Elaboración de Modelos de Gestión y Toma de Decisiones Económico-Financieras con Excel

PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

1. Introducción a los presupuestos de tesorería.
2. Metodología para la elaboración de presupuestos de tesorería.
   1. Presupuesto operativo.
   2. Presupuesto de inversión / desinversión.
   3. Presupuesto de financiación existentes.
   4. Resumen del presupuesto.
   5. Decisiones de financiación.
   6. Cartera de efectos remesables.
   7. Estados financieros previsionales.
3. Seguimiento y Control del Presupuesto de Tesorería.
   • Análisis de las desviaciones sobre los presupuestos de tesorería.
   • Seguimiento y control de los presupuestos de tesorería.
   • Caso Práctico: TESOR, S.A.

MESA DE TESORERÍA.

1. Introducción: La planificación financiera a corto plazo.
2. Identificación de los sistemas de información diaria en la empresa, sobre movimientos y operaciones bancarias.
3. Diseño y montaje de la Mesa de Tesorería.
   • Análisis de la situación de partida.
   • Gestión de Datos: Derechos de cobro y Obligaciones de Pago.
   • Bases de Datos de Movimientos y Saldos.
   • Bases de Datos de Fuentes de Financiación del Circulante.
   • La Mesa de Tesorería.
   • Configuración de informes y gráficos.
4. Técnicas para gestión de la liquidez y particularidades a tener en cuenta para la gestión del sistema.

GS-CASH.

1. Comunicación bancaria.
2. Conciliación contable.
3. Gestión de tesorería.
4. Financiación óptima.
5. Presupuesto de tesorería.
6. Contabilización.
7. Balance banco empresa.

QLIKVIEW.

1. Definición inicial de informes a nivel conceptual.
2. Obtención y tratamiento de orígenes de datos.
3. Integración de datos procedentes de diversas plataformas.
4. Estudio de las principales dimensiones de análisis.
5. Creación de informes: Cuadros de Mando por áreas funcionales.
6. Tratamiento y utilización de los informes.

COGNOS.

1. Obtención y tratamiento de la estructura original de datos.
2. Identificación de las agrupaciones y cruces de datos: dimensiones más relevantes.
3. Construcción de cubos OLAP.
4. Definición de métricas: Indicadores para medir objetivos.
5. Generación de Informes a partir de los cubos generados.
6. Posicionamiento mediante control semafórico.