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URV - Universitat Rovira i Virgili

Máster en Finanzas y Gestión Bancaria

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En Reus ()

5.900 
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Información importante

Tipología Master
Horas lectivas 488h
  • Master
  • 488h
Descripción

El Máster en Finanzas y Gestión Bancaria proporciona a los alumnos una formación integral para el desarrollo de las tareas directivas y de gestión en la actividad financiera. Estas tareas abarcan la gestión bancaria, la gestión financiera de las empresas, el asesoramiento financiero y, en definitiva, el análisis bursátil y la gestión de carteras. Más concretamente, una vez finalizado el curso, el alumno será capaz de: dominar los fundamentos conceptuales propios de las finanzas; aplicar las técnicas y metodologías de especialización en el campo financiero; relacionar las múltiples variables que influyen en el proceso de toma de decisiones financieras.

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Este curso aporta las herramientas necesarias para que el alumno pueda ocuparse en la gerencia de entidades financieras y de compañías de seguros así como en la administración financiera de otras empresas. Adicionalmente, podrá dedicarse a actividades de análisis financiero en brokers o dealers, en consultoras, en gestoras de patrimonio, de fondos de inversión y fondo de pensiones, y en banca privada y personal.

· ¿A quién va dirigido?

El Máster en Finanzas y Gestión Bancaria es un programa formativo dirigido a titulados universitarios (licenciados, graduados, diplomados, ingenieros y arquitectos técnicos o superiores) que tengan la vocación de profesionalizarse en cualquier tarea vinculada con el ámbito de las finanzas. No es necesaria experiencia profesional previa ni tener conocimientos previos en finanzas y organización bancaria. Sin embargo, los candidatos que tengan un currículum profesional previo y o/una formación financiera básica adquirida en cursos anteriores (personal empleado en entidades financieras con titulación universitaria), disponen de un valor añadido adicional que les será muy valioso cara al aprovechamiento de este curso.

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¿Qué aprendes en este curso?

Activos
Deuda
Renta fija
Política
Tributación
Fondos de inversión
Bonos
Instrumentos financieros
Préstamos
Gestión de carteras

