Gestión de Tesorería (Cash Management)
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Lo más útil de este curso para mí ha sido la materia impartida y la flexibilidad de horarios.
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Me ha ayudado a adquirir ideas que quizá no tenía para llevarlas al trabajo diario en mi empresa. También los casos prácticos ayudan a verlo todo más claro como si fuese tu propia empresa en la cual estoy trabajando.
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Curso
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¡Fórmate en la gestión tesorera!
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
80h
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Duración
3 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
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Clases virtuales
Sí
Si eres un directivo financiero o te dedicas a la contabilidad, la administración de la empresa o a cualquier actividad relacionada con la tesorería, con el curso Cash Management podrás aprender. Este curso que te presenta emagister.com e imparte Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales también puede ser de utilidad para personas que trabajen en el sector de la banca, pues la relación entre banca y empresa es uno de los puntos principales de este programa de gestión de tesorería.
El objetivo principal de este curso de Cash Management es aportar al alumno los conocimientos necesarios para que aprenda a decidir con acierto sobre cuestiones monetarias. En el programa se aprende a elegir los instrumentos más adecuados para tramitar los flujos monetarios, mejorar la relación con la banca, optimizar excedentes y afrontar los déficits. En esa gestión la previsión es clave para salir con éxito de muchas situaciones de dificultad, por eso otro de los puntos de estudio es el análisis y la planificación de los flujos económicos.
El curso se imparte desde el aula virtual de Iniciativas Empresariales, un centro de formación con muchos otros cursos relacionados con temas de finanzas. Además, podrás encontrar más formación en gestión de tesorería en la web que propone este curso de Cash Management: emagister.com.
Información importante
Documentos
- cash_management_gestion_tesoreria.pdf
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Cómo afecta la situación económica actual a la tesorería de la empresa y cómo lograr una gestión más eficaz de la misma.
Los elementos clave para una adecuada gestión del circulante.
Cómo realizar un plan de tesorería para planificar y controlar la liquidez de la empresa.
Cuáles son los criterios, técnicas e instrumentos más útiles en la gestión de tesorería, tanto doméstica como internacional.
Cómo realizar una previsión de la liquidez de la empresa, dentro del marco del largo plazo.
Los criterios de decisión de los instrumentos para gestionar eficazmente los déficits de tesorería, sabiendo qué aspectos se pueden negociar y cuáles no.
Cómo administrar los excedentes de tesorería atendiendo a distintas jerarquías de decisión.
Cómo optimizar la negociación y la relación a largo plazo con las entidades bancarias.
El "Negocio Bancario" que todas las empresas tienen y deben conocer.
La gestión de las tesorerías de un grupo: sus relaciones, oportunidades y contratos.
Directores Financieros, de Contabilidad, Administración y, en general, a todas aquellas personas cuya actividad esté relacionada con la gestión de la tesorería en la empresa. También será de mucha utilidad para gestores y directores bancarios, quienes podrán ver ‘desde el otro lado’ la función e intereses financieros de las empresas.
Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que le acredita como experto en Gestión de Tesorería (Cash Management).
Técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa.
Opiniones
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Materias
- Cobros y pagos
- Morosidad
- Política
- Tesorería
- Entidades financieras
- Cash management
- Planificación financiera
- Management
- Operativa bancaria
- Previsiones de tesorería
- Recursos Financieros
- Presupuesto de tesorería
- Gestión de cobros y pagos
- Gestión de decisiones
- Instrumentos de gestión de déficits bancarios
- Gestión centralizada de la tesorería
- Relación entre banca y empresa
- Instrumentos de ámbito interno
- Instrumentos de mercados financieros
- Política de excedentes
- Funciones del tesorero/a
Profesores
XAVIER OLSINA
AUTOR DEL CURSO
Temario
Módulo 1: Cash Management
- La tesorería es el centro de la empresa
- Definición y evolución del concepto de tesorería. Conceptos fundamentales.
- El papel de la banca.
- Funciones del tesorero/a y situación en el organigrama.
- Áreas de actuación e interdependencia con otros departamentos.
Módulo 2: La gestión operativa
- Circuito de cobros: fases y dónde afecta
- Instrumentos de cobro y pago (nacionales e internacionales): criterios de elección y características
- Clases de facturación
- Retrasos en los cobros: causas y posibles actuaciones
- La morosidad
Módulo 3: La gestión previsional
- La planificación financiera y las previsiones de tesorería
- Ámbitos y objetivos de cada una de las previsiones
- El presupuesto de tesorería: instrumento para la toma de decisiones
- La información de las previsiones: base para las decisiones financieras
Módulo 4: La gestión decisional
- Instrumentos de gestión de los déficits de tesorería: cómo funcionan
- Criterios de decisión
- ¿Qué aspectos hay que negociar?
- Política de excedentes
- Jerarquía de requisitos
- Instrumentos de ámbito interno
- Instrumentos de los mercados financieros
Módulo 5: La gestión relacional
- Marco de las negociaciones y diseño de la política bancaria
- Tipología de bancos desde la óptica de la negociación
- Aspectos tácticos de toda negociación
- ¿Qué analiza el banco? Aspectos y política interna bancaria
- El negocio bancario: ¿por qué una empresa resulta atractiva para la banca?
- Balance banca-empresa: coste de la relación
- Establecimiento y control de las relaciones
- Fases de negociación de un crédito bancario
- Control de la relación
- Señales de alerta en las negociaciones y en la operativa diaria
Módulo 6: La gestión centralizada de la tesorería
- Ante todo: ¿conviene centralizar? Límites y conveniencias
- Definición y componentes. Esquema de funcionamiento
- Distribución de funciones
- Clases de relaciones. Nivel de agregación. Opciones e información
- Ventajas y puntos a tener en cuenta
- Las relaciones inter-compañías en un grupo de empresas
- Fases para llegar a una centralización más efectiva
Información adicional
Duración: 80 horas
Precio: 525 € +21% de IVA
Curso bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
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