Mejora de la Gestión de la Tesorería

Capacitar al participante a desarrollar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa.

Específico:

• Adquirir conocimientos de las funciones del Tesorero en el departamento financiero de una empresa.
• Realizar la gestión diaria de las tareas de Tesorería.

Programa:

Módulo 1

ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO

1.1.- Características generales

1.2.- Análisis de los estados financieros

1.3.- Análisis del sistema financiero español

1.4.- Análisis del sistema financiero europeo

1.5.- Gestión de la tesorería operativa

Módulo 2

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN BANCARIA

2.1.- Introducción

2.2.- Relación bancaria

2.3.- La gestión del negocio bancario

2.4.- Operaciones bancarias

Módulo 3

CÁLCULO FINANCIERO

3.1.- Análisis de los préstamos

3.2.- Análisis del arrendamiento financiero

3.3.- Operaciones financieras

Módulo 4

GESTIÓN DE LA TESORERÍA

4.1.- Planificación

4.2.- Gestión del circulante

4.3.- Gestión de riesgos