Temario

Módulo:Módulo 1 - Análisis de Estados Financieros.ECTS:2,5Duración:20 h.Contenido:
  • La información financiera.
  • Balance de situación.Análisis estático del patrimonio.
  • Equilibrios básicos.
  • Análisis dinámico.
  • Fondos de maniobra.
  • Análisis del circulante.
  • Análisis económico y financiero.
  • Cash flow.
Módulo:Módulo 2 - Matemática de las Operaciones Financieras.ECTS:4Duración:30 h.Contenido:
  • Capital financiero y operaciones financieras.
  • Valoración financiera: interés simple, descuento comercial, interés compuesto.
  • Valoración de rentas financieras.
  • Préstamos.
  • Valoración de instrumentos financieros: renta fija y variable.
  • Riesgo de variación de tipos de interés: ETTI, curva de rendimiento, duración y convenxidad.
Módulo:Módulo 3 - Métodos Cuantitativos.ECTS:4Duración:30 h.Contenido:
  • Estadística básica.
  • Análisis estadística de variables financieras.
  • Modelos de regresión.
  • Series temporales.
  • Modelos estocásticos.
  • Procedimiento práctico para el análisis de variables financieras.
  • Aplicaciones informáticas.
Módulo:Módulo 4 - Derecho Financiero y Bancario.ECTS:2,5Duración:20 h.Contenido:
  • Introducción.
  • Financiación de la operativa bancaria.
  • Operativa bancaria.
  • Actuación bancaria en el mercado de valores.
  • El secreto bancario.
  • Protección del usuario de servicions bancarios.
  • Conclusiones.
Módulo:Módulo 5 - Entorno EconómicoECTS:2,5Duración:20 h.Contenido:
  • Macroeconomía básica.
  • La política económica.
  • Inflación, ocupación, crecimiento y balanza de pagos.
  • Sector público.
  • Empresa.
  • Interpretaciones de los indicadores económicos.
Módulo:Módulo 6 - Fundamentos de los Mercados Financieros.ECTS:4Duración:38 h.Contenido:
  • Agregados monetarios.
  • La política monetaria en la UME.
  • El tipo de interés.
  • El riesgo en las decisiones financieras.
  • Sistema financiero: concepto, funciones y componentes.
  • Activos financieros: concept, funciones y clasificación.
  • Mercados financieros: concepto, funciones, características y tipologías.
  • Funcionamiento operativo genérico de los mercados financieros.
  • Modelos de mercados financieros: modelo electrónico y el formato internet.
  • Mercados financieros domésticos:
      Organización actual de los mercados financieros españoles. Activos negociados a cada mercado.
    • Mercado de dinero. El mercado de deuda pública; el mercado de renta fija del AIAF. Los mercados bursátiles: sistemas y procedimientos de contratación.Trading on line. Indices bursátiles. El nuevo mercado y el Latibex. El MEFF.
  • Dinámica financiera: causas y efectos de las transformaciones financieras.
  • La globalización financiera.
  • Sistema Financiero Español:
      Introducción. Características y organización actual.
Módulo:Módulo 7 - Mercados Financieros Internacionales.ECTS:1Duración:8 h.Contenido:
  • Estructura. Instrumentos negociados.
  • Mercado de divisas al contado. El tipo de cambio. Mercado de divisas a termino.
  • Relaciones de paridad internacional.
  • El euromercado: los euromercados de depósitos. Préstamos sindicados. Emisiones de euronotas, europapel comercial y euronotas a medio término.
Módulo:Módulo 8 - Instrumentos Financieros DesintermediadosECTS:5Duración:42 h.Contenido:
    • Instrumentos monetarios:

  • Instrumentos de la política monetaria del BCE.

  • Instrumentos interbancarios.

  • Letras del Tesoro.

  • Pagarés de empresa.

  • La calificación de emisores y activos (rating).

  • Instrumentos de renta fija a medio y largo termino:

  • Bonos y obligaciones.

  • Deuda publica.

  • Análisis de los strips.

  • Procesos de titulización.

  • Otros activos de renta fija: convertibles, deuda subordinada cuotas participativas, participaciones preferentes y bonos de alto rendimiento.

      Acciones: ampliaciones de capital, OPV i OPA.

