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Debates
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tesoreria
Creado por cristina
me gustaria saber si la amortizaciones se consideran pago para calcular la tesoreria   ver debate
  • 2 mensajes
  • 536 visitas
Tesoreria
Creado por Esteban
Amigos, necesito su ayuda ya que tengo que estructurar un departamento de Tesoreria y necesito lo basico para poder realizarlo.  Espero vuestra ayuda, Gracias.
Escrito por Dora Luz
Hola  que tal, para crear el departamento de tesoreria, es necesario contar con la base de datos de tus proveedores, si estructuras primero que nada a tus acreedores, y sus datos , como son: fact, fechas de pagos, vencimientos, creditos, forma de pago  bancos etc...ya tendras el inicio, ya que en cualquier departamento esto es indispensable saber, ahora si tienes la fortuna de contar con un softwers que te apoye es mantener esta base de datos actualizada y àsi obtendras un buen resultado ver debate
  • 3 mensajes
  • 604 visitas
Tesoreria
Creado por Tutis
Puede darse que la cuenta de tesorería aparezca negativa en el balance??si es asi, por qué se puede dar?y si no, dónde puede estar el error??? Muchas gracias!
Escrito por MGA
Porque su naturaleza NO SE LO PERMITE del mismo modo que a otras cuentas: PODRAN TENER O SALDO CERO O ó MAYOR QUE CERO. Lo mismo que los Clientes no pueden tener saldo Negativo, ni la Maquinaria, ni las Instalaciones. EN el Activo todas las cuentas tienen que tener saldo DEUDOR (cero ó más que cero) excepto las Amortizaciones Acumuladas y las Depreciaciones y Provisiones y en el Pasivo por ejemplo la cta de Capital NO PUEDE TENER SALDO NEGATIVO, NI LOS PROVEEDORES etc. etc. Si tienes saldo negativo en una cta de Tesorería es porque no está justificada una salida de dinero o puede ser que tengas una cta de Crédito y estés contabilizando LO DISPUESTO ... ver debate
Escrito por Damian
Hola: considero que si la cuenta de tesorería está sobregirada, puede ser por una de las siguientes causas: Causa de operación: un movimiento no fue operado, se duplicó o está mal contabilizado. Recomendación: revisar las conciliaciones bancarias vrs. las operaciones contables, esto se puede realizar por medio de una "conciliacion auadrática". Causa de sobregiro: Es posible que se emitan pagos (con cheque) superiores a los saldos de las instituciones bancarias o que se operen depósitos que están en "Transito"; lo anterior puede realizarse bajo cierto control de tesorería (tener cheques emitidos ya firmados y no entregados ... ver debate
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TESORERIA
Creado por M.ÀNGELS
NECESITO EJEMPLOS DE COMO LLEVAR LA GESTION DE LA TESORERIA
Escrito por aki
Si te refieres a la previsión de tesorería, yo lo controlo con excel. Una hoja por banco, con sus pagos mensuales y por otro lado con la previsión de cobros y así se preveé el saldo de cada día. Tambien tengo un resumen de los gastos fijos por mes y los ingresos fijos con un resumen de todos los bancos y caja y así se la liquidez a final de mes.. no se si esto te ayudará pero si va por ahí tu pregunta es muy util y facil. ver debate
Escrito por Tsa.org
meses ene Feb Mar Pagos de las cuentas 401* 401* 401* ( todos los pagos a proveedores deben de estar documentados) pagos de las cuentas 46* 46* 46* Pagos de las cuentas 47* 47* 47* Pagos del periodo total total total Saldos de grupo 57 57 57 Disponible total total total cartera 431 431 431 Tesoreria total total total total al cobro 4312 4312 4312 Liquidez total total total Ya se que esta planteado al reves que el resto del mundo pero estudia esta forma de hacerlo y sufriras menos ya que lleva imcplicita una forma de trabajar diferente que tiene que ver con el circuito de la liquidez Patrimonia-actividad-liquidez ver debate
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