Máster mercado bursátil y trading en mercados financieros

Módulo 1. Introducción al mercado bursátil

• Unidad didáctica 1. El mercado bursátil

  • El mercado financiero

  • Clasificación de los mercados financieros (según activo, estructura, negociación)

  • Índices del mercado: los índices más importantes actualmente

• Unidad didáctica 2. El mercado financiero

  • Mercados financieros y la bolsa de valores

  • Componentes del mercado especulador

  • Tipología de rentas: fija y variable

  • Mercados organizados y mercados OTC (over the counter)

  • Mercados de emisión (primarios) y de negociación (secundarios)

• Unidad didáctica 3. Soporte del trade financiero

  • Activos financieros: tipos y características

  • Tipos de profesionales del trading: broker y trader

• Unidad didáctica 4. El inversor y modelos de traders

  • La inversión y protección del inversor (principios legales, atención al inversor)

  • Perfiles del inversor: conservador, moderado y agresivo

  • Modelos de traders

Módulo 2. Operativa de inversión en divisas y commodities

• Unidad didáctica 1. Mercado de materias primas y divisas

  • Mercado de materias primas: clasificación y principales bolsas

  • La divisa o Forex: oferta, demanda y razones de uso

• Unidad didáctica 2. Estimación de las variaciones de los tipos de cambio

  • Componentes del mercado Forex

  • Funcionamiento, estructura y euromercado

  • Las divisas y el tipo de cambio: factores de influencia y predicción

• Unidad didáctica 3. Operativa bursátil en divisas y materias primas

  • La bolsa de valores: organización española, sistemas e intermediarios

  • Clases de operaciones: contado y crédito

  • Tipos de órdenes en bolsa

  • El sistema europeo de bancos centrales y el sistema crediticio español

  • El banco de españa y la comisión nacional del mercado de valores (CNMV)

• Unidad didáctica 4. Medio de análisis y operativa del agente

  • Toma de decisiones: market maker, ECN (electronic communication network) y SPT (straight through processing)

Módulo 3. Day-trading

• Unidad didáctica 1. Derivados financieros: los futuros

  • Contratos de futuros y determinación del precio

  • Productos: FRA (forward rate agreement), SWAPS (permutas financieras) y opciones

• Unidad didáctica 2. El scalping o la inversión intradía

  • Dimensión o volumen: oferta y demanda

  • Etapas y predisposiciones del mercado bursátil

• Unidad didáctica 3. Gestión capital

  • Capitalización simple y compuesta

  • Ninja trader: configuración y atajos

• Unidad didáctica 4. Las opciones

  • Tipos: compra (call) y venta (put)

  • Determinación del precio y la prima

• Unidad didáctica 5. Los contratos por diferencias y las permutas financieras

  • Contratos por diferencias o CPD

  • Permutas financieras o SWAP: tipos e interés

Módulo 4. Gestión de carteras

• Unidad didáctica 1. Rendimiento del activo bursátil

  • Rendimiento, riesgo y asimetría de los activos financieros

• Unidad didáctica 2. Riesgos de una cartera y cómo minimizarlos

  • Estadísticos: rentabilidad esperada, covarianza y varianza

  • Concepto de prima de riesgo y diversificación eficiente

• Unidad didáctica 3. El modelo de Markowitz

  • Teoría de carteras de H. Markowitz y modelo de Sharpe

  • Evaluación del riesgo según el perfil y función de utilidad

• Unidad didáctica 4. El modelo de valoración de activos financieros o CAPM

  • Modelo CAPM: supuestos y eficiencia del mercado

  • La optimización estática

• Unidad didáctica 5. El modelo de mercado y el riesgo a la baja

  • Hipótesis y separación del riesgo

  • Sortino y la valoración de la volatilidad

Módulo 5. Evaluación psicológica del riesgo en la inversión

• Unidad didáctica 1. Modelos para administrar el riesgo

  • Distribución y tipos de riesgo (insolvencia, comercial, político, financiero)

  • Seguros de crédito a la exportación

• Unidad didáctica 2. Gestión del riesgo eficiente

  • Correlación, causas del riesgo y administración monetaria

  • Coberturas: CAP, IRS, COLLAR y futuros

• Unidad didáctica 3. Psicología en la operativa bursátil

  • Fallos básicos y rectificación de errores

  • Punto de dolor y la hipótesis de la opinión contraria

• Unidad didáctica 4. Insuficiencias y restricciones

  • Fracciones mentales y generación del pensamiento

  • Seguridad de la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad

Módulo 6. Análisis y cobertura del riesgo internacional

• Unidad didáctica 1. Mercado de divisas

  • Funcionamiento, agentes, oferta y demanda

  • El tipo de cambio: operaciones al contado y a plazo

• Unidad didáctica 2. Análisis del riesgo del cambio

  • El seguro de cambio: coste, rendimiento y formación

  • Modelos de valoración de acciones e instrumentos de cobertura

• Unidad didáctica 3. Análisis del riesgo de interés

  • Futuros en tipo de interés y rentabilidad al vencimiento

  • Aplicaciones informáticas para operativa con divisas

• Unidad didáctica 4. Otros riesgos y su cobertura

  • Contratación del seguro de crédito a la exportación: compañías y pólizas

• Unidad didáctica 5. Factoring y forfaiting

  • Conceptos, riesgos cubiertos y diferencias operativas

Módulo 7. Peritaciones y tasaciones inmobiliarias

• Unidad didáctica 1. ¿Qué son las peritaciones y tasaciones inmobiliarias?

  • Conceptos: peritación, tasación y valoración

  • El profesional tasador: código de conducta e incompatibilidades

  • Objeto y definiciones previas (vida útil, superficie útil y construida, bienes inmuebles)

• Unidad didáctica 2. Valoración de inmuebles y urbanismo

  • Principios de valoración y fuentes de información (INE, Banco de España)

  • Tipos de valoración: libres, catastrales, hipotecarias y urbanísticas

  • Legislación aplicable (viviendas protegidas y arrendamientos)

• Unidad didáctica 3. Normativa aplicable

  • Orden ECO/805/2003 y ley de suelo (Real Decreto Legislativo 7/2015)

  • Ley hipotecaria y ley de enjuiciamiento civil (LEC)

• Unidad didáctica 4. Cálculo del valor de reemplazamiento por el método de coste

  • Valor de reemplazamiento bruto y neto

  • Depreciación física y funcional: cálculo matemático

• Unidad didáctica 5. Cálculo del valor de mercado por el método de comparación

  • Valores testigo, depuración y ajuste del valor

• Unidad didáctica 6. El método de actualización de rentas

  • Equivalencia financiera, flujos de caja y valor de reversión

• Unidad didáctica 7. El método residual

  • Coeficiente de mercado y valor de repercusión

  • Métodos residuales estáticos y dinámicos

• Unidad didáctica 8. Reglamento de valoraciones de la ley de suelo

  • Ámbito de aplicación (Real Decreto 1492/2011)

  • Situación de suelo urbanizado y planeamiento urbanístico

• Unidad didáctica 9. Valoración de bienes inmuebles y derechos

  • Edificios para mercado hipotecario, aseguradoras y fondos de pensiones

  • Valoración de fincas rústicas, solares y terrenos

• Unidad didáctica 10. Elaboración de informes y certificados de tasación

  • Estructura formal, protección de datos y responsabilidad del tasador

• Unidad didáctica 11. Cuestiones especiales

  • Provisiones técnicas y patrimonio de instituciones de inversión colectiva