  • Técnicas de análisis:
  • Análisis fundamental.
  • Análisis técnica.
Módulo:Módulo 9 - Gestión Financiera Empresarial.ECTS:2,5Duración:20 h.Contenido:
  • La planificación financiera: movimientos del circulante, presupuesto de tesorería, balance previsional, presupuesto.
  • Estrategia financiera a corto termino: análisis de estados previsionales y diseño de una estrategia a corto termino.
  • Estrategia financiera a largo termino: modelos de crecimiento en equilibrio financiero, política de financiación, estructura de capital y política de dividendos.
  • Métodos de valoración de empresas. Técnicas de gestión del circulante.
Módulo:Módulo 10 - Operaciones y Servicios BancáriosECTS:2,5Duración:20 h.Contenido:
  • Estructura del balance de las entidades de crédito: diferencias entre bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.
  • Operaciones pasivas: depósitos. Operaciones interbancarias, créditos del BCE, certificados de depósito, bonos de caja y tesorería, títulos hipotecarios, cesión temporal de activos.
  • Operaciones activas: préstamos, cuentas de crédito, descubiertos, descuento comercial y financiero, leasing, factoring, confirming, créditos hipotecarios.
  • Servicios.
  • La innovación financiera a las entidades bancarias.
  • La calidad del servicio bancario como elemento competitivo.
Módulo:Módulo 11 - Análisis y Gestión del Riesgo FinancieroECTS:1Duración:8 h.Contenido:
  • Riesgo financiero: concepto y clases.
  • Los inputs informativos necesarios.
  • Análisis de los estados financieros de las entidades de crédito.
  • Recomendaciones internacionales de control de riesgos.
  • Técnicas de identificación, medida y seguimiento de los riesgos financieros: Valor en riesgo (VAR) y CréditoMetricos.
  • Procedimiento para realizar un óptimo control y gestión del riesgo financiero.
Módulo:Módulo 12 - Instrumentos Financieros DerivadosECTS:5Duración:38 h.Contenido:
  • Concepto y clasificación de los activos derivados.
  • Utilidad.
  • Negociación: mercados OTC y mercados organizados.
  • Operaciones forward.
  • Futuros financieros: concepto, clases y funcionamiento.
  • Opciones financieras: concepto y clases.
  • Contratos y subyacentes negociados a Europa.
  • Estrategias elementales de compra y de venta.
  • Aplicaciones prácticas de los contratos de futuros y opciones en operaciones de cobertura, especulación y arbitraje.
  • Determinación del precio del futuro. Valoración de opciones.
  • Estrategias combinadas, diferenciales y sintéticas.
  • Indicadores de gestión (delta, gamma, theta, vega i rho).
  • Swaps: concepto, aplicaciones y supuestos prácticos.
  • Caps, floors y collars.
  • Warrants.
  • Productos estructurados.
Módulo:Módulo 13 - Marketing BancarioECTS:2Duración:16 h.Contenido:
  • Conceptos básicos.
  • Análisis del comportamiento del cliente.
  • Sistemas de relación con los clientes.
  • Elaboración del plan de marketing-mix en la banca.
Módulo:Módulo 14 - Gestión de CarterasECTS:6Duración:44 h.Contenido:
  • Teoría de carteras.
  • Modelo de mercado.
  • Modelos de equilibrio.
  • Fondos de inversión: características y funcionamiento.
  • Gestión de fondos de inversión.
  • Análisis comparativa de los diferentes opciones de inversión financiera: fondos de inversión, sociedades de inversión, fondos de pensiones, unit link, pasivos bancarios, inversión directa en renta fija y variable.
  • Inversiones Inmobiliarias.
  • Fondos alternativos.
  • Perfomance de las carteras: mesura de rentabilidad y riesgo.
  • Carteras de referencia (benchmarks).
  • Modelos de gestión en renta fija y renta variable.
  • Casos prácticos de gestión patrimonial y de planificación financiera personal.
Módulo:Módulo 15 - Seguros y Planes de PensionesECTS:2Duración:12 h.Contenido:
  • La actividad aseguradora.
  • Productos de seguros personales y no personales.
  • Planes y fondos de pensiones.
  • Gestión de compañías de seguros: control de gestión, distribución de productos.
  • Nuevos canales de distribución.
  • Política de inversiones en entidades aseguradoras.
Módulo:Módulo 16 - Fiscalidad de las Operaciones FinancierasECTS:2,5Duración:20 h.Contenido:
  • Tributación de las operaciones bancarias.
  • Tributación de las operaciones de mercado primario y secundario.
  • Régimen fiscal de otras operaciones de valores negociables.
  • Tributación de operaciones de seguros.
  • Planificación sucesoria y transmisiones empresariales.
  • Rentabilidad financiero fiscal.
Módulo:Módulo 17 - Aplicaciones InformáticasECTS:3Duración:30 h.Contenido:
  • Aplicaciones con hoja de calculo y base de datos.
  • El uso de Internet en los negocios.
  • Software de información de mercados (Bloomberg, Reuters).
  • Software de gestión de carteras y de análisis técnica.
Módulo:Módulo 19 - Proyecto de final de cursoECTS:8Duración:72 h.Contenido:Módulo orientado a la avaluación de las competencias adquiridas en el programa.

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