Fermac Risk

El objetivo del curso es enseñar al participante a desarrollar modernas y potentes herramientas de scoring en el ámbito de crédito, marketing, recuperaciones, fraude y Big Data.

El participante tendrá una visión global de la gestión del recobro, a través de políticas, sistemas, personal, métricas, metodologías de modelos y estrategias.

El objetivo del curso es mostrar metodologías de vanguardia para calcular el capital y Stress Testing por riesgo operacional. Se explican las nuevas directivas metodológicas sobre los modelos internos Advanced Measurement Approach (AMA) de riesgo operacional de Basilea III. Así como el riesgo operacional dentro de las normativas del ICAAP, SREP, el Comprehensive Capital...

El objetivo del curso es mostrar toda la tipología de modelos de scoring y rating usados en las entidades financieras. En cuanto a portfolios de consumo se exponen modelos predictivos durante la fase del ciclo de crédito y el marketing incluyendo: propensión a la compra, admisión, seguimiento, fraude, recobro, pricing y rentabilidad. En las carteras de pequeños negocios...

Mostrar al participante modelos estadísticos para desarrollar herramientas de credit scoring que permitan identificar, medir y gestionar el riesgo de crédito en épocas de crisis financieras.

El objetivo del curso es mostrar al participante los requerimientos de la Directiva de Solvencia II y modelos internos de medición de los riesgos de mercado, operacional, seguro, crédito y liquidez a los que están expuestos las compañías aseguradoras.