Curso de Modelización Financiera

PROGRAMA

1. Fundamentos de Excel para la modelización financiera.
   
   Estudio de las principales funciones de Excel que permiten modelos flexibles, operativos y fáciles de manejar: Controles de formularios, Validación de datos, Formatos condicionales, Buscarv, Buscarh, Índice, Coincidir, Sumar.si, Fecha.mes, Desref, etc.
   
   
2. Exportación de información contable de programas de gestión a Excel y formulación de estados financieros para la toma de decisiones.
   
   Construcción de unos modelos que permitan exportar la información de un programa de gestión a un modelo personalizado que permita construir unos estados financieros (balances y cuenta de resultados) preparados para el análisis mediante ratios, de forma numérica y gráfica.
   
   
3. Construcción de un cuadro de amortización de préstamo:
   
   
   • Préstamos a interés fijo.
   • Préstamos a interés variable.
   • Cancelación parcial.
   • Vinculación con presupuestos de tesorería.
     
     
4. Análisis comparativo de productos de financiación de circulante y su optimización: póliza de crédito, factoring, etc.
   
   
   • Modelo de liquidación de una cuenta de crédito.
   • Modelo de liquidación de una línea de descuento/factoring.
     
     
5. Elaboración de presupuestos de tesorería con detalle mensual y diario.
   
   
   • Creación de un cuadro de mando para la tesorería que considere hipótesis de circulante: días de cobro, días de pago, liquidación de impuestos (IVA y renta) y de seguros sociales, etc.
     
     
6. Proyecciones financieras: integración en el modelo del plan de negocio y vinculación con los estados financieros (cuenta de resultados y balance).
   
   
   • Creación de un cuadro de mando para la planificación financiera que considere el cuadro de amortización de deudas, así como el resto de variables de decisión relevantes.
     
     
7. Análisis y estructuración de la financiación: optimización de la estructura financiera.
   
   
   • Utilización de ratios de cobertura en el diseño de la estructura financiera.
   • Modelización de estructuras de deuda con cumplimientos de ratios, capacidad de endeudamiento, etc.
   • Estructuración del calendario de amortización de la financiación.
     
     
8. Análisis de los resultados de cualquier modelo financiero:
   
   
   • Buscar objetivo.
   • Análisis de sensibilidad: tabla de datos.
   • Simulación de escenarios.
     
     
9. Construcción de gráficos.
   
   
   • Mediante los controles de formularios se podrán construir gráficos de acuerdo con los parámetros seleccionados, que permitirán un mejor entendimiento de la situación y complementarán el estudio numérico realizado.