Máster en Finanzas y Crecimiento Económico

MÓDULO 1. ECONOMÍA UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA El significado de la Economía La Economía como ciencia Clases o tipos de Economía Tipos de actuaciones económicas Las ventajas y los inconvenientes de los tipos económicos UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍA DE LA DEMANDA Teoría de la Demanda Movimientos de la curva de la demanda Curva de demanda de mercado Teoría de la oferta Movimientos de la curva de oferta Situación de equilibrio de mercado Desequilibrios de mercado Excedente del consumidor UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELASTICIDADES Concepto y factores Elasticidad según el tipo de bien Elasticidad-precio Elasticidad precio cruzada o elasticidad Triffin Elasticidad-renta Relación entre elasticidad e ingreso total Elasticidad de oferta UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRODUCCIÓN Y COSTES Teoría general de la producción Función de producción Economías de/a escala Producción óptima Teoría de los costes Tipos de costes Optimización de costes UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA EMPRESA: ASPECTOS BÁSICOS Introducción a la empresa Supuestos de competencia perfecta Equilibrio a corto plazo Mínimo de explotación y óptimo de explotación Equilibrio a largo plazo UNIDAD DIDÁCTICA 6. TIPOS DE SOCIEDADES I La crisis económico-financiera desde el Escenario económico para las empresas Concepto de empresa Características fundamentales de la empresa Las áreas o unidades básicas de la empresa Clases de empresas Las empresas y su localización El buen gobierno de la empresa Las empresas españolas y el Ibex-35 Las empresas españolas y el mercado alternativo bursátil (MAB) La retribución a los accionistas. La importancia de los dividendos Situaciones especiales de empresas Las ofertas públicas de adquisición (OPA) UNIDAD DIDÁCTICA 7. TIPOS DE SOCIEDADES II Aproximación a los principales tipos de sociedades Sociedad Anónima. Definición y características Sociedad Anónima Europea (S.E.) Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad Limitada Nueva Empresa Sociedades mixtas Sociedad en franquicia Otros tipos de sociedades La sociedad estatal de participación industrial (SEPI). Las sociedades de capital público Las empresas de capital riesgo (fondos de capital riesgo) MÓDULO 2. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA, TÉCNICAS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, MARKETING, RR.HH Y LIDERAZGO UNIDAD DIDÁCTICA 1. EMPRESA, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO Las PYMES como organizaciones Liderazgo Un nuevo talante en la Dirección UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PLAN DE EMPRESA I. LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Introducción Utilidad del Plan de Empresa La Introducción del Plan de Empresa Descripción del negocio. Productos o servicios Estudio de mercado UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PLAN DE EMPRESA II. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN COMERCIAL, MARKETING Y PRODUCCIÓN Plan de Marketing Plan de Producción UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PLAN DE EMPRESA III. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, RR.HH. Y RECURSOS FINANCIEROS Infraestructuras Recursos Humanos Plan Financiero Valoración del riesgo. Valoración del proyecto Estructura legal. Forma jurídica MÓDULO 3. DIRECCIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA UNIDAD FORMATIVA 1. Dirección Financiera: Fundamentos y estructura UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA Y LA DIRECCIÓN FINANCIERA La dirección financiera: Naturaleza y objetivos Tipos de Sociedades El director financiero Ejercicio Resuelto. Tipos de fórmulas empresariales UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENTORNO ECONÓMICO: CICLO ECONÓMICO E INFLACIÓN Los ciclos económicos: Fluctuaciones y fases La inflación y los ciclos Entorno económico internacional: tendencias, devaluación y mercado de divisas Balanza de pagos Ejercicio Resuelto. Cálculo del IPC UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS Capitalización simple Capitalización compuesta Rentas Préstamos Empréstitos Valores mobiliarios Ejercicio Resuelto. Tipos de préstamos UNIDAD DIDÁCTICA 4. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS INVERSIONES Valor temporal del dinero Capitalización y descuento simples Capitalización y descuento compuestos y continuos Valoración de rentas financieras Tanto anual de equivalencia (TAE) Ejercicio Resuelto. Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE) UNIDAD DIDÁCTICA 5. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS Dividendos y sus clases Relevancia de la política de dividendos Dividendos e imperfecciones del mercado Dividendos e impuestos Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos UNIDAD DIDÁCTICA 6. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Los fondos de inversión Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) Fondos de inversión libre Fondos de fondos de inversión libre Fondos cotizados o ETF Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro UNIDAD DIDÁCTICA 7. CARTERAS DE VALORES Teoría y gestión de carteras: fundamentos Evaluación del riesgo según el perfil del inversor Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera UNIDAD FORMATIVA 2. DECISIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS DECISIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO El funcionamiento de la empresa: decisiones de inversión y financiación Decisiones financieras a corto plazo La toma de decisiones: fases UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LA TESORERÍA Y DE LAS PARTIDAS A CORTO PLAZO La gestión de la tesorería Estructura de las partidas a corto plazo Gestión y análisis del crédito La entrada de nuevos clientes: recopilación de información UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL COSTE DE LAS POLÍTICAS DE COBRO Y PAGO Medios de cobro y pago: cheques, pagarés y letras de cambio Coste de las operaciones de cobro y pago Préstamos y créditos bancarios a corto plazo Ejemplo práctico. Coste de las políticas de cobro y pago UNIDAD DIDÁCTICA 4. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO Estado de flujos de efectivo Análisis de la estructura a corto plazo: ratios y periodos Servicios de gestión de facturas de cobro y pago: factoring y confirming Seguro de crédito MÓDULO 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INVERSIONES UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA Concepto y clases de inversión Elementos de un proyecto de inversión UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN Métodos de valoración económica Determinación de los flujos de caja Criterios financieros (VAN y TIR) Selección de proyecto de inversión UNIDAD DIDÁCTICA 3. RIESGO EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES Métodos simples del tratamiento del riesgo Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios Decisiones secuenciales: arboles de decisión UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOLOGÍA DE INVERSIONES Inversión en activos fijos Inversión en capital circulante (NOF) UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTE DEL CAPITAL Coste de la deuda Coste medio ponderado de capital (WACC) UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECIALES Alquilar o comprar Proyecto de ampliación Proyecto de outsourcing MÓDULO 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS UNIDAD DIDÁCTICA 1. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO Concepto y consideraciones previas Tipos de riesgo Condiciones del equilibrio financiero El capital corriente o fondo de rotación UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES Cuentas anuales Balance de Situación Cuenta de resultados Fondo de maniobra UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS FINANCIERO Rentabilidad económica Rentabilidad financiera Apalancamiento financiero Ratios de liquidez y solvencia Análisis del endeudamiento de la empresa UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW Análisis de los proveedores de la empresa Análisis de los clientes de la empresa Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO El estado de flujos de efectivo Flujos de efectivo de las actividades de explotación Flujos de efectivo de las actividades de inversión Flujos de efectivo de las actividades de financiación Ejercicio Resuelto Estados Económico - Financieros. EFE UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SISTEMA FINANCIERO Introducción al Sistema Financiero Fuentes de financiación Activos financieros MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN AL MODELO FINTECH UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE FINTECH Concepto e industria Características de las Fintech Tipos de Fintech Usuarios Pros y Contras Start-ups Fintech UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVOLUCIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Evolución de las Fintech La tecnología en la industria financiera El impacto de las Fintech Comparativa banca tradicional vs Fintech Generaciones digitales UNIDAD DIDÁCTICA 3. FINTECH E INSURTECH ¿Qué es Insurtech? Características del Insurtech Innovación como eje en común Comparativa: Aseguradoras tradicionales vs Insurtech Insurtech pioneras UNIDAD DIDÁCTICA 4. MARCO NORMATIVO Aspectos a regular Organismos implicados Sandbox regulatorio Normativas de mayor impacto UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COMPAÑÍAS FINTECH Inversión en Fintech KFTX INDEX Fondos de Inversión Fintech Principales plataformas Fintech en España Crowdinvesting