Gestión y control del presupuesto de tesorería (UF0340) (I5670P02-01)

Psique Group & Business School.
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Curso

Online

278 € IVA inc.

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    40h

  • Inicio

    Fechas a elegir

En el ámbito de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería, dentro del área profesional finanzas y seguros. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para la gestión y control del presupuesto de tesorería.

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  • Info Psique Group Formacion.pdf

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Materias

  • Financiación
  • Impuestos
  • Control de gestión
  • Administración
  • Tesorería
  • Cobros y pagos
  • Medios de pago
  • Cash pooling
  • Gestión de cobros
  • Cash management
  • Cobros
  • Management

Temario

UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍAUNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.
  1. El Cash - Management.
  2. - Definición.
  3. - Principios y Conceptos Básicos.
  4. - Diferencia según Sectores y Tamaños.
  5. - Reforzamiento de la Función Financiera.
  6. - Autochequeo del Cash - Management.
  7. El Plan de Financiación a corto plazo.
  8. - El Flujo de Cobros.
  9. - El Credit Manager.
  10. - La Gestión de Cobros.
  11. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
  12. - Procesos de Pago. Cash - Pooling.
  13. - Compras a Proveedores.
  14. - Plazos de Pago.
  15. - Pagos de Nómina e Impuestos.
  16. - Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
  17. - Medios de Pago.
  18. - Pagos por Caja.
  19. - Previsiones de Pago. Días de Pago.
  20. Ingresos previstos a corto plazo.
  21. - La Posición de Liquidez.
  22. - Planificar la Tesorería.
  23. - La Inversión de Excedentes.
  24. - El Departamento de Tesorería como Profit Center.
  25. Análisis de Desviaciones.
  26. - Identificación de las causas.
  27. - Responsabilización.
  28. - Medidas Correctoras.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.
  1. La Hoja de Caja.
  2. - Contenido.
  3. - Cumplimentación.
  4. El Presupuesto de Tesorería.
  5. - Contenido.
  6. - Cumplimentación.
  7. - Desviaciones.

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