Gestión y control del presupuesto de tesorería
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
30h
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Inicio
Fechas a elegir
- Establecer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.- Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas.- Identificar los flujos de información y documentos generados.- Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.- Ser capaces de elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.- Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.- Realización de informes de los resultados obtenidos.- Ser capaces de realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.- Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.- Ser conscientes de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.- Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.- Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.- Realización de informes de los resultados obtenidos.
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Materias
- Tesorería
- Control de gestión
- Financiación
- Cobros
Temario
1 El presupuesto de tesorería i - el cash-management y el plan de financiación a corto plazo
1.1 Cash-management
1.2 Plan de financiación a corto plazo
1.3 Presupuesto de pagos a corto plazo
1.4 Ingresos previstos a corto plaza
1.5 Análisis de desviaciones
2 El presupuesto de tesorería ii - presupuesto de pagos a corto plazo, ingresos previstos a corto plazo y análisis de desviaciones
2.1 El presupuesto de pagos a corto plazo
2.2 El presupuesto de tesorería
4. Cuestionario: cuestionario de evaluación
4.1 Cuestionario: cuestionario final
4.2 Cuestionario: cuestionario final
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