Leiod Inversiones Financieras

Opciones Financieras Trader

Leiod Inversiones Financieras
A Distancia

*Precio Orientativo
Importe original en ARS:
AR$ 380
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Información importante

Tipología Curso
Metodología A distancia
Horas lectivas 5h
  • Curso
  • A distancia
  • 5h
Descripción

Objetivo del curso: Para realizar tus primeras inversiones en opciones.
Dirigido a: Personas que quieran profundizar en el mundo de las inversiones en bolsa mediante las opciones financieras.

Información importante

A tener en cuenta

· Requisitos

Tener bajo conocimiento del mercado de capitales. Todos los temas son abordados desde el comienzo y cualquier persona puede comprender el 100% del curso.

Preguntas & Respuestas

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Profesores

Diego Rebissoni
Diego Rebissoni
Director Ejecutivo

Formación académica Especialización en Mercado de Capitales (UBA-Merval), 2009. Ingeniero Industrial, Universidad de Buenos Aires (UBA), 2004. Cursos y Publicaciones Cronista Comercial, Revista Dinero (Chile), Informe Derivados Financieros ROFEX Noviembre-2008, Inversor Global. Informe Semanal de opciones financieras publicado en Reuters. Cursos grupales e individuales organizados por Leiod. Introducción a las Opciones financieras, Especialista en Lanzamiento Cubierto y Valuación de opciones por Black & Scholes.

Temario

Introducción a las opciones Financieras

1- Opción de Compra: Entendiendo una opción de compra. Operatoria, valor tiempo y valor intrínseco como primer estimador del precio.
2- Liquidez del Mercado Local: Especies, vencimientos y strikes que concentran la liquidez.
3- Factores claves en la determinación del precio de la prima: Activo subyacente, tiempo, volatilidad y otros.
4- Primer acercamiento a las letras griegas: Delta como estimador de la variación del precio de la prima cuando la acción aumenta de valor .
5- Volatilidad: Aprendiendo a utilizar este indicador clave en el mercado de opciones.

Este primer módulo, de dos horas de duración, permitirá al alumno comprender los aspectos teórico prácticos fundamentales en el campo de las opciones financieras y el alumnos podrá:
-Comprender que variables afectan a las primas de las opciones
-Conocer los criterios de liquidez de nuestro mercado local
-Realizar operaciones de compra-venta por plataforma online
-Estimar variaciones de su inversión bajo ciertos escenarios

Lanzamiento Cubierto con Opciones

1- Estrategia de Lanzamiento Cubierto: Descripción de la estrategia. Escenarios de ejercicio y bases disponibles.
2- Análisis de la estrategia: Evaluación de pérdidas y ganancias en diferentes escenarios.
3- Indicadores claves: Tasa, cobertura y potencia como elementos claves para la toma de decisiones.
4- Lanzamientos por bases: Lanzando "In theMoney”, “At theMoney” y “Out theMoney”
5- Consejos útiles: timing de la operatoria, el problema de la devaluación, oportunidades del mercado.

Este módulo, de una hora de duración, permitirá al alumno comprender aspectos claves para realizar la estrategia de lanzamiento cubierto con opciones y el alumno podrá:
-Seleccionar la estrategia de lanzamiento cubierto más conveniente en función de sus expectativas sobre la evolución del precio de las acciones
-Calcular los conceptos de tasa, cobertura y potencia para
diferentes
-Comprender los riesgos y beneficios posibles de esta estrategia

Valuación de Opciones por Black & Sholes

1- Aplicaciones del Modelos de Valuación de Opciones: Mitos y verdades del modelos de valuación más utilizados en los mercados de derivados financieros.
2- Distribución y volatilidades: Aplicaciones de la volatilidad del activo subyacente. Primera aproximación a los precios de mercado.
3- Valor justo y probabilidades: Supuestos del modelos y analisis del modelo en la operatoria real.
4- Ajustando la volatilidad implícita: Ajustando el modelo a los precios de mercado para realizar simulaciones de precios en diferentes escenarios.
5- Tópicos avanzados: Volatility Skew. Pricing de strikes de baja liquidez. Delta y efecto tiempo

Este módulo, de una hora de duración, permitirá al alumno comprender los aspectos principales que nos brinda esta herramienta de valuación, sus aplicaciones claves y además el alumno podrá:
-Calcular precios teóricos para distintos escenarios de volatilidad
-Realizar los ajustes de mercado para realizar sensibilidades en los precios de las primas de la opciones financieras
-Realizar estrategias especulando con la volatilidad implícita de las opciones financieras


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