GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTROL DE TESORERIA CON EXCEL Y POWER BI

MÓDULO 1. EL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA

4 HORAS

** Sea cual sea el tipo de empresa que seamos vamos a tener que realizar un presupuesto que plasme nuestros objetivos anuales, los ingresos, gastos y el resultado. Tras ello, comprobar mes a mes si nos estamos acercando al objetivo marcado o si tenemos desviaciones que hay que controlar.

1.1. El presupuesto y la planificación estratégica.

1.2. La planificación presupuestaria.

1.3. Fases del proceso presupuestario.

1.4. Tipos de presupuestos.

1.5. Posibles desviaciones.

MÓDULO 2. IMPLICACIONES DE UN PRESUPUESTO: caso práctico

4 HORAS

** En empresas con un tamaño suficiente y con personal financiero bien dimensionado y especializado, podemos encontrar a un equipo dedicado al análisis e interpretación de la información financiera para aportar un alto valor añadido en el desarrollo del negocio y de las operaciones de la organización.

2.1. Caso práctico de control de presupuesto.

2.2. Presupuesto 2024 con opciones.

2.3. La realidad es cambiante: desviaciones.

2.4. Opciones que tenemos.

2.5. 10 claves de éxito.

MÓDULO 3. GESTIÓN DE LA TESORERIA

4 HORAS

** Toda empresa, con independencia de sus actividades de explotación, necesita efectivo para poder llevar a cabo sus operaciones. Pagar las obligaciones y deudas y suministrar rendimiento a sus accionistas o inversores requiere liquidez.

La liquidez se refiere a la tenencia de efectivo y otros instrumentos equivalentes que sirven a la empresa como disponible para atender sus compromisos el día acordado o estipulado para su vencimiento. Su cuantificación es el mejor indicador para conocer la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones.

3.1. Qué implica la tesorería.

3.2. Importancia de la tesorería en una empresa.

3.3. El Estado de Flujos de Efectivo.

3.4. Propuestas para garantizar la tesorería.

MÓDULO 4. GESTIÓN DE LA TESORERIA: caso práctico

6 HORAS

4.1. Conceptos generales.

4.2. Función SOLVER en Excel.

4.3. Caso práctico y creación del Excel.

4.4. Resolución de las distintas opciones.

MÓDULO 5. CONTROL DE GESTIÓN CON POWER BI

6 HORAS

5.1. POWER BI y sus utilidades.

5.2. Subida de ficheros al programa.

5.3. Conectar su modelo a una carpeta.

5.4. La función EXCEPT para cuentas no asignadas.

5.5. Cálculo real vs año anterior vs presupuesto.

MÓDULO 6. RATIOS DE CONTROL FINANCIERO CON POWER BI

6 HORAS

6.1. Ratios sobre PYG.

6.2. Ratios sobre balance.

6.3. Ratios sobre tesorería.

6.4. Visualización de las ratios.