Modelación Financiera con Excel

8 HORAS

** Cuando un usuario de Excel quiere insertar una función en la hoja de cálculo se encuentra con un listado donde se le ofrece un amplio grupo de las categorías existentes. Interesan para este curso las principales funciones utilizadas en las categorías de matemáticas, trigonometría, estadísticas, lógicas y financieras.

1.1. Funciones matemáticas y trigonométricas:

1.1.1. Función Aleatorio.

1.1.2. Función Aleatorio.entre.

1.1.3. Función Redondear.

1.1.4. Función Redondear.mas.

1.1.5. Función Redondear.menos.

1.1.6. Función Suma.

1.1.7. Función Sumar.si.

1.2. Funciones estadísticas.

1.2.1. Función Contar.

1.2.2. Función Contara.

1.2.3. Función Contar.si.

1.2.4. Función Promedio.

1.2.5. Función Promedio.si.

1.2.6. Función Moda.

1.2.7. Función Mediana.

1.3. Funciones lógicas:

1.3.1. Función Si.

1.3.2. Función Si.error.

1.3.3. Función Y.

1.3.4. Función O.

1.4. Funciones financieras:

1.4.1. Función Tasa.

1.4.2. Función Nper.

1.4.3. Función VF.

1.4.4. Función VA.

1.4.5. Función pago.

1.4.6. Función Tasa.nominal.

1.4.7. Función Int.efectivo.

1.4.8. Función Pagoint.

1.4.9. Función Pagoprin.

1.4.10. Función Pago.int.entre.

1.4.11. Función Pago.princ.entre.

1.4.12. Función VNA.

1.4.13. Función TIR.

MÓDULO 2. HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE ESCENARIOS

10 HORAS

** Las tablas de datos son herramientas muy valiosas para el análisis de las diferentes situaciones que se pueden presentar en los procesos que existen en el interior de una empresa, y la forma como cada una de esas situaciones puede impactar financieramente en los resultados.

2.1. Tablas de datos:

2.1.1. Ejemplo 1: precio-volumen-utilidad.

2.1.2. Ejemplo 2: cuota de un crédito.

2.2. Buscar objetivo:

2.2.1. Ejemplo 1: producción-ventas-utilidad.

2.2.2. Ejemplo 2: producción-inventarios.

2.3. Administrador de escenarios.

MÓDULO 3. HERRAMIENTAS PARA MODELOS DE OPTIMIZACIÓN

8 HORAS

** En las empresas se suelen presentar problemas propios de la programación lineal relacionados con las áreas de producción y costos. Este tipo de problemas se pueden solucionar en Excel utilizando la herramienta SOLVER.

3.1. Herramienta Solver: aplicaciones

3.1.1. Instalación.

3.1.2. Ejemplo 1: volumen-costos e ingresos.

3.1.3. Ejemplo 2: caso de interés simple.

3.1.4. Ejemplo 3: caso de inversiones.

MÓDULO 4. HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN

10 HORAS

** La automatización en la hoja de cálculo consiste en realizar formularios que permitan agilizar cálculos, elaborar gráficos o tablas de una forma “automática” con solo presionar algún botón.

4.1. Elaboración de formularios.

4.2. Grabación de macros.

4.3. Asignación de macros a objetos.

MÓDULO 5. FUNDAMENTOS FINANCIEROS

10 HORAS

5.1. El valor del dinero en el tiempo:

5.1.1. Interés simple y compuesto.

5.1.2. Anualidades.

5.1.3. Tasas de interés.

5.2. Fuentes de financiamiento:

5.2.1. Tipos de financiamiento.

5.2.2. El préstamo.

5.2.3. El microcrédito.

5.2.4. El leasing.

5.2.5. El renting.

5.2.6. El factoring.

5.3. Flujos de caja.

5.4. Costo promedio ponderado del capital.

5.5. VPN, TIR y EVA:

5.5.1. El Valor Presente Neto (VPN).

5.5.2. La Tasa Interna de Retorno (TIR).

5.5.3. El Valor Económico Agregado.

MÓDULO 6. MODELAJE FINANCIERO

14 HORAS

6.1. Modelos de crédito y leasing:

6.1.1. Crédito a cuota fija (método francés).

6.1.2. Crédito a capital constante (método inglés).

6.1.3. Leasing.

6.2. Modelación de proyectos de inversión.