Máster en Análisis de Mercados Financieros y Productos Derivados

MÓDULO 1. TEORÍA DE LA INVERSIÓN EN BOLSA UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN Glosario Bróker vs Trader Niveles Órdenes UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRODUCTOS FINANCIEROS Acción Ventas a crédito Futuros Opciones Warrants UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS BURSÁTILES Mercado de renta fija y mercado de renta variable Mercados organizados y mercados no organizados Mercados primarios y mercados secundarios UNIDAD DIDÁCTICA 4. FONDOS DE INVERSIÓN Introducción: ¿Qué son los Fondos de Inversión? La Rentabilidad de un Fondo de Inversión El Riesgo de un Fondo de Inversión Tipos de Fondo de Inversión Fondos Garantizados Criterios para elegir un fondo de inversión Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva Suscripciones y reembolsos Traspasos Seguimiento de fondos Información para el inversor UNIDAD DIDÁCTICA 5. CUÁNDO, CÓMO Y EN QUÉ INVERTIR Acciones: el poder de la bolsa. Operar en mercados bajistas Rendimientos sin riesgo Inversión inicial ¿Dónde obtener información bursátil? Capital Social Horarios y consideraciones Índices UNIDAD DIDÁCTICA 6. FUNDAMENTOS DE TRADING Conceptos fundamentales Tipologías de traders Ninja trader UNIDAD DIDÁCTICA 7. PSICOTRADING Errores Equivocarse El buen trader UNIDAD DIDÁCTICA 8. SCALPING Introducción Etapas del mercado bursátil Brechas Comportamiento y particularidades del mercado ANEXO: Sistema financiero y bursátil ¿son lo mismo? MÓDULO 2. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE INVERSIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 1. FIGURAS DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA Tipos de triángulos Canales laterales o rectángulos Flags & pennants (banderas y gallardetes) UNIDAD DIDÁCTICA 2. FIGURAS DE CAMBIO DE TENDENCIA Figura hombro, cabeza y hombro Figura doble suelo y doble techo Figura triple suelo y triple techo Los suelos y techos redondeados Spikes o formaciones en V UNIDAD DIDÁCTICA 3. OTRAS FIGURAS Canales alcistas y canales bajistas Gaps Concepto Tipos de gaps UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE PATRONES CHARTISTAS Probabilidades de éxito Áreas de congestión Cambios de tendencia a corto plazo UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTRODUCCIÓN A TRADINGVIEW Tradingview Registro en TradingView Utilización de TradingView UNIDAD DIDÁCTICA 6. ENTORNOS PRINCIPALES DE TRADINGVIEW Panel cotizaciones Indicadores técnicos Control, seguimiento y buscadores Otras Herramientas MÓDULO 3. ANÁLISIS BURSÁTIL UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS FINANCIERO Rentabilidad económica Rentabilidad financiera Apalancamiento financiero Ratios de liquidez y solvencia Análisis del endeudamiento de la empresa UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO Concepto de riesgo y consideraciones previas Tipos de riesgo Condiciones del equilibrio financiero El Capital corriente o fondo de rotación UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS DERIVADOS Definición y principales características El mercado de derivados de crédito Agentes del mercado Fines de los derivados de crédito Clasificación de contratos Evaluación y medición de los derivados de crédito Ventajas de los derivados de crédito Inconvenientes de los derivados de crédito UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS GRÁFICO DE VALORES Análisis fundamental y análisis técnico Gráficos: tipos y tendencias Fases del ciclo bursátil UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS TÉCNICO DE VALORES Chartismo Teoría de Dow Teoría de Elliott. Serie de Fibonacci Los ciclos lunares de Christopher Carolan Teoría de la opinión contraria MÓDULO 4. MERCADO DE CRIPTODIVISAS UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLOCKCHAIN AS A SERVICE (BAAS) ¿Qué es BaaS? Funcionamientos Azure Blockchain Wokbench Amazon Blockchain (AWS) UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIPTOMONEDAS Introducción Características y funcionamiento ¿Quién controla las criptodivisas? Pros y contras de la desregulación Bitcoin Ether Otros UNIDAD DIDÁCTICA 3. ETHEREUM Introducción e historia Características Funcionamiento Desarrollo dAPP UNIDAD DIDÁCTICA 4. HYPERLEDGER Introducción e historia Características Funcionamiento Proyectos UNIDAD DIDÁCTICA 5. ALASTRIA Introducción e historia Características Funcionamiento MODULO 5. MERCADO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÍTULOS DE RENTA FIJA Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión Nomenclatura del préstamo y del empréstito Mercados: descripción y participantes Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM) El Banco Central Europeo (BCE) El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) El Banco de España UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÍTULOS DE RENTA FIJA II Clasificación de los títulos Valoración de las letras del tesoro Bonos y obligaciones con cupón corrido Repos y strips o bonos segregables Cálculo del valor actual de un bono Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad Riesgo de mercado y de reinversión UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE Concepto de activo de Renta Variable Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes Clasificación de las acciones Capitalización bursátil y liquidez Estructura de la bolsa española La contratación y la operativa bursátil MÓDULO 6. RIESGO FINANCIERO UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO BANCARIO Introducción a la gestión del riesgo: Capital y Rentabilidad Análisis del riesgo de crédito Indicadores de riesgo Cálculo del riesgo de crédito Clasificación del riesgo de crédito Metodologías de cuantificación Evaluación y control del riesgo de crédito UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELO RATING: LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE CRÉDITO Conceptos generales del sistema rating. Sistemas internos de calificación crediticia Diseño de un sistema interno de rating Aplicación de los sistemas internos de rating UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS BASADOS EN CALIFICACIONES INTERNAS Consideraciones generales Métodos analíticos Modelos de mercado MÓDULO 7. PROYECTO FIN DE MÁSTER