SAP TAX SII

MÓDULO 1 – INTRODUCCIÓN Y NAVEGACIÓN SAP

6 HORAS

** El sistema SAP, acrónimo de Systems, Aplications and Products in Data Processing (Sistemas, Aplicaciones y Productos en el procesamiento de datos), es un sistema informático integrado de gestión empresarial diseñado para modelar y automatizar las diferentes áreas de la empresa y la administración de sus recursos.

1.1. Introducción a SAP.

1.2. Navegación SAP:

1.2.1. Favoritos.

1.2.2. Barras menús y barra estados.

1.3. Conocimientos básicos de SAP FI.

MÓDULO 2. CUENTAS DE MAYOR EN IMPUESTOS

6 HORAS

** El registro de todas las operaciones contables en un sistema de software completamente integrado con todas las otras áreas operacionales de una empresa, garantiza que los datos de contabilidad siempre estén completos y sean exactos.

2.1. Visión general.

2.2. Maestro de cuentas contables y estructura del balance:

2.2.1. Cuentas de mayor.

2.2.2. Estructura del balance.

2.3. Documento contable.

2.4. Informes de saldos y partidas.

MÓDULO 3. CUENTAS A PAGAR EN IMPUESTOS

10 HORAS

3.1. Visión general.

3.2. Datos maestros de proveedores:

3.2.1. Datos generales y datos de sociedad.

3.2.2. Datos de proveedor de compras.

3.3. Facturas de acreedor:

3.3.1. Facturas de proveedor FI.

3.4. Ver pedidos de compras y facturas MM.

3.5. Informe de acreedor.

MÓDULO 4. CUENTAS A COBRAR EN IMPUESTOS

10 HORAS

4.1. Visión general.

4.2. Datos maestros de clientes:

4.2.1. Datos generales y datos de sociedad.

4.2.2. Datos de clientes ventas.

4.3. Facturas de deudor:

4.3.1. Facturas de cliente FI.

4.4. Ver pedidos de ventas y facturas SD.

4.5. Informe de deudor.

MÓDULO 5. IMPUESTOS MODELOS FISCALES IVA

16 HORAS

5.1. IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido

5.1.1. Tipos de IVA.

5.2. IVA en SAP.

5.3. Modelo 303 – Autoliquidación de IVA:

5.3.1. Modelo 303 en SAP.

5.4. Modelo 349:

5.4.1. Modelo 349 en SAP.

5.5. Modelo 347:

5.5.1. Modelo 347 en SAP.

MÓDULO 6. SII – SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN

20 HORAS

** El SII es un nuevo sistema online de llevanza de los libros de facturas emitidas y recibidas a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, basado en el suministro en tiempo real de las transacciones comerciales.

6.1. SII: Suministro Inmediato de Información

6.1.1. Normativa Real Decreto 596/2016.

6.1.2. Obligados.

6.1.3. Proceso contraste.

6.1.4. Fechas de presentación.

6.1.5. Tipos de libros.

6.1.6. Tipos de facturas SII.

6.1.7. Clasificación tipo de operación SII.

6.1.8. Clave de régimen IVA.

6.1.9. ID factura SII.

6.2. Tipos de comunicación SII:

6.2.1. A0 – Altas de facturas emitidas y recibidas (F1/F2/F5).

6.2.2. A0 – Altas de facturas rectificativas emitidas (R1/R4/R5).

6.2.3. A1 – Modificaciones de facturas.

6.2.4. Bajas de facturas – XML diferente.

6.2.5. Aceptación completa.

6.2.6. Rechazo completo.

6.2.7. Aceptación parcial.

6.3. Análisis de datos SAP:

6.3.1. Selección SAP – SII.

6.3.2. Clases de documentos SAP – SII.

6.3.3. Clases de facturas SD / Clases de documento FI.

6.3.4. Maestros de clientes y proveedores:

6.3.4.1. Regla NIF en los maestros de clientes.

6.3.4.2. Regla NIF en los maestros de proveedores.

6.3.4.3. AEAT – Validación NIF con nombre social.

6.4. Procesos de negocio:

6.4.1. Facturas emitidas:

6.4.1.1. Facturas (F1) y abonos (R1/R4) emitidos.

6.4.1.2. Facturas (F2) y abonos (R5) simplificados emitidos.

6.4.1.3. Facturas emitidas de arrendamiento de inmuebles (F1).

6.4.1.4. Bajas de facturas emitidas.

6.4.2. Procesos de facturas recibidas:

6.4.2.1. Facturas y abonos (F1) recibidos.

6.4.2.2. Facturas recibidas RECC (F1) y pagos RECC.

6.4.2.3. Facturas recibidas con referencia > 16 caracteres (F1).

6.4.2.4. Facturas DUA (F5).

6.4.2.5. Bajas de facturas recibidas.

6.5. SII en SAP:

6.5.1. Descripción del proceso SII.

6.5.2. Creación EDOCUMENT.

6.5.3. Creación de las listas a remitir a la AEAT.

6.5.4. EDOCUMENT COCKPIT:

6.5.4.1. Estatus de los eDocument.

6.5.4.2. Estatus de las listas de eDocument.

6.5.4.3. Estatus de los documentos de anulación.

6.5.5. Corrección de errores después del envío de la lista a la AEAT.

MÓDULO 7. IMPUESTO DE SOCIEDADES

6 HORAS

** El Impuesto sobre Sociedades (IS) es un gravamen que se aplica a los beneficios que obtienen las sociedades mercantiles y otras entidades jurídicas. SAP nos ayuda a poder recopilar la información necesaria para reportar a la AEAT por medio de informes.

7.1. Introducción.

7.2. Normativa del Impuesto de Sociedades:

7.2.1. Cálculo del Impuesto de Sociedades.

7.3. Impuesto de Sociedades SAP:

7.3.1. Estructura de balance.

7.3.2. Informes FI.

7.3.3. Activos fijos:

7.3.3.1. Ficha de activos fijos.

7.3.3.2. Informe de activos fijos.

MÓDULO 8. RETENCIÓN DE IMPUESTOS

6 HORAS

8.1. Introducción.

8.2. Normativa de retención de impuestos.

8.3. Retención de impuestos SAP:

8.3.1. Retención en acreedores.

8.3.2. Retención de impuestos clientes.

8.3.3. Reporting retención de impuestos proveedores.