Experto en Gestión de Tesorería

OBJETIVOS

• Realizar cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos posibilitando realizar previsiones de tesorería.
• Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.
• Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pagos convencionales y telemáticos, conociendo las características y funciones de cada uno, sus diferencias, sus costes y riesgos implícitos en su utilización.
• Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
• Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
• Conocer los procedimientos de control de la corriente monetaria de la empresa aprendiendo a realizar conciliaciones bancarias y arqueos de caja.
• Conocer cómo controlar los efectos descontados pendiente de vencimiento y los efectos en gestión de cobro.
• Aprender a realizar e interpretar un presupuesto de tesorería calculando los distintos tipos de cash flow y capacitándose para realizar informes de tesorería que incluyan el uso de información gráfica.