, factoring y renting.

Contenidos prácticos

Se trabajará sobre un caso de Empresa para analizar cual es la situación financiera en la que se encuentra y porque.

Denominación Módulo Formativo (III). GESTIÓN PREVISIONAL DE TESORERÍA: SUS CONSECUENCIAS Y DECISIONES.

Contenidos Teóricos

  • ü Elaboración de presupuestos de tesorería: tipos y problemáticas
  • ü Gestión de los déficit de tesorería: instrumentos y negociación
  • ü Gestión de los excedentes de liquidez: política de excedentes.
  • ü Errores más comunes.

Contenidos prácticos

Ejercicio práctico: Elaboración de la estructura de un Presupuesto de Tesorería. Conceptos que deben estar reflejados

Denominación Módulo Formativo (IV). CÓMO LOGRAR EL MÁXIMO BENEFICIO DE LOS PRODUCTOS BANCARIOS PRESENTES EN EL MERCADO

Contenidos Teóricos

  • ü Los métodos de cobro y pago en el sistema bancario
  • ü Instrumentos de financiación a corto plazo y largo plazo
  • ü Instrumentos de inversión de excedentes de tesorería
  • ü ¿Qué condiciones me están aplicando los bancos?
  • ü ¿Qué negocio genero a mi banco hasta el momento?
  • ü Balance bancario
  • ü Análisis de las necesidades reales de la empresa
  • ü Criterio para elaborar un Mapa Bancario óptimo

Contenidos prácticos

Analizar con los participantes:

  • – Control de saldos bancarios
  • – Conocer el Negocio Bancario generado
  • – Balance Bancario

Información adicional

Prácticas en empresa:

No


Alumnos por clase: 15
Persona de contacto: Eva María Paco Martinez

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