Planificación de Ventas y Operaciones (S&OP) con Excel

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES

7 HORAS

1.1. Concepto de S&OP:

1.1.1. ¿Cómo está integrado y qué persigue?

1.1.2. Algunas definiciones de referentes de la metodología.

1.2. Beneficios y requisitos para la implementación:

1.2.1. Beneficios para el área comercial.

1.2.2. Beneficios para el área de producción.

1.2.3. Beneficios para la dirección de la empresa.

1.2.4. Requisitos para su implementación.

1.3. Ubicación del proceso S&OP en el plan de empresa:

1.3.1. Alinear volumen y mix de productos.

1.3.2. S&OP y Executive S&OP.

1.4. Ciclo S&OP Ejecutivo – Los 5 pasos.

1.5. Material adicional del módulo.

MÓDULO 2. PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA

13 HORAS

2.1. La obtención de los datos:

2.1.1. Paso 1: la obtención o recopilación de datos

2.1.1.1. Fuentes de datos.

2.1.1.2. Características de los datos.

2.2. Planificación de la demanda:

2.2.1. Paso 2: plan de demanda.

2.2.2. Gestión de la demanda:

2.2.2.1. Volumen.

2.2.2.2. Análisis de demanda y capacidad.

2.2.2.3. Base de productos.

2.2.2.4. Mix de productos.

2.2.2.5. Introducción de nuevos productos.

2.2.3. Proceso de pronóstico de demanda:

2.2.3.1. Pronóstico consensuado.

2.2.4. Fundamentos de modelado de datos para pronósticos.

2.2.5. Modelos de pronósticos:

2.2.5.1. Cálculo del error de pronóstico.

2.2.5.2. Promedio Móvil Simple (PMS).

2.2.5.3. Promedio Móvil Doble (PMD).

2.2.5.4. Atenuación Exponencial Simple (AES).

2.2.5.5. Atenuación Exponencial Doble (AED).

2.2.5.6. Atenuación Exponencial Triple (AET) Winters.

2.2.5.7. Comparación de los distintos métodos.

2.2.6. Más allá de los métodos utilizados:

2.2.6.1. Family Member Forecasting.

2.2.6.2. Validación comercial de pronóstico.

2.2.6.3. Clasificación ABC-XYZ de productos de venta.

MÓDULO 3. PLANEACIÓN DE SUMINISTROS Y ANÁLISIS DE CAPACIDAD

10 HORAS

3.1. Análisis de capacidad:

3.1.1. Paso 3: análisis de capacidad por familia de productos.

3.1.2. Paso 3-A: revisión del rendimiento de producción a los fines de planificación.

3.1.3. Paso 3-B: modificar y validar supuestos en función de los cambios realizados

3.1.3.1. Uso de gráficos de control para validar supuestos.

3.1.4. Paso 3-C: ajustar el plan de producción teniendo en cuenta el stock de producto proyectado en cada punto de venta.

3.1.5. Paso 3-D: hacer correr el programa de necesidades de materiales para el nuevo plan y reajustar requerimientos en función de las necesidades.

3.1.6. Cómo utilizar la información del análisis de capacidad por familias.

3.2. La planificación de stocks y suministros dentro del proceso S&OP:

3.2.1. Segmentación ABC-XYZ de productos en cada punto de venta.

3.2.2. Cálculo del IAS (Inventario de Aseguramiento del Servicio).

3.3. Uniendo ventas, producción e inventario.

MÓDULO 4. S&OP Y LA CONEXIÓN CON LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

3 HORAS

4.1. Integración con finanzas:

4.1.1. ¿Cuándo introducir la información financiera?

4.1.2. Conexión con el P&L, Balance General y presupuesto.

4.1.3. Administrar con la información financiera desde S&OP:

4.1.3.1. Decisión 1: no hacer cambios.

4.1.3.2. Decisión 2: cambiar el plan de ventas y operaciones.

4.1.3.3. Decisión 3: cambiar el plan de negocio.

4.2. Uniendo los datos en nuestro plan:

4.2.1. Información necesaria para unir finanzas con S&OP.

4.2.2. Incorporando los números.

MÓDULO 5. LAS REUNIONES Y ACTAS DEL PROCESO S&OP

5 HORAS

5.1. Agenda S&OP.

5.2. Tipos de reuniones:

5.2.1. Reuniones de validación manual.

5.2.2. Reuniones de análisis de capacidad.

5.2.3. Pre-reunión S&OP.

5.2.4. Reunión ejecutiva S&OP.

5.3. Las actas de las reuniones en S&OP.

MÓDULO 6. CASO PRÁCTICO COMPLETO EN EXCEL

12 HORAS

6.1. S&OP en Excel:

6.1.1. Empresa SALUTE.

6.1.2. Archivos que utilizaremos en Excel.

6.2. Aplicando los pasos del proceso:

6.2.1. Obtención de datos y planificación de demanda:

6.2.1.1. Preparación de la planilla que recibirá el pronóstico.

6.2.1.2. Realización de pronóstico propiamente dicho.

6.2.2. Análisis de capacidad:

6.2.2.1. Cálculo del IAS.

6.2.2.2. Juntando toda la información en el archivo de S&OP.

6.2.2.3. Revisión de la capacidad de producción frente a ventas e inventario.

6.2.3. Incorporación de la información financiera:

6.2.3.1. Incorporando la información de ventas.

6.2.3.2. Incorporando la información de producción.

6.2.3.3. Incorporando la información de inventarios.

6.2.3.4. El inventario proyectado es mayor al del presupuesto.