Gestión y control del presupuesto de tesorería

- Establecer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.- Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas.- Identificar los flujos de información y documentos generados.- Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.- Ser capaces de elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.- Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.- Realización de informes de los resultados obtenidos.- Ser capaces de realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.- Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.- Ser conscientes de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.- Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.- Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.- Realización de informes de los resultados obtenidos.